| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984.0 (-3.05%) 2101張 (-17.9%) 2679張 1288張 1372張 季線下 ↗986.0 ↗913.4 ↗911.35 ↘921.4 ↘1000.2 ↘1071.9 2101張 |
-0.51% -2.57% -12.53% -23.42% 24.87% |
3.7~4.0 18.3~20.6 |
484.38 (-50.77%) 984.0 |
639.92 (-34.97%) 1.79 |
374.13(-61.98%) 、Y! |
4.18億 411.36億 |
21.83% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-09-20 2024-06-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 81.86,50.49 (28.36,38.05,47.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.63% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.63←45.3(0.73%) 19.7←18.73(5.18%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[112] (0.94%[113]) 2.0 (17.34%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-53.03%) 24-03-04 212.0 (364.15%) 22-07-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.46 11.61 7.65 1.27億(8月) | -17.39 -22.35 10.87 1.14億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 1030.0 (24-09-20) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.82% 5.03% -111 20 0 25.2%←21.98%(14.65%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 823.19(-16.34%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.4 80.83,85.03 down 1010.0,965.0 22.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,2%,1%,-1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | 639.92(-34.97%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.85 29.05,22.06 up 1075.0,965.0 -25.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 374.13(-61.98%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.77 15.9,18.72 look 1075.0,965.0 -43.67 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.04%←9.01%(-44.06%) | -18 (連3買轉賣) 0.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 17.64,55.78 (5.77,8.42,11.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.79% -8.2% -13.19% -15.48% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.64%←8.1%(105.43%) | 83 (連2買) 3.95% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.54 0.66 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.03% 32.05% 61.66% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←0.78%(84.62%) | 10 (連2買) 0.48% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q2←Q1 0.28←1.78 (-84.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.29←3.42 (+25.44%) Q2←Q1 第1升 4.29←3.48 (+23.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.07←0.03 (+25.44%) Q2←Q1 第1升 1.07←0.87 (+23.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.02←84.29 (-21.68%) Q2←Q1 第1降 66.02←55.81 (+18.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-21.68%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.64←1.22 (+116.39%) Q2←Q1 第1升 2.64←2.86 (-7.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.17←-0.21 (+1133.33%) Q2←Q1 第1升 2.17←1.71 (+26.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q2←Q1 100.0←100.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.86←0.79 Q2←Q1 第1升 24.86←25.11 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.59←12.37 Q2←Q1 第1升 25.59←28.32 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.82←2.17 Q2←Q1 第1升 5.82←5.67 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.62←1.8 Q2←Q1 第1升 4.62←4.17 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 113/09/20 櫃買中心9月19日公告17種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/09/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至11.72元，預估目標價為1150元 113/09/20 M31跌破1000元大關 台股剩14千金 113/09/19 《半導體》M31 8月每股虧損0.05元 113/09/19 焦點股：M31 Q4迎接營收認列高峰，股價拚重返千金 113/09/13 《半導體》M31 9月20日受邀國泰證法說 113/09/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至12.37元，預估目標價為1150元 113/09/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至1150元，幅度約5.35% 113/09/06 智原、M31 先進製程IP發酵 113/08/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至1280元，幅度約5.54% 113/08/23 【公告】M31受邀參加櫃買中心暨國泰證券共同舉辦之海外法人說明會 113/08/22 【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估下修至12.69元，預估目標價為1355元 113/08/20 《半導體》打進全球最大EV車廠供應鏈 M31下半年營運拚逐季好 113/08/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)EPS預估上修至12.97元，預估目標價為1355元 113/08/16 處置股M31遭強制公告自結損益 7月每股盈餘0.15元 113/08/16 《半導體》M31 7月每股盈餘0.15元 113/08/16 【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/08/14 【公告】更正M31113年第2季合併財務報告iXBRL申報資訊(更正待註銷股本股數及每股淨值) 113/08/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至1355元，幅度約17.13% 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至1430元，幅度約6.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | -0.51% 2679(-21.57%) | 17.99% 1771(18.62%) | -2.57% 1288(63.06%) | -12.53% 1372(53.08%) | -23.42% 1402(49.78%) | 24.87% 1352(55.39%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 984.0 | 987.0↗ | 986.0↗ | 913.4↗ | 911.35↗ | 921.4↘ | 940.16↗ | 1000.2↘ | 1071.9↘ | 1099.04↘ | 1101.34↘ | 1133.53↘ | 1217.48↗ | 1164.24↗ | 1133.64↗ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.2% | 7.73% | 7.97% | 6.79% | 4.66% | -1.62% | -8.2% | -10.47% | -10.65% | -13.19% | -19.18% | -15.48% | -13.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 980.0 | 913.0 | 845.0 | 956.0 | 1000.0 | 975.0 | 1405.0 | 1085.0 | 1180.0 | 1135.0 | 1355.0 | 957.0 | 807.0 | 871.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 276.55% | -9.0% | 121.0% | 18.0% | 16.0% | 0.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 | 42.56 |
| ROE | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 | 28.22 |
| 本業收入比 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 | 102.21 |
| 自由現金流量 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 | -0.98 |
| 利息保障倍數 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 | 1059.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
