收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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161.5 (-1.22%) 44861張 (+83.01%) 37783張 27085張 22890張 季線上 ↘163.7 ↗159.25 ↗152.09 ↗150.72 →150.31 ↘151.38 44861張 |
-3.58% 8.39% -11.75% -12.23% 6.95% |
13.3~15.5 |
358.01 (121.68%) 161.5 |
N/A 1.23 |
95.85(-40.65%) 、Y! |
152.51億 2463.04億 |
14.85% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-31 2024-07-11 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.0,10.96 (15.49,24.3,33.12) 2.65,60.94 (0.65,1.81,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.74% 帶寬大) 月線斜率0.42 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.47←72.19(-2.38%) 15.11←12.58(20.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (1.85%[113]) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 261.0 (-38.12%) 22-02-25 106.5 (51.64%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | 賣 10-21 (0.72%) | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.73 0.13 9.75 21個月新高 108.38億(9月) | 17.41 7.68 7.99 108.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 169.0 (24-10-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.26% 2.94% -458 -55 0 10.15%←8.64%(17.48%) | ||||
本益比法目標價 | 205.76(27.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.48 73.68,81.89 down 162.0,155.5 2.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,0%,7%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.18 43.33,33.25 166.5,155.5 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 95.85(-40.65%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.28 31.52,25.25 up 208.0,142.0 -4.48 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←5.85%(-49.74%) | 1461 (連10買) 3.26% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.15% 6.69% -4.32% -6.28% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.6%←40.3%(0.74%) | 3825 8.53% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.94% 10.4% 34.94% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.05%(47.62%) | -102 (連2賣) 0.23% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 93.67←77.58 (+20.74%) Q3←Q2 連3升 93.67←60.58 (+54.62%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 317.12←278.77 (+13.76%) Q3←Q2 連3升 317.12←265.46 (+19.46%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.62←8.97 (+13.76%) Q3←Q2 第1升 19.62←22.68 (+19.46%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 140.01←132.58 (+5.6%) Q3←Q2 連5升 140.01←103.14 (+35.75%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←70.73 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←76.32 Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←46.75 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←42.17 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.05 (-37.14%) Q3←Q2 連3降 0.66←1.7 (-61.18%) Q3←Q3 17季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.24 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.96←0.98 (-2.04%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←13.21 Q3←Q2 連8降 0.0←19.7 Q3←Q3 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←3.22 Q3←Q2 連2降 0.0←8.54 Q3←Q3 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←6.21 Q3←Q2 連3降 0.0←9.96 Q3←Q3 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.74 Q3←Q2 連3降 0.0←2.85 Q3←Q3 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.84 Q3←Q2 連3降 0.0←1.26 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/04/11 曾子章 代表(董事) 贈與 1,000張 113/04/11 曾子章之配偶 關係人配偶 贈與 130張 |
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公告 | 113/10/30 欣興112/12/6~113/10/30取得機器設備一批,計約10.12億元 113/10/30 欣興董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.0003%,基準日11/1 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】欣興取得機器設備之相關資料 113/10/30 美系外資稱ABF市況明年仍過剩,重申欣興減碼,目標價下看120元 113/10/30 《電零組》欣興開低走高 外資續審慎看ABF載板市況 113/10/29 《電零組》業外轉虧扯後腿 欣興Q3獲利近4年半低 113/10/29 《電零組》欣興前三季每股盈餘3.3元 113/10/29 【公告】欣興投資子公司UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.之相關資料 113/10/29 【公告】欣興董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/10/28 【公告】代子公司欣興同泰科技(昆山)有限公司,擬出租廠房事宜。(補充說明110年10月26日) 113/10/28 NVIDIA GB200開始出貨,PCB端OAM用板廠滬士電與欣興上膛 113/10/27 《熱門族群》蘋果AI來了 欣興、日月光歡騰 113/10/27 《電零組》欣興 新廠拓產助陣 113/10/26 欣興 新廠拓產助陣 113/10/24 【公告】代子公司昆山鼎鑫電子有限公司,擬取得使用權資產。(補充說明110年10月26日) 113/10/23 欣興曾子章 :PCB市場明年下半年好轉但載板復甦略提前 113/10/23 臻鼎-KY高雄打造AI中心 欣興估市況明年下半好轉 113/10/23 欣興董座曾子章稱目前市場仍是AI一枝獨秀,估市況明年H2才有望上修 113/10/22 熱門股-欣興 股價勁揚投信大買 113/10/22 《電零組》三大法人大買 欣興衝近1個半月高價 113/10/22 焦點股:加碼投資、AI效益明年顯現,欣興股價帶量站上季線 113/10/22 欣興漲近9%領軍PCB族群展前暖身 分析師揭加碼時機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣興 | -3.58% 37783(18.73%) | 13.33% 36381(23.31%) | 8.39% 27085(65.63%) | -11.75% 22890(95.99%) | -12.23% 20996(113.66%) | 6.95% 18274(145.49%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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161.5 | 163.67↘ | 163.7↘ | 159.25↗ | 152.09↗ | 150.72↗ | 150.04↗ | 150.31→ | 151.38↘ | 165.26↘ | 166.11↘ | 168.79↘ | 173.1↘ | 172.33↗ | 171.58↘ |
乖離率 | -1.33% | -1.34% | 1.41% | 6.19% | 7.15% | 7.64% | 7.44% | 6.69% | -2.28% | -2.78% | -4.32% | -6.7% | -6.28% | -5.87% |
均線開始 轉折價位 | 166.0 | 167.5 | 142.5 | 140.5 | 149.0 | 147.0 | 161.5 | 183.0 | 188.5 | 192.0 | 184.0 | 175.5 | 151.0 | 188.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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欣興 | 661.9% | -7.0% | 44.0% | -48.0% | 155.0% | 401.0% | 82.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 | 4.23 |
ROE | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 | 6.89 |
本業收入比 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 | 86.50 |
自由現金流量 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 | -13.08 |
利息保障倍數 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 | 6.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標