| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.0 (0.26%) 6748張 (+110.44%) 3763張 4088張 3268張 季線旁 ↗353.5 ↗366.2 ↗353.71 ↗350.22 ↘371.59 ↘378.45 6748張 1.65倍 |
12.8% 12.63% -6.65% 39.85% -20.55% |
226.8%~252.8% 5.8~6.9 |
179.25 (-52.71%) 379.0 |
227.65 (-39.93%) 130.84 (-65.48%) |
N/A 1.48 |
7.14(-98.12%) 、Y! |
9.62億 363.79億 |
44.58% 18.48% |
IP IC設計 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 194.85,59.03 (20.38,27.92,35.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.0% 帶寬大) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (0.75%[113]) 0 (0.52%) | 相對高點 相對低點 | 5490.0 (-93.1%) 21-11-17 243.0 (55.97%) 23-08-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 4.03% 7.03% -21 43 0 4.41%←3.55%(24.23%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.82 59.08 11.87 15個月新高 15.2億(3月) | -12.63 -30.15 9.48 9.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 399.0 (24-04-25) 29日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,0%,2%,0% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 167.84(-55.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.17 76.05,62.08 398.5,327.0 3.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.84 52.03,39.12 438.0,315.0 -4.49 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.07%←1.68%(23.21%) | 253 (連2賣轉買) 3.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 7.14(-98.12%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.87 35.23,31.82 506.0,243.0 43.63 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 87.14%←87.64%(-0.57%) | 89 (連2買) 1.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.7,80.43 (4.13,5.29,6.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.22% 0.15% -2.25% 4.08% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.28%(21.43%) | -28 (連3買轉賣) 0.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.23 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.03% 20.67% 87.59% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.54←79.66(-1.41%) 3.58←3.51(1.99%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.28 (-21.43%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.18 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.84←41.11 (+4.21%) Q4←Q3 連3升 42.84←46.98 (-8.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←-0.01 (+4.21%) Q4←Q3 連2升 0.39←6.67 (-8.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.17←30.93 (-41.25%) Q4←Q3 連4降 18.17←51.11 (-64.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.46←33.01 (+10.45%) Q4←Q3 第1升 36.46←38.62 (-5.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.4←134.76 (+10.45%) Q4←Q3 連3降 90.4←199.36 (-54.65%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←1.29 (-72.09%) Q4←Q3 第1降 0.36←2.38 (-84.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q4←Q3 第1降 0.03←1.82 (-98.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.3←43.14 Q4←Q3 第1降 42.3←50.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.91←-0.03 Q4←Q3 連2升 0.91←14.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.2←11.18 Q4←Q3 第1降 3.2←18.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←1.46 Q4←Q3 第1降 0.43←2.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←1.33 Q4←Q3 第1降 0.39←2.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 矽力*-KY 4/23~26參加富邦證券及Jefferies舉辦之海外法說會 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/24 德儀喊復甦 台類比IC歡呼 113/04/19 《半導體》矽力*-KY4月23日受邀海外法說 113/04/19 【公告】矽力*-KY受邀參加富邦證券及Jefferies所舉辦之法人說明會 113/04/10 【公告】矽力*-KY任命共同執行長暨總經理 113/04/10 【公告】矽力*-KY 2024年3月合併營收15.2億元 年增15.83% 113/03/19 《半導體》矽力*-KY 3月21日受邀法說 113/03/14 《半導體》矽力*-KY獲利大減逾8成 今年點名車用最飆 113/03/12 神盾去年每股虧損9.97元 矽力獲利減87.6% 113/03/12 《半導體》矽力*-KY 112年每股盈餘1.96元 3月28日除息 113/03/12 【公告】矽力*-KY董事會決議發行員工認股權憑證 113/03/12 【公告】矽力*-KY董事會決議發行限制員工權利新股 113/03/12 【公告】矽力*-KY受邀參加JP Morgan所舉辦之法人說明會 113/03/12 【公告】矽力*-KY董事會決議召開2024年股東常會 113/03/08 【公告】矽力*-KY 2024年2月合併營收9.55億元 年增-12.64% 113/02/20 《半導體》矽力*-KY買回庫藏股59.5萬股 每股均價402.93元 113/02/20 【公告】矽力*-KY買回庫藏股期間屆滿執行情形。 113/02/07 【公告】矽力*-KY 2024年1月合併營收13.68億元 年增32.87% 113/01/26 世芯逆勢衝鋒 股價進逼4,000元 113/01/18 《熱門族群》外資看PMIC今年ASP欲漲不易 矽力*-KY、力智仍不看淡 113/01/18 庫存水位降低，電源管理IC廠矽力*-KY、力智2024年營運將優於同業 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.46 | 227.65 | -39.93 | 204.89 | -45.94 | 最低殖利率 | 0.3% | 947.004 | 149.87 | 852.303 | 124.88 | 最高淨值比 | 6.46 | 519.55 | 37.08 |
| 平均 本益比 | 27.92 | 179.25 | -52.71 | 244.19 | -35.57 | 平均殖利率 | 3.2% | 496.79 | 31.08 | 447.11 | 17.97 | 平均淨值比 | 5.29 | 425.86 | 12.36 |
| 最低價 本益比 | 20.38 | 130.84 | -65.48 | 283.5 | -25.2 | 最高殖利率 | 6.1% | 46.574 | -87.71 | 41.917 | -88.94 | 最低淨值比 | 4.13 | 332.16 | -12.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 673.0 | 243.0 | 343.72 | 124.11 | 1.96 | 0.29% | 0.81% | 8.28 | 3.21 |
| 111 | 5235.0 | 352.5 | 330.28 | 22.24 | 4.49 | 0.09% | 1.27% | 21.74 | 5.04 |
| 110 | 5490.0 | 530.0 | 364.79 | 35.22 | 17.98 | 0.33% | 3.39% | 23.37 | 11.15 |
| 109 | 2685.0 | 140.0 | 312.08 | 16.27 | 10.46 | 0.39% | 7.47% | 14.18 | 4.31 |
| 108 | 258.0 | 105.0 | 42.26 | 17.2 | 7.48 | 2.9% | 7.12% | 6.46 | 2.94 |
| 107 | 195.0 | 92.0 | 40.6 | 19.15 | 6.52 | 3.34% | 7.09% | 6.14 | 2.86 |
| 106 | 178.0 | 113.0 | 37.51 | 23.81 | 5.98 | 3.36% | 5.29% | 6.73 | 5.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 12.8% 3763(79.35%) | -2.07% 4977(35.59%) | 12.63% 4088(65.06%) | -6.65% 3268(106.51%) | 39.85% 3734(80.72%) | -20.55% 3510(92.27%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.0 | 367.0↗ | 353.5↗ | 366.2↗ | 353.71↗ | 350.22↗ | 351.38↗ | 371.59↘ | 378.45↘ | 397.17↘ | 397.89↘ | 387.72↗ | 357.94↗ | 364.14↘ | 377.62↘ |
| 乖離率 | 3.27% | 7.21% | 3.5% | 7.15% | 8.22% | 7.86% | 1.99% | 0.15% | -4.57% | -4.75% | -2.25% | 5.88% | 4.08% | 0.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 336.0 | 368.5 | 355.5 | 327.0 | 350.0 | 372.5 | 404.0 | 405.0 | 422.0 | 382.0 | 280.0 | 367.0 | 480.5 | 503.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽力*-ky | 334.78% | -19.0% | 10.0% | -91.0% | 735.0% | 1425.0% | 106.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.15 | 25.29 | 30.86 | 22.4 | 21.65 |
| ROE | 2.02 | 22.08 | 27.26 | 19.32 | 16.53 |
| 本業收入比 | -78.14 | 89.08 | 103.48 | 93.50 | 96.72 |
| 自由現金流量 | -7.0 | 37.56 | 30.87 | 53.41 | 22.53 |
| 利息保障倍數 | 245.97 | 5060.92 | 5852.06 | 3390.19 | 2952.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
