收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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107.5 (0.94%) 42467張 (+7.35%) 26970張 15138張 17339張 季線上 短漲多 ↗103.18 ↗101.62 ↗98.15 ↗97.24 ↗90.85 ↗88.78 42467張 |
6.44% 16.72% 47.66% 34.71% 13.4% |
88.53 (-17.65%) 107.5 |
106.53 (-0.9%) 70.52 (-34.4%) |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
163.90億 1761.91億 |
45.04% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-04-30 |
0 | 台積電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.21,N/A (15.88,19.93,23.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.45% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-31 (29.04%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-39.27%) 21-09-13 59.2 (81.59%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 23.94% 2.59% -287 195 2 0.97%←1.29%(-24.81%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.07 -6.41 10.75 33.88億(4月) 短突破長 | 44.82 17.41 17.66 17個月新高 36.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 108.5 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,6%,9%,12% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連16買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.47 94.12,82.58 110.0,107.0 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.81 97.3,95.14 110.0,100.5 2.61 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.07%←11.69%(28.91%) | 21706 (連6買) 51.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.68 97.61,70.2 132.0,101.0 2.7 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.17%←17.14%(-5.66%) | -18714 (連3賣) 44.07% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.71,28.98 (2.76,3.55,4.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.55% 21.09% 30.1% 35.54% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.77%(-2.6%) | -625 (連2賣) 1.47% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.59% 8.23% 18.47% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.4←81.52(5.99%) 6.48←9.14(-29.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 63.42←61.68 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 63.42←49.49 (+28.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 96.33←96.74 (-0.42%) Q1←Q4 連2降 96.33←81.87 (+17.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.33←9.38 (-0.42%) Q1←Q4 第1升 12.33←13.65 (+17.66%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.77←56.72 (+5.38%) Q1←Q4 第1升 59.77←61.6 (-2.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.57←58.25 (-9.75%) Q1←Q4 第1降 52.57←54.26 (-3.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.42←73.73 (-9.75%) Q1←Q4 連4降 72.42←95.64 (-24.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.78←1.46 (-46.58%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.83 (-6.02%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.27 (+107.41%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.63 (-11.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.02←23.03 Q1←Q4 第1升 24.02←30.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.8←9.7 Q1←Q4 第1升 12.8←16.68 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.21←24.68 Q1←Q4 第1降 13.21←16.66 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.73←5.32 Q1←Q4 第1降 2.73←2.97 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.27←2.4 Q1←Q4 第1降 1.27←1.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/23 世界:VIS Associates現金減資變更股本完成,每股淨值1114美元 |
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新聞 | 113/05/22 《科技》美關稅壁壘助攻 台系晶圓廠復甦優預期 113/05/22 【公告】世界代重要子公司VIS Associates Inc.股東會重要決議 113/05/22 【公告】世界代重要子公司VIS Associates Inc.現金減資變更股本完成 113/05/22 【公告】世界代重要子公司VIS Associates Inc.董事會決議辦理現金減資事宜 113/05/22 美國關稅壁壘加速轉單 台晶圓代工廠產能利用率升 113/05/22 TrendForce:美國關稅壁壘加速轉單效應 台系晶圓廠產能利用率上升幅度優於預期 113/05/14 高通加快PMIC訂單轉出中國,世界拿下代工大單 113/05/09 《半導體》世界先進4月營收小降 Q2營運續復甦 113/05/09 【公告】世界 2024年4月合併營收33.88億元 年增-5.07% 113/05/02 《熱門族群》財報優 2電子指標股法人按讚 113/05/02 權證市場焦點-世界 Q2營運更上層樓 113/05/02 熱門股-世界先進 市場需求回溫 113/05/02 世界股價漲8%量增2倍!「高殖利率」成股民心頭好 分析師:法人加持更加分 113/05/02 法說會報喜!世界先進逆勢漲6% 成交量翻倍 113/05/01 《半導體》晶圓需求旺 世界先進Q2回神 113/04/30 晶圓需求旺 世界先進Q2回神 113/04/30 台積電表態支持世界先進董事長方略 無出脫持股計畫 113/04/30 需求回溫 世界先進估第二季晶圓出貨季增17%至19% 113/04/30 《半導體》世界先進Q2營運復甦 毛利率回升至25~27% 113/04/30 世界先進第2季出貨量看增19% 估下半年溫和成長 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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世界 | 6.44% 26970(57.46%) | 8.7% 19066(122.74%) | 16.72% 15138(180.52%) | 47.66% 17339(144.92%) | 34.71% 12849(230.5%) | 13.4% 10839(291.79%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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107.5 | 105.0↗ | 103.18↗ | 101.62↗ | 98.15↗ | 97.24↗ | 95.57↗ | 90.85↗ | 88.78↗ | 83.4↗ | 83.23↗ | 82.63↗ | 78.37↗ | 79.31↗ | 80.48↗ |
乖離率 | 2.38% | 4.19% | 5.79% | 9.53% | 10.55% | 12.48% | 18.33% | 21.09% | 28.9% | 29.16% | 30.1% | 37.17% | 35.54% | 33.57% |
均線開始 轉折價位 | 99.9 | 100.5 | 98.2 | 91.0 | 92.8 | 83.3 | 85.1 | 72.6 | 81.0 | 77.4 | 79.5 | 75.5 | 91.3 | 87.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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世界 | 29.37% | 35.0% | 2.0% | -49.0% | 39.0% | 47.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標