收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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85.7 (-0.23%) 29張 (-42.44%) 50張 95張 72張 季線旁 →85.66 ↘85.78 ↘86.18 ↘86.33 ↘86.63 →86.51 29張 0.31倍 |
0.23% -1.72% -0.7% 1.42% -4.99% |
100.56 (17.33%) 85.7 |
131.4 (53.33%) 69.71 (-18.66%) |
47.0 (-45.16%) 0.16 |
N/A N/A |
12.76億 109.36億 |
6.97% 22.7% |
傳播事業 |
2024-03-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.83,N/A (12.09,17.44,22.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.18% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[112] (N/A) 0 (5.02%) | 相對高點 相對低點 | 112.0 (-23.48%) 21-06-29 81.3 (5.41%) 22-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.17%←0.12%(41.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.65 -5.98 3.23 3.43億(3月) | 8.57 1.02 7.43 3.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 87.7 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-22%,-17%,-10% 賣,賣,平,賣,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.09 13.04,14.49 look 86.5,85.4 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 47.0(-45.16%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.84 8.57,7.54 up 86.5,85.3 0.05 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.91 13.28,17.23 look 88.9,84.0 0.22 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.47%(-2.13%) | -1 (連12賣) 3.45% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,61.65 (1.75,1.99,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% -0.94% -0.5% -2.94% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-25.0%) | -1 3.45% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.2% 1.5% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.95←82.65(0.36%) 2.11←1.61(31.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.25←7.28 (-0.41%) Q4←Q3 連3降 7.25←7.16 (+1.26%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.7←10.39 (+2.98%) Q4←Q3 連2升 10.7←11.82 (-9.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.14←3.38 (+2.98%) Q4←Q3 連4降 3.14←3.63 (-9.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.24←0.29 (-17.24%) Q4←Q3 第1降 0.24←0.38 (-36.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.01←24.81 (+0.81%) Q4←Q3 連4升 25.01←20.86 (+19.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.53←5.21 (+0.81%) Q4←Q3 連3降 4.53←6.27 (-27.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.08←1.9 (-95.79%) Q4←Q3 第1降 0.08←1.16 (-93.1%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.99←2.15 (-7.44%) Q4←Q3 第1降 1.99←2.28 (-12.72%) Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.17←51.11 Q4←Q3 連3降 50.17←48.66 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.3←32.49 Q4←Q3 連3降 29.3←30.7 Q4←Q4 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.66←23.89 Q4←Q3 第1降 1.66←13.62 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.22←3.08 Q4←Q3 第1降 0.22←1.94 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.34←1.57 Q4←Q3 第1降 0.34←1.1 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 台數科第一季合併財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】台數科113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/22 《其他股》投入5G企業專網 台數科Q1營收報喜 113/04/18 台數科攻5G企業專網 報捷 113/04/18 【公告】台數科董事會決議以盈餘發放現金股利每股4.3元 113/04/10 【公告】台數科 2024年3月合併營收3.43億元 年增-4.66% 113/03/15 《其他股》台數科3月19日受邀法說 113/03/15 【公告】台數科受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/12 【公告】台數科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 《其他股》台數科112年每股盈餘5.78元 庫藏股明出鞘 113/03/12 【公告】士電董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】台數科董事會決議第十三次買回庫藏股事宜 113/03/11 【公告】台數科代重要子公司台灣佳光電訊(股)公司向關係人處分使用權資產(提前終止租約) 113/03/08 【公告】台數科 2024年2月合併營收3.65億元 年增8.57% 113/03/04 【公告】台數科法人董事辭任 113/02/07 【公告】台數科 2024年1月合併營收3.61億元 年增6.32% 113/02/04 《政治》綠白電話門 中間人:林佳龍不知情 113/01/10 【公告】台數科 2023年12月合併營收3.7億元 年增-18.97% 112/12/22 【公告】台數科代重要子公司中投有線電視股份有限公司董事、監察人任期屆滿全面重新指派 112/12/15 【公告】台數科受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/15 《其他股》台數科12月19日受邀法說 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.79 | 131.4 | 53.33 | 118.26 | 37.99 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.23 | 137.81 | 60.81 |
平均 本益比 | 17.44 | 100.56 | 17.33 | 97.52 | 13.79 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.99 | 122.98 | 43.5 |
最低價 本益比 | 12.09 | 69.71 | -18.66 | 76.77 | -10.42 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.75 | 108.15 | 26.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 100.5 | 84.0 | 17.43 | 14.57 | 4.3 | 4.28% | 5.12% | 1.61 | 1.37 |
111 | 102.0 | 81.3 | 14.94 | 11.91 | 5.0 | 4.9% | 6.15% | 2.23 | 1.29 |
110 | 116.5 | 90.6 | 13.83 | 10.76 | 4.5 | 3.86% | 4.97% | 2.11 | 1.54 |
109 | 139.5 | 102.0 | 16.73 | 12.24 | 2.65 | 1.9% | 2.6% | 2.6 | 1.94 |
108 | 119.0 | 103.5 | 21.85 | 19.01 | 4.01 | 3.37% | 3.87% | 2.24 | 1.9 |
107 | 124.0 | 105.5 | 24.92 | 21.2 | 5.51 | 4.44% | 5.22% | 2.31 | 2.01 |
106 | 127.0 | 111.0 | 25.56 | 22.34 | 5.0 | 3.94% | 4.5% | 2.28 | 2.07 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台數科 | 0.23% 50(-40.49%) | -0.35% 78(-61.67%) | -1.72% 95(-68.67%) | -0.7% 72(-58.86%) | 1.42% 47(-36.44%) | -4.99% 31(-3.54%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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85.7 | 85.73↗ | 85.66→ | 85.78↘ | 86.18↘ | 86.33↘ | 86.58↘ | 86.63↘ | 86.51→ | 86.29→ | 86.27→ | 86.13↗ | 87.47↘ | 88.3↘ | 88.49↘ |
乖離率 | -0.03% | 0.05% | -0.09% | -0.56% | -0.73% | -1.02% | -1.07% | -0.94% | -0.68% | -0.66% | -0.5% | -2.02% | -2.94% | -3.15% |
均線開始 轉折價位 | 85.6 | 85.7 | 86.9 | 87.1 | 87.4 | 87.6 | 86.2 | 86.2 | 85.8 | 86.0 | 84.2 | 93.8 | 90.3 | 89.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台數科 | -24.56% | 0.0% | -11.0% | 7.0% | -21.0% | -4.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 32.3 | 33.29 | 35.71 | 34.25 | 26.82 |
ROE | 9.18 | 10.92 | 14.21 | 15.64 | 10.7 |
本業收入比 | 135.58 | 124.66 | 109.35 | 110.61 | 95.61 |
自由現金流量 | 9.81 | 11.68 | 12.1 | 11.44 | -66.29 |
利息保障倍數 | 5.37 | 5.71 | 7.86 | 7.09 | 32.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標