收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.0 (-0.22%) 28071張 (+34.88%) 18265張 19077張 19977張 季線下 ↘23.17 ↘23.4 ↘23.57 ↘23.63 ↘23.74 ↘24.34 28071張 |
-1.5% -4.17% -13.86% 1.1% 26.72% |
0.5~0.5 1.7~2.0 |
22.77 (-1.02%) 23.0 |
N/A 0.52 |
N/A N/A 、Y! |
1269.59億 2920.05億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-14 2024-08-22 |
0 | 永豐餘集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.99,12.5 (11.05,12.44,13.83) 1.47,15.65 (0.77,0.92,1.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.11%) 月線斜率-0.21 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.31←80.87(0.54%) 4.52←4.38(3.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.26%[112] (4.33%[113]) 0.25 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 27.4 (-16.06%) 24-07-15 14.0 (64.29%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.79 -3.37 21.82 53.14億(9月) | 13.79 -13.12 21.7 54.99億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.1 (24-10-21) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.01% 0.22% 35 4 0 0.09%←0.09%(0.0%) | ||||
本益比法目標價 | 22.94(-0.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.87 15.38,10.81 up 23.4,22.8 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-9%,-8%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.99 5.62,15.33 look 24.55,22.75 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.82 57.28,65.16 27.4,19.35 0.27 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.49%←4.2%(125.95%) | -1248 4.45% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 25.98 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.67% -5.51% -6.2% 3.42% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.82%←29.86%(-13.53%) | -618 (連8賣) 2.2% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.74% 3.02% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.36%(172.22%) | 1188 (連6買) 4.23% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.56 (-23.21%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.43 (0.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.56 (-23.21%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.44 (-2.27%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.7←3.59 Q2←Q1 第1降 2.7←3.09 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.24 Q2←Q1 第1降 0.18←0.2 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/10/28 廖淑端 關係人 贈與 101張 |
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公告 | 113/10/29 10/28上市公司持股轉讓明細細 113/10/29 「台灣旗艦動能50指數」前十大成分股包含統一、和泰車、台達電、長榮等 |
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新聞 | 113/10/29 永豐金控大放異彩 摘8項桂冠 113/10/25 永豐金控:11/14召開第三季線上法說會 113/10/25 《金融股》永豐金11月14日召開第三季線上法人說明會 113/10/25 【公告】永豐金控113年第三季法人說明會相關資訊 113/10/12 永豐金 伺機反彈上攻 113/10/11 永豐投信董事長任期屆滿 由陳思寬連任 113/10/11 【公告】永豐金控代子公司永豐投信董事長選任案 113/10/11 【公告】永豐金控代子公司永豐商業銀行聯合授信資產之轉讓 113/10/09 永豐金前九月賺184.96億元創高 EPS 1.46元 113/10/09 永豐金前3季自結獲利近185億元續創同期新高 EPS1.46元 113/10/09 【公告】永豐金 2024年9月合併營收53.14億元 年增22.79% 113/10/09 《金融股》永豐金前3季EPS1.46元 24日受邀第一金證線上會議 113/10/09 【公告】永豐金受邀參加第一金證券舉辦之投資人會議 113/10/09 【公告】永豐金控其與子公司永豐銀行及永豐金證券113年9月合併自結損益 113/10/04 第2屆小店永豐計畫決選出爐!10間小店串連地方力量,點亮社區 113/10/01 永豐投顧董事長選任 黃蔭基連任 113/09/26 天下永續公民獎、天下人才永續獎 永豐金奪雙殊榮 113/09/26 傳ECB鴿派決策者傾向10月再次降息 鷹派官員堅守立場 113/09/26 永豐金勇奪「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」雙料殊榮 113/09/26 《金融股》永豐金證券首創「美股股利再投入」 放大長投複利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永豐金 | -1.5% 18265(53.69%) | -2.54% 19136(46.69%) | -4.17% 19077(47.15%) | -13.86% 19977(40.52%) | 1.1% 22089(27.08%) | 26.72% 19593(43.27%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.0 | 23.07↘ | 23.17↘ | 23.4↘ | 23.57↘ | 23.63↘ | 23.73↘ | 23.74↘ | 24.34↘ | 24.84→ | 24.77→ | 24.52↗ | 22.87↗ | 22.24↗ | 21.76↗ |
乖離率 | -0.3% | -0.73% | -1.71% | -2.42% | -2.67% | -3.08% | -3.12% | -5.51% | -7.41% | -7.15% | -6.2% | 0.57% | 3.42% | 5.7% |
均線開始 轉折價位 | 23.35 | 23.35 | 23.6 | 23.65 | 24.0 | 24.25 | 24.55 | 26.7 | 23.25 | 23.35 | 22.75 | 19.7 | 18.15 | 17.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永豐金 | 94.09% | 19.0% | 19.0% | 4.0% | 41.0% | 20.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -1513.83 | 957.42 | 808.9 | -19.03 | 671.02 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標