| 收盤價 成交量 09-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438.0 (1.15%) 1610張 (+72.42%) 季線下 1327張 2301張 2630張 1610張 0.7倍 |
0.69% -1.57% -13.61% -18.74% -15.44% |
5.9~6.6 29.0~34.5 |
412.52 (-5.82%) 438.0 |
N/A 0.57 |
867 、Y! |
大型股 2665.28億 |
1.78% 0.0% |
IC設計 |
2025-08-06 2025-07-09 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438.0 | 433.2↗ | 431.8↗ | 431.55↘ | 438.08↘ | 465.68↘ | 481.42↘ | 498.72↘ | 505.14↘ |
| 乖離率 | 1.11% | 1.44% | 1.49% | -0.02% | -5.94% | -9.02% | -12.18% | -13.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 435.5 | 426.0 | 458.0 | 477.5 | 539.0 | 514.0 | 544.0 | 526.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.57, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.53, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.82,13.73 (12.97,14.77,16.57) 4.42,97.96 (2.72,4.1,5.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.53% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.19←74.68(-2.49%) 11.45←9.46(1.99%), 11.52% 72.19←66.3(5.89%) 11.45←12.46(-1.01%), 4.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.39%[113] (5.22%[114]) 0 (6.39%) | 相對高點 相對低點 | 646.0 (-32.2%) 24-05-07 208.0 (110.58%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.38 -3.61 4.18 81.2億(7月) | -0.44 -2.11 7.27 84.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 496.0 (25-07-25) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.26% -6 0 0 1.74%←1.29%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 453.41(3.52%) | 日KD RSI MACD | 92.11,73.04 43.16 3.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-9%,-19% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.31,8.75 up 33.6 -8.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 867 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.11,9.83 up 42.67 -15.09 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.76%←29.94%(-0.18%) | -61 (連2賣) 3.79% | 2年趨勢圖 | 29.76%←8.83%(20.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.49% -9.02% -12.18% -13.29% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.35%←30.97%(-0.62%) | 162 (連2買) 10.06% | 2年趨勢圖 | 30.35%←50.04%(-19.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.95% 6.63% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.86%←7.8%(0.06%) | -1 0.06% | 2年趨勢圖 | 7.86%←5.55%(2.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.31←7.14 (+2.38%) Q2←Q1 第1升 7.31←6.7 (+9.1%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 261.52←271.2 (-3.57%) Q2←Q1 第1降 261.52←252.31 (+3.65%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 48.23←56.96 (-3.57%) Q2←Q1 第1降 48.23←55.04 (+3.65%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.78←95.98 (-4.38%) Q2←Q1 第1降 91.78←94.1 (-2.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.08←68.2 (+2.76%) Q2←Q1 第1升 70.08←64.25 (+9.07%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.28←50.96 (+2.76%) Q2←Q1 第1升 51.28←56.72 (-9.59%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.14←8.65 (-29.02%) Q2←Q1 第1降 6.14←8.86 (-30.7%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.5←7.91 (-17.83%) Q2←Q1 第1降 6.5←7.83 (-16.99%) Q2←Q2 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.3←39.76 Q2←Q1 第1降 36.3←41.14 Q2←Q2 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.44←21.0 Q2←Q1 第1降 18.44←21.82 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.3←19.41 Q2←Q1 第1降 14.3←21.36 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.63←7.46 Q2←Q1 第1降 5.63←8.27 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.47←5.01 Q2←Q1 第1降 3.47←4.85 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/07 聯華電子(股) 董事 鉅額逐筆交易 18,000張 |
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| 公告 | 114/09/04 9/3證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/08/06 聯詠估第3季營收恐降 M31看好下半年穩健成長 114/08/06 【公告】聯詠科技一一四年上半年合併財務報告及第三季業績展望 114/08/06 【公告】聯詠 2025年7月合併營收81.2億元 年增-12.38% 114/07/29 【公告】聯詠董事會決議通過民國114年第2季合併財務報告 114/07/29 【公告】聯詠於114/08/06召開法人說明會 114/07/21 【公告】聯詠114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年7月29日 114/07/08 【公告】聯詠 2025年6月合併營收84.25億元 年增-0.45% 114/06/30 【上市薪資排行】前20名半導體占14家！聯發科343萬元稱冠 台積電僅排第5 114/06/26 錄取率僅5%！最難錄取公司前五名曝光 IC廠聯詠也上榜 114/06/23 《台北股市》新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/22 新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/22 《半導體》聯詠 力拚站穩年線 114/06/21 聯詠 力拚站穩年線 114/06/19 《半導體》聯詠7月9日除息 114/06/10 【公告】聯詠受邀參加由富邦證所舉辦"富邦證2Q25產業論壇" 114/06/10 《半導體》聯詠6月12日參加富邦證券2Q25產業論壇 114/06/07 《半導體》匯損攪局 瑞昱、聯詠5月營收月減 114/06/06 【公告】聯詠 2025年5月合併營收86.07億元 年增2% 114/06/04 《台北股市》欣興、聯詠奮起 法人點讚 114/06/03 欣興、聯詠奮起 法人點讚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯詠 | 0.69% 1327(21.33%) | 2.94% 1503(7.1%) | -1.57% 2301(-30.01%) | -13.61% 2630(-38.78%) | -18.74% 2809(-42.68%) | -15.44% 2809(-42.68%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.75% | 0.66% | 9.55% | 9.32% | 14.79% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.21 | 24.14 | 29.77 | 35.29 | 18.48 |
| ROE | 30.11 | 35.12 | 41.13 | 70.41 | 32.37 |
| 本業收入比 | 90.38 | 94.44 | 94.84 | 99.29 | 101.57 |
| 自由現金流量 | 158.03 | 282.79 | 198.24 | 333.07 | 117.3 |
| 利息保障倍數 | 2952.59 | 4454.55 | 6067.30 | 2445.12 | 2139.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標