收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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70.2 (0.43%) 2426張 (-16.14%) 3485張 3535張 3981張 季線下 ↗70.08 ↘70.29 ↘70.92 ↗71.21 ↘71.03 ↘71.26 2426張 0.69倍 |
0.72% -3.44% -4.1% -16.13% -19.86% |
23.3%~26.7% 2.7~3.2 |
74.16 (5.64%) 70.2 |
109.21 (55.57%) 39.11 (-44.29%) |
N/A 0.43 |
11.69(-83.35%) 、Y! |
952.60億 6658.65億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2024-05-09 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.62,24.38 (13.58,25.75,37.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.22%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[112] (3.15%[113]) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 117.5 (-40.26%) 21-07-06 67.6 (3.85%) 24-03-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.03% 31 0 0 0.13%←0.15%(-13.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.52 -12.0 -4.63 507.17億(4月) | -4.8 0.91 -7.28 576.35億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 71.9 (24-05-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-15%,-20%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 72.08(2.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.91 17.86,16.3 up 71.2,69.7 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.57 35.14,34.23 74.2,67.6 0.16 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-7.41%) | 7 (連2賣轉買) 0.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 11.69(-83.35%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.52 11.61,13.54 look 75.2,66.1 -0.96 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←6.68%(-0.45%) | -1374 56.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.08,33.61 (2.42,2.92,3.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% -1.49% -6.82% -10.68% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.18%(11.11%) | 61 (連6買) 2.51% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 0.95 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.19% 0.7% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 96.49←97.14(-0.67%) 1.38←1.08(27.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.67 (-1.49%) Q1←Q4 第1降 0.66←0.75 (-12.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1711.97←1758.78 (-2.66%) Q1←Q4 連2降 1711.97←1846.42 (-7.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 32.08←-4.67 (-2.66%) Q1←Q4 第1升 32.08←42.84 (-7.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 784.06←766.58 (+2.28%) Q1←Q4 第1升 784.06←735.56 (+6.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.26←29.53 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 27.26←26.67 (+2.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.73←44.11 (-7.69%) Q1←Q4 連2降 42.73←40.99 (+4.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.15 (+253.33%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.47 (+12.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.09 (+144.44%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.35 (-37.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.54←1.35 Q1←Q4 第1升 3.54←3.84 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.87←-0.27 Q1←Q4 第1升 1.87←2.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←0.83 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 2.93←2.4 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.51←0.43 Q1←Q4 第1升 1.51←1.39 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.23←0.37 Q1←Q4 第1升 1.23←1.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 與OPEC看法分歧 IEA連二月下修石油需求(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/05/19 台塑化20日起調降油價 汽柴油各降2角 113/05/15 《油電股》台塑化 首推永續航空燃油 113/05/15 台塑化 首推永續航空燃油 113/05/13 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.40元、95無鉛汽油30.90元 113/05/12 台塑石化13日起汽油價格不變 柴油每公升漲1角 113/05/09 《業績-油電》台塑化4月營收為507.17億元,年增5.52% 113/05/08 《油電股》台塑化5月9日受邀法說 113/05/08 【公告】台塑化受邀參加元富證券舉辦之法人座談會 113/05/08 【公告】晶睿 2024年4月合併營收5.45億元 年增-37.28% 113/05/07 【公告】台塑化 2024年4月合併營收507.17億元 年增5.52% 113/05/06 《商情》數據不如預期 紐約期金續疲 113/05/05 台塑化6日起汽、柴油各降0.1元 113/05/04 《各報要聞》挺台塑新智能 四寶增資百億 113/05/03 挺台塑新智能 四寶增資百億 113/05/03 《塑膠股》台塑四寶、台塑生醫啟動台塑新智能百億元增資案 113/05/03 《油電股》台塑化Q1每股盈餘0.53元 6月14日股東會 113/05/03 【公告】台塑化增加投資台塑新智能科技股份有限公司 113/05/03 台塑四寶共同重訊 增資新能源子公司「台塑新智能」100億元 113/05/03 台塑四寶、台塑生醫啟動台塑新智能百億元增資案 113/04/29 《商情》國內汽柴油:92無鉛汽油29.50元、95無鉛汽油31.00元 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 37.92 | 109.21 | 55.57 | 98.29 | 40.01 | 最低殖利率 | 2.7% | 81.876 | 16.63 | 73.688 | 4.97 | 最高淨值比 | 3.43 | 115.27 | 64.2 |
平均 本益比 | 25.75 | 74.16 | 5.64 | 79.56 | 13.34 | 平均殖利率 | 3.0% | 74.43 | 6.03 | 66.99 | -4.57 | 平均淨值比 | 2.92 | 98.3 | 40.03 |
最低價 本益比 | 13.58 | 39.11 | -44.29 | 60.84 | -13.33 | 最高殖利率 | 3.3% | 66.989 | -4.57 | 60.29 | -14.12 | 最低淨值比 | 2.42 | 81.33 | 15.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 90.0 | 78.0 | 39.17 | 33.95 | 2.0 | 2.22% | 2.56% | 2.72 | 2.29 |
111 | 103.5 | 75.2 | 68.36 | 49.67 | 1.1 | 1.06% | 1.46% | 3.4 | 2.11 |
110 | 117.5 | 88.4 | 22.66 | 17.05 | 3.8 | 3.23% | 4.3% | 3.55 | 2.59 |
109 | 133.0 | 66.1 | 170.52 | 84.75 | 0.59 | 0.44% | 0.89% | 3.4 | 1.94 |
108 | 122.0 | 94.0 | 31.58 | 24.33 | 2.9 | 2.38% | 3.09% | 3.29 | 2.75 |
107 | 151.0 | 100.5 | 23.94 | 15.93 | 4.8 | 3.18% | 4.78% | 4.16 | 2.82 |
106 | 119.0 | 101.0 | 14.14 | 12.0 | 6.3 | 5.29% | 6.24% | 3.56 | 2.94 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台塑化 | 0.72% 3485(-30.37%) | -1.82% 3244(-25.19%) | -3.44% 3535(-31.36%) | -4.1% 3981(-39.04%) | -16.13% 2991(-18.86%) | -19.86% 2386(1.7%) |
加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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70.2 | 70.17→ | 70.08↗ | 70.29↘ | 70.92↘ | 71.21↗ | 71.15↘ | 71.03↘ | 71.26↘ | 73.72↘ | 74.05↘ | 75.34↘ | 77.39↘ | 78.59↘ | 79.47↘ |
乖離率 | 0.04% | 0.17% | -0.13% | -1.02% | -1.42% | -1.34% | -1.17% | -1.49% | -4.77% | -5.2% | -6.82% | -9.29% | -10.68% | -11.66% |
均線開始 轉折價位 | 69.7 | 70.3 | 71.7 | 72.9 | 70.3 | 73.3 | 71.1 | 74.1 | 81.6 | 82.3 | 83.0 | 79.1 | 88.2 | 87.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台塑化 | -21.65% | -14.0% | 1.0% | -16.0% | -4.0% | -13.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 | 5.69 |
ROE | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 | 10.89 |
本業收入比 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 | 81.93 |
自由現金流量 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 | 378.5 |
利息保障倍數 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 | 76.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標