收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.4 (-0.17%) 246張 (-33.17%) 436張 730張 1959張 季線下 ↘57.98 ↘59.01 ↘59.38 ↘59.28 ↘60.08 ↘60.4 246張 |
-2.88% -0.86% -16.2% -13.42% 48.51% |
56.8 (-1.04%) 57.4 |
N/A 0.62 |
N/A N/A |
32.77億 188.12億 |
43.5% 21.97% |
地產 |
2024-08-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.95,N/A (4.75,7.88,11.0) 1.55,37.03 (0.9,1.11,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.34%) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.93←77.69(1.6%) 7.7←9.43(-18.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (N/A) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 71.3 (-19.5%) 24-08-16 36.5 (57.26%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 358.64 -54.03 401.67 10.75億(9月) | 1105.01 126.72 407.3 歷年新高 23.4億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 61.4 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 24.05% 0.08% -16 -2 0 2.25%←2.51%(-10.36%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.71 2.44,3.67 look 57.5,56.5 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-16%,-4%,10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.29 30.15,36.01 58.2,55.6 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.05 58.45,66.92 61.5,49.25 1.55 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.17% -4.97% -4.84% 10.05% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.16%←3.92%(82.65%) | -68 (連6賣) 27.64% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.62% 4.47% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.17%(294.12%) | 2 0.81% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.03←12.19 (+47.91%) Q2←Q1 連3升 18.03←6.34 (+184.38%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.88←24.3 (+35.31%) Q2←Q1 第1升 32.88←6.06 (+442.57%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.74←8.12 (+35.31%) Q2←Q1 第1升 9.74←-0.57 (+442.57%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 310.24←319.19 (-2.8%) Q2←Q1 連2降 310.24←314.63 (-1.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.87←25.2 (-21.15%) Q2←Q1 第1降 19.87←29.16 (-31.86%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1512.15←2101.45 (-21.15%) Q2←Q1 第1降 1512.15←6355.18 (-76.21%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.45←1.83 (+33.88%) Q2←Q1 第1升 2.45←-0.43 (-669.77%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.01←2.33 (+29.18%) Q2←Q1 第1升 3.01←-0.19 (-1684.21%) Q2←Q2 9季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.4←42.87 Q2←Q1 連2降 42.4←26.33 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.61←33.42 Q2←Q1 連2降 29.61←-9.38 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.42←24.63 Q2←Q1 連2降 24.42←-23.46 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.63←5.08 Q2←Q1 第1升 6.63←-1.25 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.8←1.36 Q2←Q1 第1升 1.8←-0.04 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/25 廖年吉 代表(董事) 贈與 63張 112/12/25 廖林淑花 代表(董事) 贈與 63張 |
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公告 | 113/10/30 皇翔第三季財報,預計11/11提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】皇翔113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 交屋樂!皇翔前三季營收年增逾4倍 全年挑戰新高 113/09/14 《營建股》皇翔 奪三鶯線兩站聯開案 113/09/13 皇翔 奪三鶯線兩站聯開案 113/09/13 皇翔競標捷運聯開案喜事連莊! 包辦三鶯線媽祖田站、台北大學站2大站 113/09/13 捷運三鶯線媽祖田及北大站聯開案 皇翔與捷運局完成簽約 113/09/12 皇翔旗下士林萬麗酒店 從直營改加盟 113/09/09 《營建股》皇翔前8月營收90.90億 全年可望重返百億大關 113/09/09 焦點股:皇翔建案陸續認列,今年營收重返百億,股價站回季線 113/09/09 皇翔前8月營收噴90.90億元刷新8年新高!全年可望重返百億大關 113/09/09 營收速報 - 皇翔(2545)8月營收23.40億元年增率高達1105.01% 113/08/27 皇翔新北公辦都更再下一城,獲選永和大陳單元4最優申請人 113/08/26 《營建股》躍居都更大戶 皇翔標下大陳單元4 總銷300億 113/08/26 躍居都更大戶 皇翔標下大陳單元4 總銷300億 113/08/26 成功連莊!皇翔建設獲選為新北市永和大陳更新單元4最優申請人 113/08/26 〈房產〉皇翔獲永和大陳地區單元4公辦都更最優申請人 113/08/26 《營建股》皇翔獲「新北永和新生地更新單元4都市更新案」最優申請人 113/08/26 【公告】皇翔獲選為「新北市永和新生地(大陳地區)更新單元4都市更新案」之最優申請人 113/08/14 熱門股-皇翔 買盤進駐向上攻堅 113/08/14 熱門股:大銀微系統、美利達、皇翔、時碩工業、榮運 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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皇翔 | -2.88% 436(-43.49%) | -5.9% 520(-52.56%) | -0.86% 730(-66.21%) | -16.2% 1959(-87.4%) | -13.42% 2069(-88.07%) | 48.51% 1397(-82.33%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.4 | 57.73↘ | 57.98↘ | 59.01↘ | 59.38↘ | 59.28↘ | 58.92↘ | 60.08↘ | 60.4↘ | 60.47↘ | 60.43→ | 60.32↘ | 54.54↗ | 52.16↗ | 50.71↗ |
乖離率 | -0.57% | -1.0% | -2.73% | -3.33% | -3.17% | -2.58% | -4.46% | -4.97% | -5.08% | -5.01% | -4.84% | 5.24% | 10.05% | 13.19% |
均線開始 轉折價位 | 58.3 | 59.1 | 61.0 | 58.0 | 57.9 | 58.5 | 63.0 | 68.5 | 61.4 | 58.4 | 66.3 | 43.0 | 38.65 | 39.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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皇翔 | 68.82% | 33.0% | 7.0% | 8.0% | -1.0% | 25.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 26.41 | 28.46 | 36.29 | 32.12 | 11.84 |
ROE | 6.43 | 15.4 | 20.54 | 16.25 | 0.14 |
本業收入比 | 136.49 | 102.29 | 113.33 | 117.51 | 663.16 |
自由現金流量 | -17.68 | -12.07 | -17.59 | 0.06 | -3.29 |
利息保障倍數 | 2.44 | 4.73 | 7.62 | 5.90 | 1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標