收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][權值][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
161.5 (-1.22%) 44861張 (+83.01%) 37783張 27085張 22890張 季線上
↘163.7 ↗159.25 ↗152.09 ↗150.72 →150.31 ↘151.38 44861張
-3.58% 8.39%
-11.75% -12.23% 6.95%

13.3~15.5
358.01 (121.68%)
161.5
N/A
1.23
95.85(-40.65%)
Y!
152.51億
2463.04億
14.85%
0.0%
AI
印製電路板相關
2024-07-31
2024-07-11
0 聯電集團
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點三率衰退
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
31.0,10.96 (15.49,24.3,33.12)
2.65,60.94 (0.65,1.81,2.97)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(31.74% 帶寬大)
月線斜率0.42
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
70.47←72.19(-2.38%)
15.11←12.58(20.11%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 月K連續4月下跌 季線上 股東人數連續2周減少
均線支撐壓力布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
1.86%[112] (1.85%[113])
0 (1.86%)
相對高點
相對低點
261.0 (-38.12%) 22-02-25
106.5 (51.64%) 22-10-13
厲害分點
成交比重
10-21 (0.72%)
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
23.73 0.13 9.75 21個月新高
108.38億(9月)
17.41 7.68 7.99
108.23億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
24-04-24
169.0 (24-10-23) 33日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
2.26% 2.94% -458 -55 0
10.15%←8.64%(17.48%)
本益比法目標價205.76(27.41%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
58.48 73.68,81.89 down
162.0,155.5 2.1
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , 8%,0%,7%,0%
,,,,,
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
49.18 43.33,33.25
166.5,155.5 0.37
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
95.85(-40.65%)
Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
49.28 31.52,25.25 up
208.0,142.0 -4.48
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
2.94%←5.85%(-49.74%)1461 (連10買)
3.26%
本益成長比
總報酬本益比
0.3
3.38
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
7.15% 6.69%
-4.32% -6.28%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
40.6%←40.3%(0.74%)3825
8.53%
周轉率(%) 單日
5日 20日
2.94%
10.4% 34.94%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
1.55%←1.05%(47.62%)-102 (連2賣)
0.23%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
93.67←77.58 (+20.74%) Q3←Q2 連3升
93.67←60.58 (+54.62%) Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
317.12←278.77 (+13.76%) Q3←Q2 連3升
317.12←265.46 (+19.46%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
19.62←8.97 (+13.76%) Q3←Q2 第1升
19.62←22.68 (+19.46%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
140.01←132.58 (+5.6%) Q3←Q2 連5升
140.01←103.14 (+35.75%) Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
0.0←70.73 (-100.0%) Q3←Q2 第1降
0.0←76.32 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
0.0←46.75 (-100.0%) Q3←Q2 第1降
0.0←42.17 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.66←1.05 (-37.14%) Q3←Q2 連3降
0.66←1.7 (-61.18%) Q3←Q3 17季新低
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.96←0.24 (+300.0%) Q3←Q2 第1升
0.96←0.98 (-2.04%) Q3←Q3
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
0.0←13.21 Q3←Q2 連8降
0.0←19.7 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ
營益率 YoY
0.0←3.22 Q3←Q2 連2降
0.0←8.54 Q3←Q3 多季新低
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
0.0←6.21 Q3←Q2 連3降
0.0←9.96 Q3←Q3 多季新低
ROE QoQ
ROE YoY
0.0←1.74 Q3←Q2 連3降
0.0←2.85 Q3←Q3 多季新低
ROA QoQ
ROA YoY
0.0←0.84 Q3←Q2 連3降
0.0←1.26 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓113/04/11 曾子章 代表(董事) 贈與 1,000張
113/04/11 曾子章之配偶 關係人配偶 贈與 130張
公告113/10/30 欣興112/12/6~113/10/30取得機器設備一批,計約10.12億元
113/10/30 欣興董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.0003%,基準日11/1
新聞113/10/30 【公告】欣興取得機器設備之相關資料
113/10/30 美系外資稱ABF市況明年仍過剩,重申欣興減碼,目標價下看120元
113/10/30 《電零組》欣興開低走高 外資續審慎看ABF載板市況
113/10/29 《電零組》業外轉虧扯後腿 欣興Q3獲利近4年半低
113/10/29 《電零組》欣興前三季每股盈餘3.3元
113/10/29 【公告】欣興投資子公司UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.之相關資料
113/10/29 【公告】欣興董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
113/10/28 【公告】代子公司欣興同泰科技(昆山)有限公司,擬出租廠房事宜。(補充說明110年10月26日)
113/10/28 NVIDIA GB200開始出貨,PCB端OAM用板廠滬士電與欣興上膛
113/10/27 《熱門族群》蘋果AI來了 欣興、日月光歡騰
113/10/27 《電零組》欣興 新廠拓產助陣
113/10/26 欣興 新廠拓產助陣
113/10/24 【公告】代子公司昆山鼎鑫電子有限公司,擬取得使用權資產。(補充說明110年10月26日)
113/10/23 欣興曾子章 :PCB市場明年下半年好轉但載板復甦略提前
113/10/23 臻鼎-KY高雄打造AI中心 欣興估市況明年下半好轉
113/10/23 欣興董座曾子章稱目前市場仍是AI一枝獨秀,估市況明年H2才有望上修
113/10/22 熱門股-欣興 股價勁揚投信大買
113/10/22 《電零組》三大法人大買 欣興衝近1個半月高價
113/10/22 焦點股:加碼投資、AI效益明年顯現,欣興股價帶量站上季線
113/10/22 欣興漲近9%領軍PCB族群展前暖身 分析師揭加碼時機
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
欣興-3.58% 37783(18.73%)13.33% 36381(23.31%)8.39% 27085(65.63%)-11.75% 22890(95.99%)-12.23% 20996(113.66%)6.95% 18274(145.49%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
161.5163.67163.7159.25152.09150.72150.04150.31151.38165.26166.11168.79173.1172.33171.58
乖離率-1.33%-1.34%1.41%6.19%7.15%7.64%7.44%6.69%-2.28%-2.78%-4.32%-6.7%-6.28%-5.87%
均線開始
轉折價位
166.0167.5142.5140.5149.0147.0161.5183.0188.5192.0184.0175.5151.0188.5
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
欣興661.9%-7.0%44.0%-48.0%155.0%401.0%82.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 0/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率8.5727.1712.64.574.23
ROE12.9439.4822.810.486.89
本業收入比57.2795.7379.2064.4486.50
自由現金流量98.01276.86185.0140.77-13.08
利息保障倍數25.9490.2352.2014.096.80

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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