收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.8 (0.6%) 205張 (-78.74%) 439張 513張 613張 季線下 ↘41.86 ↘42.04 ↘42.36 ↘42.47 ↘42.69 ↘42.85 205張 |
-0.71% -2.79% -10.49% 1.09% 15.15% |
30.37 (-27.34%) 41.8 |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
42.05億 175.77億 |
15.33% 0.0% |
化學工業 |
2024-08-15 2024-03-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.2,N/A (9.44,12.48,15.52) 2.22,18.83 (1.03,1.15,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.81% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.33←56.93(-2.81%) 14.53←13.87(4.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.7%[112] (N/A) 0 (6.7%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-13.9%) 24-07-23 22.65 (84.55%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.5 -4.84 -0.17 15.53億(9月) | 2.96 10.49 2.2 16.32億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 42.6 (24-10-22) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.05% 1 0 0 0.69%←0.7%(-1.43%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.12 18.18,14.74 up 42.6,41.6 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-21%,-14%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.72 19.85,19.45 up 42.3,41.1 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.88 45.56,57.62 43.2,39.5 -0.05 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.08%(462.5%) | 7 (連7買) 3.41% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -2.45% -2.75% 2.15% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.34%←18.1%(-9.72%) | -7 (連10賣) 3.41% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.51% 2.45% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.2%(35.0%) | 7 (連5買) 3.41% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←3.38 (-50.3%) Q2←Q1 連2降 1.68←1.46 (+15.07%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.97←50.1 (-2.26%) Q2←Q1 第1降 48.97←45.76 (+7.01%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.3←3.93 (-2.26%) Q2←Q1 第1降 3.3←3.15 (+7.01%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.63←26.32 (-2.62%) Q2←Q1 連3降 25.63←28.72 (-10.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.35←52.37 (+3.78%) Q2←Q1 第1升 54.35←55.52 (-2.11%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.06←70.39 (+3.78%) Q2←Q1 連2降 69.06←82.28 (-16.07%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.81 (-32.1%) Q2←Q1 第1降 0.55←0.67 (-17.91%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.69 (-11.59%) Q2←Q1 第1降 0.61←0.53 (+15.09%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.1←28.56 Q2←Q1 連3升 30.1←28.32 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.73←7.84 Q2←Q1 第1降 6.73←6.89 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.72←6.82 Q2←Q1 第1降 4.72←6.13 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.94←4.19 Q2←Q1 第1降 2.94←3.53 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.57←2.25 Q2←Q1 第1降 1.57←1.89 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/12/06 楊仁銘 經理人 一般交易 370張 |
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公告 | 113/10/30 興農第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】興農113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/29 興農球證問題遲遲未解…中科下通牒 不排除徵收 113/10/21 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。 113/10/11 【公告】興農 2024年9月合併營收15.53億元 年增-16.5% 113/08/12 【公告】興農 2024年7月合併營收14.77億元 年增1.92% 113/08/09 《化工股》興農8月15日受邀凱基證券舉辦法說會 113/08/09 【公告】興農受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】代子公司玉美生技(股)公司董事會決議購買土地及建物案 113/08/01 【公告】興農113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 《化工股》興農澄清 興農育樂公司非關企 113/07/10 【公告】興農 2024年6月合併營收16.06億元 年增9.31% 113/07/05 《化工股》植物保護劑價格已近底部 興農今年可望微幅成長 113/06/25 堅持嚴格食安把關 楓康超市版圖擴至桃園 113/06/07 【公告】興農 2024年5月合併營收16.61億元 年增6.76% 113/05/31 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司113年除息基準日 113/05/31 【公告】興農113年股東常會重要決議事項 113/05/21 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/05/10 《業績-其他電》漢唐4月營收為37.39億元,年減37.26% 113/05/10 《化工股》興農Q1每股盈餘0.81元 113/05/10 【公告】興農 2024年4月合併營收16.29億元 年增5.04% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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興農 | -0.71% 439(-53.27%) | -1.88% 541(-62.08%) | -2.79% 513(-60.01%) | -10.49% 613(-66.57%) | 1.09% 876(-76.59%) | 15.15% 927(-77.88%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.8 | 41.78↘ | 41.86↘ | 42.04↘ | 42.36↘ | 42.47↘ | 42.56↘ | 42.69↘ | 42.85↘ | 43.37↗ | 43.28↗ | 42.98↗ | 41.56↗ | 40.92↗ | 40.51↗ |
乖離率 | 0.05% | -0.14% | -0.57% | -1.32% | -1.58% | -1.79% | -2.08% | -2.45% | -3.62% | -3.42% | -2.75% | 0.58% | 2.15% | 3.18% |
均線開始 轉折價位 | 42.0 | 42.1 | 42.6 | 43.3 | 43.0 | 43.25 | 43.4 | 46.7 | 41.0 | 40.9 | 41.35 | 38.55 | 36.3 | 37.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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興農 | 130.24% | 9.0% | 5.0% | 30.0% | 31.0% | 27.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.96 | 8.83 | 6.14 | 5.59 | 5.18 |
ROE | 12.28 | 20.49 | 12.72 | 10.17 | 9.64 |
本業收入比 | 96.31 | 94.92 | 99.13 | 114.92 | 104.61 |
自由現金流量 | 19.79 | 23.7 | 1.58 | 22.3 | 14.07 |
利息保障倍數 | 25.08 | 33.79 | 27.48 | 14.91 | 12.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標