| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 (-0.53%) 17796張 (+21.06%) 14256張 15126張 12934張 季線上 ↘47.36 ↘47.14 ↗47.03 ↘47.1 ↗45.27 ↗43.08 17796張 1.18倍 |
-2.51% -5.66% 32.72% 72.14% 58.67% |
-1.2%~-1.4% 2.7~3.2 |
35.27 (-24.39%) 46.65 |
46.12 (-1.14%) 24.42 (-47.65%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A 、Y! |
118.00億 550.47億 |
14.55% 9.08% |
碳權 資產股 |
2024-02-23 |
0 | SIGMU集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.65,15.76 (8.25,11.91,15.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.61%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (4.04%[113]) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-9.94%) 24-05-02 21.1 (121.09%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 14.24% 1.51% -265 -27 0 1.54%←2.66%(-42.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.11 -0.81 2.8 18.07億(4月) | -12.1 46.81 2.35 18.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 51.2 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,5%,0%,5% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 39.12(-16.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.85 35.92,40.85 48.9,45.05 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.5 74.19,81.72 down 51.8,32.75 0.71 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.59%←6.08%(57.73%) | 5685 (連6買) 31.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.72 80.86,89.98 down N/A,32.75 1.98 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.25%←15.35%(-7.17%) | -6009 (連6賣) 33.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,21.6 (0.61,0.97,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% 8.29% 29.26% 49.38% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←3.2%(-2.81%) | -407 (連2賣) 2.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.51% 6.04% 25.64% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.82←72.43(8.82%) 7.03←7.62(-7.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.4 (+85.0%) Q1←Q4 連2升 0.74←0.48 (+54.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.49←56.88 (-9.48%) Q1←Q4 第1降 51.49←50.3 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.05←11.44 (-9.48%) Q1←Q4 第1降 11.05←9.14 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.35←6.47 (-1.85%) Q1←Q4 連2降 6.35←8.87 (-28.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.61←118.54 (+15.24%) Q1←Q4 第1升 136.61←130.83 (+4.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.3←17.49 (+15.24%) Q1←Q4 連2降 15.3←20.26 (-24.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.0 (-30.0%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.72 (-2.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.69 (+1.45%) Q1←Q4 連4升 0.7←0.55 (+27.27%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.96←24.92 Q1←Q4 連8升 25.96←22.73 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.45←20.11 Q1←Q4 連8升 21.45←18.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.6←21.1 Q1←Q4 第1降 16.6←17.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←4.78 Q1←Q4 第1降 3.27←3.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←3.09 Q1←Q4 第1降 2.15←2.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 5/31上市投信買超排行前20名 113/05/31 國產股東常會承認112年度營業報告書及財報案等決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/31 國產董座：國內房市穩中發展 今年獲利可望創新高 113/05/31 國產徐蘭英：看好房市 擇優出貨衝獲利 113/05/31 【公告】國產一一三年度股東常會決議事項 113/05/31 國產建材股東會 董事長徐蘭英：今年營運可望再攀高峰 113/05/31 接案擇優出貨，國產2024年力拼出貨持平、獲利持續創高 113/05/31 《營建股》國產決配息2.1元 董座：擇優出貨是營運佳績關鍵點 113/05/28 【公告】國產代子公司重置資源科技(股)公司取得使用權資產 113/05/24 熱門股－國產 重新站回5日均線 113/05/23 【公告】國產受邀參加中信證券2024第二季前瞻論壇 113/05/23 《營建股》國產5月24日參加投資論壇 113/05/22 環泥、國產建材 齊喊Q2本業將成長 113/05/16 冠德、國產 營運成長可期 113/05/14 國產Q1 EPS 0.7元，Q2續迎民間建案、科技建廠商機 113/05/13 國產Q1雙率雙升 本業獲利年增2成 EPS 0.7元 113/05/13 科技園區案量增、產品價維持高檔 預拌混凝土廠首季獲利佳 113/05/08 國產迎擴廠潮 前四月業績攀頂 113/05/08 國產建材國內前四月營收創新高 113/05/08 國產4月營收持穩18億元 國內累計營收創高 113/05/08 科技業建廠需求升 國產4月營收18.07億、年增4.11% 113/05/08 《營建股》國內本業帶旺、擇優出貨 國產4月營收年增4.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | -2.51% 14256(24.83%) | -6.33% 17166(3.67%) | -5.66% 15126(17.65%) | 32.72% 12934(37.59%) | 72.14% 8132(118.82%) | 58.67% 5102(248.79%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.65 | 47.0↘ | 47.36↘ | 47.14↘ | 47.03↗ | 47.1↘ | 47.46↘ | 45.27↗ | 43.08↗ | 37.74↗ | 37.37↗ | 36.09↗ | 32.05↗ | 31.23↗ | 30.95↗ |
| 乖離率 | -0.74% | -1.5% | -1.04% | -0.81% | -0.96% | -1.71% | 3.05% | 8.29% | 23.61% | 24.83% | 29.26% | 45.55% | 49.38% | 50.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.95 | 47.0 | 50.2 | 45.9 | 49.4 | 47.25 | 37.05 | 35.25 | 28.4 | 28.3 | 27.0 | 27.95 | 29.05 | 27.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 237.53% | 66.0% | 12.0% | -12.0% | 18.0% | 172.0% | 73.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 | 1.92 |
| ROE | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 | 5.64 |
| 本業收入比 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 | 28.64 |
| 自由現金流量 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 | 10.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
