| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (1.78%) 429張 (-3.83%) 418張 1013張 848張 季線上 ↗113.8 ↘114.85 ↘118.24 ↘120.65 ↗113.42 ↗111.21 531張 0.52倍 |
1.33% -13.26% 14.5% -2.55% 58.15% |
37.98 (-66.83%) 114.5 |
48.34 (-57.78%) 27.63 (-75.87%) |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
4.41億 49.63億 |
12.22% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.52,N/A (11.69,16.07,20.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.86% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[112] (N/A) 0.2 (3.93%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-16.73%) 24-04-19 35.45 (222.99%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0% -25 -4 0 14.26%←22.55%(-36.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.95 -2.62 14.3 0.93億(4月) 短突破長 | 13.91 35.58 12.93 22個月新高 0.95億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-08 121.0 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-14%,-15%,-5% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.67 15.0,15.0 look 116.0,111.0 -1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.88 44.58,44.79 118.0,98.5 0.27 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.11 69.93,69.06 127.0,82.5 2.33 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.98%←11.05%(-9.68%) | -137 (連4賣) 31.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.95,22.73 (1.32,2.0,2.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.1% 2.96% 4.29% 19.54% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.94%(-50.0%) | -21 (連2買轉賣) 4.9% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.78←68.26(-9.49%) 11.32←8.02(41.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.38←2.46 (-3.25%) Q1←Q4 連3降 2.38←2.11 (+12.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.23 (-3.25%) Q1←Q4 第1降 0.13←0.08 (+12.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.61←0.67 (-8.96%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.71 (-14.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 175.68←173.16 (+1.46%) Q1←Q4 第1升 175.68←209.85 (-16.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.17←29.72 (+1.46%) Q1←Q4 連2升 33.17←38.68 (-14.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.06 (+1066.67%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.52 (+34.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.5 (-68.0%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.48←26.01 Q1←Q4 第1升 26.48←26.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.56←9.37 Q1←Q4 第1降 5.56←4.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.05←1.06 Q1←Q4 第1升 13.05←10.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.97←0.24 Q1←Q4 第1升 2.97←2.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←0.19 Q1←Q4 第1升 2.2←1.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 利機第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/20 《電通股》利機業外貢獻擴大 樂看今年 113/04/19 利機業外貢獻擴大 樂看今年 113/04/12 潛力股：利機 113/04/11 《電通股》利機Q1營收年增13% 全年營運拚逐季好 113/04/11 利機配息率達116%，今年展望樂觀，首季業績優於預期 113/04/10 利機3月營收 月增36％ 113/04/10 【公告】利機 2024年3月合併營收9534.6萬元 年增13.91% 113/04/10 《業績-電通》利機3月營收為0.95億元，年增13.91% 113/03/29 封裝材料與銀漿、均熱片等業務成長可期，利機今年營收挑戰年增四成 113/03/28 《電通股》利機今年營收看增雙位數 113/03/27 利機今年營收看增雙位數 113/03/27 利機看今年營收可望具雙位數成長 113/03/27 利機持續併購散熱片廠 今年銀漿營收看增 113/03/25 【公告】利機受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/03/20 【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 《電通股》利機去年每股賺2.16元 大方超額派息 113/03/07 《業績-電通》利機2月營收為0.70億元，年增2.66% 113/03/07 【公告】利機 2024年2月合併營收7032.2萬元 年增2.66% 113/03/07 【公告】利機董事會決議購置企業營運總部 113/03/07 【公告】利機經董事會決議之股利分派情形 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.45 | 48.34 | -57.78 | 44.94 | -60.75 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.68 | 60.91 | -46.8 |
| 平均 本益比 | 16.07 | 37.98 | -66.83 | 66.27 | -42.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.0 | 45.45 | -60.3 |
| 最低價 本益比 | 11.69 | 27.63 | -75.87 | 87.59 | -23.5 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.32 | 30.0 | -73.8 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 127.0 | 58.4 | 59.45 | 27.34 | 2.3 | 1.81% | 3.94% | 5.05 | 2.55 |
| 111 | 82.5 | 46.2 | 18.52 | 10.37 | 3.8 | 4.61% | 8.23% | 3.54 | 2.34 |
| 110 | 79.2 | 31.5 | 26.01 | 10.34 | 2.3 | 2.9% | 7.3% | 4.06 | 1.64 |
| 109 | 47.35 | 26.7 | 19.65 | 11.08 | 1.8 | 3.8% | 6.74% | 2.45 | 1.55 |
| 108 | 37.8 | 19.5 | 15.84 | 8.17 | 1.8 | 4.76% | 9.23% | 2.3 | 1.27 |
| 107 | 36.5 | 18.1 | 26.77 | 13.27 | 1.0 | 2.74% | 5.52% | 2.44 | 1.26 |
| 106 | 36.7 | 17.85 | 33.64 | 16.36 | 1.0 | 2.72% | 5.6% | 2.48 | 1.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | 1.33% 418(2.47%) | -2.97% 506(-15.3%) | -13.26% 1013(-57.67%) | 14.5% 848(-49.43%) | -2.55% 1149(-62.67%) | 58.15% 1248(-65.64%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 114.5↗ | 113.8↗ | 114.85↘ | 118.24↘ | 120.65↘ | 121.04↗ | 113.42↗ | 111.21↗ | 107.89↗ | 108.31↗ | 109.79↘ | 100.35↗ | 95.78↗ | 92.25↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.62% | -0.3% | -3.16% | -5.1% | -5.4% | 0.95% | 2.96% | 6.13% | 5.72% | 4.29% | 14.1% | 19.54% | 24.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 116.5 | 117.5 | 135.0 | 123.0 | 112.0 | 103.0 | 95.1 | 118.5 | 118.5 | 108.0 | 75.4 | 63.8 | 61.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利機 | 441.98% | 4.0% | 71.0% | 5.0% | 68.0% | 18.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.71 | 11.7 | 12.35 | 12.31 | 11.29 |
| ROE | 9.32 | 22.69 | 17.41 | 14.86 | 15.57 |
| 本業收入比 | 66.96 | 52.99 | 90.96 | 95.20 | 71.09 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 1.14 | 2.81 | 0.11 | -0.69 |
| 利息保障倍數 | 105.92 | 115.54 | 60.77 | 47.85 | 151.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
