| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 (9.91%) 26627張 (-25.63%) 22256張 12741張 11975張 季線上 短漲多 ↗38.45 ↗37.53 ↗37.49 ↗37.02 ↗33.13 ↗31.27 26627張 2.09倍 |
22.0% 19.27% 71.49% 58.15% 223.48% |
48.91 (14.53%) 42.7 |
68.44 (60.28%) 29.37 (-31.22%) |
N/A 1.7 |
N/A N/A |
15.84億 67.65億 |
10.98% 0.0% |
工具機 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.46,N/A (16.17,26.93,37.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.24% 帶寬大) 月線斜率0.66 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[112] (N/A) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 10.0 (327.0%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.94% 16.81% -653 556 0 59.83%←58.02%(3.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.76 -16.06 -2.96 3.46億(4月) 短突破長 | 41.36 226.76 -9.85 4.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-17 42.7 (24-05-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 41%,11%,5%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.78 100.0,69.44 N/A,42.5 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.49 100.0,81.91 N/A,39.5 1.45 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.58 100.0,77.93 N/A,39.5 1.64 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.36%←3.3%(1.82%) | 1650 (連2買) 6.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.66,16.05 (0.68,0.8,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.34% 36.55% 48.26% 56.58% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.77%(-7.34%) | -37 0.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.81% 70.25% 160.88% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.15←41.03(7.6%) 24.83←24.87(-0.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.81←5.79 (+17.62%) Q1←Q4 第1升 6.81←6.61 (+3.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.96←9.05 (-12.04%) Q1←Q4 第1降 7.96←8.83 (-9.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.1 (-12.04%) Q1←Q4 連2升 0.58←0.47 (-9.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.92←12.38 (+4.36%) Q1←Q4 連3升 12.92←11.94 (+8.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.65←41.85 (+11.47%) Q1←Q4 第1升 46.65←63.23 (-26.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.68←181.76 (+11.47%) Q1←Q4 第1升 221.68←170.31 (+30.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←-0.23 (+434.78%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.3 (+156.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q1←Q4 0.13←0.25 (-48.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.77←31.57 Q1←Q4 連2升 34.77←28.53 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.25←1.16 Q1←Q4 連2升 7.25←5.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.34←-4.01 Q1←Q4 第1升 15.34←5.43 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.77←-1.39 Q1←Q4 第1升 4.77←1.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←-0.48 Q1←Q4 第1升 2.1←0.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 協易機 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.77元 |
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| 新聞 | 113/05/13 協易機第一季EPS 創同期新高 113/05/13 《電機股》協易機Q1每股盈餘0.77元 113/05/08 【公告】協易機 2024年4月合併營收3.46億元 年增17.76% 113/05/03 【公告】協易機113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 113/04/17 《熱門族群》協易機、力肯 2月皆虧損 113/04/17 《國際經濟》瑞銀估Fed利率明年升至6.5％ 113/04/16 協易機、力肯 2月皆虧損 113/04/15 協易機遭列警示股 公布自結2月每股虧損0.08元 113/04/15 【公告】因協易機有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/04/10 【公告】協易機董事會決議召開113年股東常會事宜(增列選舉事項及其他議案) 113/04/09 熱門股－協易機 突破技術線型反壓 113/04/08 【公告】協易機 2024年3月合併營收4.12億元 年增41.37% 113/04/03 【公告】協易機董事異動 113/03/11 協易機械去年本業獲利遭匯損侵蝕 EPS仍創近11年新高 113/03/11 【公告】協易機董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】協易機董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】協易機 2024年2月合併營收1.26億元 年增-51.27% 113/02/07 【公告】協易機 2024年1月合併營收2.58億元 年增-22.53% 113/01/08 【公告】協易機 2023年12月合併營收2.08億元 年增-37.02% 112/12/08 【公告】協易機 2023年11月合併營收2.69億元 年增8.63% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 37.68 | 68.44 | 60.28 | 64.51 | 51.08 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.92 | 14.77 | -65.41 |
| 平均 本益比 | 26.93 | 48.91 | 14.53 | 43.17 | 1.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.8 | 12.84 | -69.92 |
| 最低價 本益比 | 16.17 | 29.37 | -31.22 | 21.82 | -48.9 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 10.92 | -74.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.5 | 10.4 | 29.3 | 7.71 | 1.16 | 2.94% | 11.15% | 2.58 | 0.67 |
| 111 | 12.65 | 10.0 | 68.92 | 54.48 | 0.32 | 2.53% | 3.2% | 0.83 | 0.66 |
| 110 | 14.5 | 10.4 | 40.19 | 28.83 | 0.35 | 2.41% | 3.37% | 0.95 | 0.71 |
| 109 | 13.5 | 9.09 | 133.31 | 89.76 | 0.2 | 1.48% | 2.2% | 0.88 | 0.6 |
| 108 | 13.6 | 10.4 | 113.09 | 86.48 | 0.25 | 1.84% | 2.4% | 0.83 | 0.68 |
| 107 | 15.3 | 10.0 | 25.45 | 16.63 | 0.45 | 2.94% | 4.5% | 0.92 | 0.64 |
| 106 | 16.6 | 12.4 | 36.43 | 27.21 | 0.45 | 2.71% | 3.63% | 0.98 | 0.8 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協易機 | 22.0% 22256(19.64%) | 14.78% 15742(69.14%) | 19.27% 12741(108.99%) | 71.49% 11975(122.36%) | 58.15% 7667(247.29%) | 223.48% 8669(207.14%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.7 | 39.58↗ | 38.45↗ | 37.53↗ | 37.49↗ | 37.02↗ | 37.16↗ | 33.13↗ | 31.27↗ | 28.93↗ | 28.93↗ | 28.8↗ | 27.88↗ | 27.27↗ | 25.64↗ |
| 乖離率 | 7.88% | 11.05% | 13.78% | 13.9% | 15.34% | 14.91% | 28.89% | 36.55% | 47.6% | 47.6% | 48.26% | 53.16% | 56.58% | 66.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.5 | 36.35 | 38.15 | 34.8 | 37.85 | 36.6 | 26.0 | 25.45 | 28.2 | 31.2 | 26.6 | 28.75 | 13.25 | 11.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協易機 | 146.58% | 57.0% | 157.0% | -15.0% | 8.0% | 0.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.35 | -0.84 | 0.14 | -5.19 | 1.12 |
| ROE | 8.5 | 1.19 | 2.38 | 0.65 | 0.75 |
| 本業收入比 | 59.38 | -36.14 | 10.87 | 1712.50 | 135.71 |
| 自由現金流量 | -1.6 | 1.55 | -0.99 | 6.57 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 8.39 | 3.90 | 2.84 | 0.72 | 2.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
