| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 (-0.29%) 1294張 (-15.73%) 2589張 3843張 3645張 季線上 ↘35.28 ↘35.57 →35.54 ↗35.42 ↗34.77 ↗34.17 1294張 |
-3.59% 0.14% 1.16% -11.2% 27.61% |
27.09 (-22.39%) 34.9 |
N/A 0.65 |
N/A |
42.84億 149.51億 |
10.58% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-05-28 2024-07-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30337/威健七 | 2024-09-11 | 2027-09-11 | 2029-09-11 | 100 | 108.55 109.0 (-0.32%) | 61 (10-30) | 80.6,161 | 1610 | 36.67 | 14.53 | 95.17 | 25000 | 0.0% | -1079 | 1037 | 0 | -2.89% | 1044 | -1.7% | 1775 | 5.68 | 無 | 105 | ||
| 30336/威健六 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 100.0 | 130.2 131.45 (-0.42%) | 24 (10-30) | 16.4,80 | 800 | 26.45 | -0.38 | 131.95 | 20000 | 53.85% | -1079 | 1037 | 517 | -39.23% | 212 | -9.27% | 942 | 3.91 | 無 | 88 | 2024-10-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.58,N/A (8.54,11.52,14.5) 1.68,20.77 (1.14,1.3,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.22% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.77←30.6(16.9%) 26.88←22.85(17.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.42%[112] (N/A) 0 (5.42%) | 相對高點 相對低點 | 42.15 (-17.2%) 24-07-08 23.5 (48.51%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.86 21.65 23.32 歷年新高 91.46億(9月) | 27.0 2.34 21.75 75.18億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-10 36.45 (24-10-23) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 14.99% 0.29% -72 -138 520 7.31%←7.1%(2.96%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.3 12.82,16.55 look 35.55,34.75 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-4%,5%,1% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.55 79.14,71.73 36.55,33.6 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.82 52.92,51.84 37.1,33.5 0.06 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←0.0%(0%) | 89 (連6買) 6.88% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.47% 2.14% -2.7% 5.06% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.91%←5.69%(74.17%) | -419 (連2賣) 32.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.19% 16.75% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 1 (連3買) 0.08% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.03←11.38 (-11.86%) Q2←Q1 第1降 10.03←11.42 (-12.17%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 225.37←184.44 (+22.19%) Q2←Q1 連2升 225.37←175.11 (+28.7%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.72←4.85 (+22.19%) Q2←Q1 連2升 7.72←4.4 (+28.7%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 184.0←199.56 (-7.8%) Q2←Q1 連3降 184.0←157.21 (+17.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.2←70.1 (-9.84%) Q2←Q1 第1降 63.2←66.1 (-4.39%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.68←105.87 (-9.84%) Q2←Q1 連2降 82.68←84.76 (-2.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.39 (+115.38%) Q2←Q1 第1升 0.84←0.32 (+162.5%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.02 (+51.96%) Q2←Q1 連2升 1.55←0.83 (+86.75%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.34←5.69 Q2←Q1 第1升 6.34←6.01 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.42←2.63 Q2←Q1 連2升 3.42←2.51 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.6←0.92 Q2←Q1 第1升 1.6←0.77 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.89←1.88 Q2←Q1 第1升 3.89←1.54 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←0.96 Q2←Q1 第1升 1.46←0.94 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/09 威記投資(股) 董事 一般交易 420張 |
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| 公告 | 113/10/22 10/22起「低波動股利精選30指數」納廣隆、長興等/刪台塑、遠東新等 |
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| 新聞 | 113/10/17 中華電攜手工研院、威健 打造5G智慧儲運 113/10/09 營收速報 - 威健(3033)9月營收91.46億元年增率高達33.87％ 113/10/09 【公告】威健 2024年9月合併營收91.46億元 年增33.87% 113/10/09 《業績-電通》威健9月營收為91.46億元，年增33.87% 113/09/06 《業績-電通》威健8月營收為75.18億元，年增27.00% 113/08/08 【公告】威健 2024年7月合併營收73.46億元 年增24.24% 113/08/08 《業績-電零組》幸康7月營收為0.76億元，年減33.26% 113/08/08 《業績-電通》威健7月營收為73.46億元，年增24.24% 113/08/06 【公告】威健董事會決議通過變更辦理發行國內第七次無擔保轉換公司債總額案 113/07/29 奧運主辦城大發觀光財…並沒有 113/07/29 威健攜手華銀 啟動員工持股信託 113/07/29 華銀、威健攜手啟動員工持股信託 打造幸福職場 113/07/11 【公告】威健調整現金股利配息率 113/07/05 【公告】威健 2024年6月合併營收90.71億元 年增40.76% 113/07/05 《業績-電通》威健6月營收為90.71億元，年增40.76% 113/06/28 《電通股》威健7月26日除息 113/06/08 《業績-電通》威健5月營收為66.90億元，年增12.45% 113/06/07 【公告】威健 2024年5月合併營收66.9億元 年增12.45% 113/05/23 《電通股》威健5月28日自辦法說 113/05/23 【公告】威健召開自辦法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | -3.59% 2589(-50.0%) | -3.06% 2791(-53.62%) | 0.14% 3843(-66.31%) | 1.16% 3645(-64.48%) | -11.2% 7472(-82.68%) | 27.61% 5597(-76.87%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.9 | 35.0↘ | 35.28↘ | 35.57↘ | 35.54→ | 35.42↗ | 35.23↗ | 34.77↗ | 34.17↗ | 35.54↘ | 35.66↘ | 35.87↘ | 34.23↗ | 33.22↗ | 32.6↗ |
| 乖離率 | -0.29% | -1.08% | -1.88% | -1.8% | -1.47% | -0.94% | 0.37% | 2.14% | -1.8% | -2.13% | -2.7% | 1.96% | 5.06% | 7.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.7 | 36.2 | 36.0 | 35.0 | 34.85 | 34.35 | 33.2 | 34.5 | 38.9 | 38.75 | 39.3 | 29.1 | 27.35 | 27.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | 54.96% | 20.0% | 10.0% | -17.0% | 65.0% | -1.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.6 | 3.88 | 3.49 | 1.67 | 1.56 |
| ROE | 8.77 | 19.75 | 24.42 | 11.91 | 4.54 |
| 本業收入比 | 176.31 | 117.08 | 103.06 | 104.61 | 210.34 |
| 自由現金流量 | 9.97 | -42.52 | -7.21 | -2.32 | 30.06 |
| 利息保障倍數 | 2.12 | 6.19 | 15.50 | 4.71 | 1.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
