收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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158.0 (0.0%) 838張 (-28.99%) 1199張 1106張 902張 季線上 ↘156.9 ↗156.75 ↗154.18 ↗152.8 ↗147.46 ↗146.03 838張 |
-0.32% 9.34% 6.04% -8.14% -0.63% |
2.8~3.2 11.2~13.2 |
167.53 (6.03%) 158.0 |
100.03 (-36.69%) 0.62 |
N/A N/A 、Y! |
22.04億 348.16億 |
18.82% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-02-26 2024-07-15 |
0 | 金仁寶集團股 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.61,13.11 (10.89,14.36,17.82) 2.38,66.39 (1.07,1.66,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.11%) 月線斜率0.44 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.42←67.53(1.32%) 13.43←14.77(-9.07%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續6月下跌 | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.43%[112] (5.56%[113]) 0 (4.43%) | 相對高點 相對低點 | 205.5 (-23.11%) 24-03-20 83.2 (89.9%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.32 1.1 -0.4 40.61億(9月) | -11.77 -1.79 1.99 40.16億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-13 159.5 (24-10-24) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.38% -8 1 0 3.34%←3.18%(5.03%) | ||||
本益比法目標價 | 164.83(4.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.15 88.89,83.95 159.5,154.0 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,8%,6%,9% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
ROE 估值 | 100.03(-36.69%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.4 95.52,93.34 167.0,154.0 2.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.97 40.25,29.62 up 205.5,139.0 -3.51 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.87%←5.51%(97.28%) | 95 (連4買) 11.34% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 4.12 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.4% 8.2% 3.62% -3.64% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.65%←19.68%(10.01%) | -110 13.13% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.74% 10.14% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.22%(90.91%) | 3 0.36% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.39←2.66 (+929.7%) Q2←Q1 第1升 27.39←3.89 (+604.11%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.67←125.47 (-3.03%) Q2←Q1 連2降 121.67←121.38 (+0.24%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.81←7.58 (-3.03%) Q2←Q1 連2降 6.81←6.89 (+0.24%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 129.97←155.78 (-16.57%) Q2←Q1 第1降 129.97←135.08 (-3.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.81←60.26 (-15.68%) Q2←Q1 第1降 50.81←62.61 (-18.85%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.69←119.02 (-15.68%) Q2←Q1 連2升 125.69←127.38 (-1.33%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.66←2.82 (-5.67%) Q2←Q1 連3降 2.66←2.61 (+1.92%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.23←2.56 (-12.89%) Q2←Q1 連2降 2.23←2.32 (-3.88%) Q2←Q2 6季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.98←14.82 Q2←Q1 連8升 14.98←14.22 Q2←Q2 13季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.6←6.04 Q2←Q1 連2降 5.6←5.68 Q2←Q2 5季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.8←4.94 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 4.8←4.69 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.06←4.27 Q2←Q1 連3降 4.06←4.27 Q2←Q2 4季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.56 Q2←Q1 連3降 1.41←1.63 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/06 曾釗鵬 董事 贈與 46張 112/04/06 曾釗鵬之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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公告 | 113/10/25 智易第三季財報,預計11/4提報董事會 |
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新聞 | 113/10/07 《業績-通網》智易9月營收為40.61億元,年減16.32% 113/09/06 《業績-通網》智易8月營收為40.16億元,年減11.78% 113/09/05 智易Q3營收估勝Q2,全年營收拚守穩500億元大關 113/08/30 《通網股》智易9月3日受邀高盛Taiwan Corporate Day 2024 113/08/30 【公告】智易受邀參加機構投資人說明會 113/08/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查:智易(3596-TW)目標價調升至169元,幅度約4.32% 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:智易(3596-TW)目標價調降至162元,幅度約7.95% 113/08/07 《業績-通網》智易7月營收為40.90億元,年減8.44% 113/08/07 【公告】智易 2024年7月合併營收40.9億元 年增-8.44% 113/07/29 鉅亨速報 - Factset 最新調查:智易(3596-TW)EPS預估下修至11.2元,預估目標價為170元 113/07/29 鉅亨速報 - Factset 最新調查:智易(3596-TW)目標價調降至170元,幅度約5.56% 113/07/26 智易上半年EPS 5.48元創歷年同期新高,昇達科4.03元賺贏去年全年 113/07/08 【公告】智易 2024年6月合併營收40.48億元 年增-4.15% 113/07/08 《業績-通網》智易6月營收為40.48億元,年減4.15% 113/06/07 【公告】智易 2024年5月合併營收40.62億元 年增-1.03% 113/06/07 《業績-通網》智易5月營收為40.62億元,年減1.03% 113/05/09 《熱門族群》指標網通廠4月營收一次看 智易、啟碁雙增 113/05/08 【公告】智易 2024年4月合併營收40.57億元 年增6.46% 113/05/08 《業績-通網》智易4月營收為40.57億元,年增6.46% 113/05/07 歐洲市場需求放緩,智易Q2營收轉弱估季減 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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智易 | -0.32% 1199(-30.08%) | 2.27% 1304(-35.69%) | 9.34% 1106(-24.15%) | 6.04% 902(-7.09%) | -8.14% 1629(-48.5%) | -0.63% 1850(-54.66%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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158.0 | 157.33↗ | 156.9↘ | 156.75↗ | 154.18↗ | 152.8↗ | 151.68↗ | 147.46↗ | 146.03↗ | 150.76↘ | 151.35↘ | 152.48↘ | 162.89↘ | 163.96→ | 163.64↘ |
乖離率 | 0.43% | 0.7% | 0.8% | 2.48% | 3.4% | 4.17% | 7.15% | 8.2% | 4.8% | 4.39% | 3.62% | -3.0% | -3.64% | -3.45% |
均線開始 轉折價位 | 157.5 | 158.5 | 154.5 | 146.5 | 144.5 | 145.0 | 145.5 | 149.0 | 166.0 | 164.0 | 172.0 | 170.0 | 159.0 | 180.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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智易 | 129.48% | -7.0% | 76.0% | -26.0% | 33.0% | 82.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.19 | 4.66 | 5.75 | 6.76 | 5.25 |
ROE | 16.57 | 14.26 | 13.68 | 13.99 | 13.04 |
本業收入比 | 98.88 | 89.21 | 96.74 | 97.65 | 101.47 |
自由現金流量 | 43.23 | 11.13 | -33.14 | 24.67 | 16.59 |
利息保障倍數 | 24.80 | 22.66 | 61.86 | 51.38 | 31.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標