| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (-0.39%) 18677張 (-62.72%) 24139張 19484張 30060張 季線下 ↗73.12 ↘75.1 ↗75.81 ↘75.58 ↘77.81 ↗77.6 18677張 0.96倍 |
7.04% -0.13% 4.54% 32.87% 78.4% |
69.1%~78.8% 5.6~6.5 |
74.3 (-2.24%) 76.0 |
107.92 (42.0%) 40.68 (-46.47%) |
N/A 0.8 |
41.21(-45.78%) 、Y! |
119.18億 905.78億 |
4.37% 24.63% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-03-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.86,12.5 (6.69,12.22,17.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.77%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-13 (2.61%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[112] (3.23%[113]) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-11.32%) 24-03-12 34.85 (118.08%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 5.76% 1.57% 191 59 0 8.83%←8.44%(4.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.74 7.26 18.19 58.58億(4月) | 19.07 26.6 15.26 54.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 80.4 (24-05-09) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,12%,-5%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 75.13(-1.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.73 55.14,40.81 76.6,75.3 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.86 37.82,37.28 78.0,65.0 -1.07 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.97%←5.93%(17.54%) | 673 (連4買) 3.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 41.21(-45.78%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.93 78.13,82.34 down 85.7,54.7 2.71 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.8%←28.09%(-4.59%) | -2609 13.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,33.04 (1.18,1.81,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.56% -2.06% 3.27% 24.86% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←2.34%(-10.68%) | 107 (連2買) 0.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.26 4.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 10.13% 32.7% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.35←77.48(-0.17%) 10.7←9.98(7.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 155.57←201.27 (-22.71%) Q1←Q4 第1降 155.57←134.96 (+15.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.39←20.83 (-22.71%) Q1←Q4 第1降 9.39←8.38 (+15.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.98←80.54 (+5.51%) Q1←Q4 第1升 84.98←94.42 (-10.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.58←77.38 (+17.06%) Q1←Q4 連2升 90.58←94.78 (-4.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.38←48.5 (+17.06%) Q1←Q4 第1升 56.38←76.61 (-26.41%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.28 (-35.16%) Q1←Q4 連2降 0.83←0.3 (+176.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.48 (-62.84%) Q1←Q4 第1降 0.55←0.45 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.13←16.75 Q1←Q4 第1降 14.13←14.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.04←10.35 Q1←Q4 第1降 6.04←6.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.38←7.61 Q1←Q4 連2降 6.38←2.65 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←3.93 Q1←Q4 連2降 2.53←0.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←2.06 Q1←Q4 連2降 1.36←0.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 華通5/23參加富邦證券舉辦之法說會 113/05/17 華通 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.83元(更新) |
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| 新聞 | 113/05/17 《電零組》華通5月23日受邀法說 113/05/17 【公告】華通受邀參加富邦證券法人說明會 113/05/16 《營建股》華友聯取消中南部地區土地開發案 113/05/10 華通受惠衛星產品首季轉旺 尖點第2季需求回溫 113/05/10 《電零組》華通Q1不淡 每股賺0.83元 113/05/09 華通Q1不淡 每股賺0.83元 113/05/09 華通Q1每股賺0.83元，市場期待Q2蘋果新品與衛星通訊板展效益 113/05/09 《電零組》低軌衛星帶勁 華通Q1獲利登24年來同期次高 113/05/09 《電零組》華通首季每股盈餘0.83元 113/05/08 【公告】代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.購買機器設備 113/05/06 營收速報 - 華通(2313)4月營收58.58億元年增率高達26.74％ 113/05/06 【公告】華通 2024年4月合併營收58.58億元 年增26.74% 113/05/06 《業績-電零組》華通4月營收為58.58億元，年增26.74% 113/04/30 【公告】華通民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.購買機器設備 113/04/08 《業績-電零組》華通3月營收為54.61億元，年增19.07% 113/04/08 【公告】華通 2024年3月合併營收54.61億元 年增19.07% 113/03/29 《熱門族群》衛星題材熱 華通、燿華看俏 113/03/28 衛星題材熱 華通、燿華看俏 113/03/28 低軌衛星熱 法人喊華通目標價破百 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.75 | 107.92 | 42.0 | 97.13 | 27.8 | 最低殖利率 | 2.4% | 102.154 | 34.41 | 91.939 | 20.97 | 最高淨值比 | 2.43 | 80.3 | 5.66 |
| 平均 本益比 | 12.22 | 74.3 | -2.24 | 77.81 | 2.39 | 平均殖利率 | 3.9% | 73.78 | -2.92 | 66.4 | -12.63 | 平均淨值比 | 1.81 | 59.64 | -21.52 |
| 最低價 本益比 | 6.69 | 40.68 | -46.47 | 58.5 | -23.03 | 最高殖利率 | 5.4% | 45.402 | -40.26 | 40.862 | -46.23 | 最低淨值比 | 1.18 | 38.99 | -48.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 78.0 | 41.35 | 22.31 | 11.83 | 1.5 | 1.92% | 3.63% | 2.31 | 1.28 |
| 111 | 54.7 | 40.65 | 8.15 | 6.06 | 2.7 | 4.94% | 6.64% | 2.39 | 1.44 |
| 110 | 47.9 | 31.7 | 11.11 | 7.35 | 1.8 | 3.76% | 5.68% | 2.02 | 1.32 |
| 109 | 54.7 | 23.5 | 13.98 | 6.0 | 1.5 | 2.74% | 6.38% | 2.45 | 1.09 |
| 108 | 52.5 | 18.9 | 16.37 | 5.89 | 1.2 | 2.29% | 6.35% | 2.54 | 0.99 |
| 107 | 42.4 | 17.8 | 21.06 | 8.84 | 0.8 | 1.89% | 4.49% | 2.39 | 0.95 |
| 106 | 52.2 | 15.5 | 17.4 | 5.17 | 1.2 | 2.3% | 7.74% | 2.77 | 1.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 7.04% 24139(-22.63%) | -1.3% 24171(-22.73%) | -0.13% 19484(-4.14%) | 4.54% 30060(-37.87%) | 32.87% 33627(-44.46%) | 78.4% 28390(-34.21%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 74.47↗ | 73.12↗ | 75.1↘ | 75.81↗ | 75.58↘ | 76.21↘ | 77.81↘ | 77.6↗ | 74.57↗ | 74.43↗ | 73.59↗ | 64.12↗ | 60.87↗ | 58.96↗ |
| 乖離率 | 2.05% | 3.94% | 1.2% | 0.25% | 0.56% | -0.28% | -2.33% | -2.06% | 1.92% | 2.11% | 3.27% | 18.53% | 24.86% | 28.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.2 | 72.5 | 78.0 | 72.9 | 77.5 | 80.2 | 82.4 | 71.0 | 74.4 | 69.2 | 57.1 | 45.45 | 42.2 | 46.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華通 | 256.17% | 10.0% | 55.0% | 2.0% | -2.0% | 0.0% | 127.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.78 | 13.25 | 10.81 | 10.97 | 10.94 |
| ROE | 10.69 | 22.51 | 16.71 | 16.99 | 15.52 |
| 本業收入比 | 98.99 | 99.86 | 101.25 | 106.17 | 110.36 |
| 自由現金流量 | 38.82 | 61.75 | 5.29 | 21.17 | 32.67 |
| 利息保障倍數 | 10.29 | 23.64 | 26.88 | 18.72 | 12.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
