| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.0 (-0.58%) 323張 (-25.06%) 季線上 725張 655張 700張 323張 0.49倍 |
8.36% 0.99% -0.58% -28.39% -42.98% |
0.6~0.6 9.3~11.2 |
84.09 (-83.58%) 512.0 |
N/A 1.4 |
1743 、Y! |
小型股 214.01億 |
21.45% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-08-06 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.0 | 509.9↗ | 497.95↗ | 501.75↗ | 502.56↘ | 509.64↘ | 511.63↘ | 534.83↘ | 648.39↘ |
| 乖離率 | 0.41% | 2.82% | 2.04% | 1.88% | 0.46% | 0.07% | -4.27% | -21.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 472.5 | 502.0 | 507.0 | 517.0 | 531.0 | 515.0 | 715.0 | 898.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,50.1 (28.36,38.05,47.74) 11.93,43.17 (6.39,10.06,13.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.33%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.18←43.05(-1.87%) 30.67←29.66(1.01%), 1.13% 41.18←45.41(-4.23%) 30.67←15.7(14.97%), 169.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.39%[113] (0.3%[114]) 0 (0.39%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-75.56%) 24-03-04 289.5 (76.86%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.91 -21.77 14.29 1.28億(7月) | 12.07 5.16 14.49 17個月新高 1.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 562.0 (25-07-22) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 2.87% 0.77% -25 -2 0 25.31%←28.68%(-3.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.47,81.76 down 53.27 2.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,23%,2%,4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.96,21.96 up 42.62 9.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1743 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.02,7.99 up 40.07 -62.44 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←6.37%(-6.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.04% 0.07% -4.27% -21.04% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.12%←11.67%(2.45%) | 20 (連5買) 6.19% | 2年趨勢圖 | 14.12%←21.56%(-7.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 9.35% 31.62% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.43%(0.12%) | -11 (連3賣) 3.41% | 2年趨勢圖 | 1.55%←1.19%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←0.28 (-89.29%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.49←4.35 (+3.22%) Q2←Q1 連2升 4.49←4.29 (+4.66%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.08 (+3.22%) Q2←Q1 連2升 0.39←1.07 (+4.66%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.93←55.08 (+10.62%) Q2←Q1 第1升 60.93←66.02 (-7.71%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+10.62%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.98←0.47 (-308.51%) Q2←Q1 第1降 -0.98←2.64 (-137.12%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.1←0.12 (+816.67%) Q2←Q1 連2升 1.1←2.17 (-49.31%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q2←Q1 100.0←100.0 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.73←1.76 Q2←Q1 連2升 8.73←24.86 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.09←4.5 Q2←Q1 第1降 -9.09←25.59 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.23←1.04 Q2←Q1 第1降 -2.23←5.82 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.96←0.94 Q2←Q1 第1降 -1.96←4.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 連南鈞 經理人 信託 6張 110/10/25 劉維寧 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/08/19 8/19起「特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」納智原、創意等/刪晶宏、亞信等 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】M31 2025年7月合併營收1.28億元 年增12.92% 114/08/05 【公告】M31董事會通過之各項議案 114/08/05 【公告】M31董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/28 【公告】M31114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/22 【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會 114/07/11 【公告】M31代理發言人異動 114/07/08 【公告】M31 2025年6月合併營收1.64億元 年增12.08% 114/06/13 M31連四年榮獲「公司治理評鑑」上櫃公司前5％ 展現永續實踐與國際標竿決心 114/06/13 《半導體》M31庫藏股屆滿 局勢回穩僅買回7000股 114/06/13 《半導體》M31 7月1日除息 114/06/13 【公告】M31訂定除息基準日 114/06/13 【公告】M31調整現金股利配息率 114/06/13 【公告】M31庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形 114/06/05 【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/06/05 【公告】M31 2025年5月合併營收1.56億元 年增10.18% 114/05/27 《熱門族群》M31、宏觀 強化技術研發突圍 114/05/27 M31、宏觀 強化技術研發突圍 114/05/27 【公告】M31114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】M31114年股東常會補選獨立董事乙席當選名單 114/05/15 《半導體》注意股：M31 近5日漲18.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m31 | 8.36% 725(-55.47%) | 1.99% 643(-49.81%) | 0.99% 655(-50.73%) | -0.58% 700(-53.92%) | -28.39% 675(-52.19%) | -42.98% 860(-62.46%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.6 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 |
| ROE | 6.37 | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 |
| 本業收入比 | 35.33 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 |
| 利息保障倍數 | 115.98 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標