| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 (0.13%) 1411張 (+4.17%) 1376張 785張 1275張 季線旁 ↗39.48 ↗39.2 ↗39.08 ↗39.01 ↗39.88 ↗39.53 1411張 |
1.02% 2.46% 3.94% 6.45% 7.03% |
31.0 (-21.73%) 39.6 |
38.35 (-3.16%) 23.64 (-40.3%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
42.05億 166.52億 |
15.08% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-14 2024-03-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.84,N/A (9.44,12.38,15.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.66% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.07%[112] (N/A) 0 (7.07%) | 相對高點 相對低點 | 47.3 (-16.28%) 22-09-01 20.7 (91.3%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% 10 0 0 1.06%←1.08%(-1.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.89 21.87 -2.22 17.85億(3月) 短突破長 | -4.07 -16.81 -5.3 14.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-11 40.15 (24-04-23) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,7%,7%,5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.95 64.52,54.84 39.85,39.3 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.68 42.0,34.67 41.1,39.1 -0.1 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.52%(1.92%) | 2 (連3買) 0.14% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.12 57.14,63.89 43.2,39.5 -0.23 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.23%←13.65%(4.25%) | 528 (連5買) 37.42% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,20.2 (1.03,1.15,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% 0.18% 2.54% 5.94% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-4.76%) | 19 (連2買) 1.35% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.64% 3.73% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.74←52.95(-0.4%) 16.02←15.68(2.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.08←1.37 (+270.8%) Q4←Q3 第1升 5.08←5.31 (-4.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.18←48.95 (-7.7%) Q4←Q3 第1降 45.18←50.3 (-10.18%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.94←2.92 (-7.7%) Q4←Q3 第1升 2.94←4.54 (-10.18%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.05←29.33 (-0.95%) Q4←Q3 第1降 29.05←33.83 (-14.13%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.03←46.75 (+13.43%) Q4←Q3 第1升 53.03←62.58 (-15.26%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.27←72.99 (+13.43%) Q4←Q3 第1升 80.27←83.9 (-4.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.59 (-16.95%) Q4←Q3 連3降 0.49←0.55 (-10.91%) Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.49 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 0.56←0.75 (-25.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.75←26.07 Q4←Q3 第1升 26.75←27.81 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.51←5.96 Q4←Q3 第1升 6.51←9.03 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.52←5.09 Q4←Q3 連3降 4.52←4.6 Q4←Q4 7季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←3.04 Q4←Q3 連3降 2.42←2.74 Q4←Q4 11季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.71 Q4←Q3 連3降 1.39←1.44 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 興農 113年3月營收17.85億、年增3.90% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】興農 2024年3月合併營收17.85億元 年增3.9% 113/03/13 《化工股》興農2月每股盈餘0.17元 113/03/13 【公告】因興農有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/08 【公告】興農 2024年2月合併營收14.64億元 年增-4.08% 113/03/08 《化工股》興農14日受邀法說 113/03/08 【公告】興農受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/02/23 《化工股》興農去年每股盈餘2.5元 除息交易日3月14日 113/02/23 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】興農代子公司台灣楓康超市(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/23 【公告】興農董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/23 【公告】興農113年除息基準日 113/02/23 【公告】興農董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】興農 2024年1月合併營收17.6億元 年增-6.31% 113/01/10 【公告】興農 2023年12月合併營收14.65億元 年增0.72% 112/12/08 【公告】興農 2023年11月合併營收15.45億元 年增2.53% 112/11/10 【公告】興農 2023年10月合併營收15.08億元 年增-27.09% 112/11/10 《化工股》興農11月16日受邀法說 112/11/10 【公告】興農受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/11/03 【公告】興農代子公司玉美生技(股)公司向關係人興農(股)公司取得不動產使用權資產 112/11/03 【公告】興農代子公司興威(股)公司向關係人興農(股)公司取得不動產使用權資產 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.31 | 38.35 | -3.16 | 34.51 | -12.85 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.27 | 25.66 | -35.2 |
| 平均 本益比 | 12.38 | 31.0 | -21.73 | 34.13 | -13.81 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.15 | 23.23 | -41.33 |
| 最低價 本益比 | 9.44 | 23.64 | -40.3 | 33.75 | -14.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.03 | 20.81 | -47.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.2 | 34.8 | 17.23 | 13.88 | 2.8 | 6.48% | 8.05% | 2.09 | 1.76 |
| 111 | 47.3 | 27.6 | 12.04 | 7.03 | 2.8 | 5.92% | 10.14% | 2.5 | 1.06 |
| 110 | 28.95 | 20.25 | 13.2 | 9.23 | 1.8 | 6.22% | 8.89% | 1.68 | 1.21 |
| 109 | 22.8 | 15.6 | 13.37 | 9.15 | 1.3 | 5.7% | 8.33% | 1.37 | 0.96 |
| 108 | 21.75 | 16.5 | 13.53 | 10.27 | 1.3 | 5.98% | 7.88% | 1.26 | 1.03 |
| 107 | 17.8 | 15.75 | 10.28 | 9.1 | 1.3 | 7.3% | 8.25% | 1.09 | 1.0 |
| 106 | 18.6 | 14.8 | 13.52 | 10.75 | 1.0 | 5.38% | 6.76% | 1.17 | 0.92 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | 1.02% 1376(2.54%) | 1.8% 1007(40.07%) | 2.46% 785(79.72%) | 3.94% 1275(10.62%) | 6.45% 936(50.72%) | 7.03% 880(60.2%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 | 39.4↘ | 39.48↗ | 39.2↗ | 39.08↗ | 39.01↗ | 39.03↗ | 39.88↗ | 39.53↗ | 38.95↗ | 38.88↗ | 38.62↗ | 37.69↗ | 37.38↗ | 37.34→ |
| 乖離率 | 0.51% | 0.3% | 1.02% | 1.33% | 1.51% | 1.46% | -0.7% | 0.18% | 1.67% | 1.85% | 2.54% | 5.07% | 5.94% | 6.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.0 | 38.7 | 39.0 | 38.8 | 38.65 | 38.8 | 38.65 | 38.45 | 37.25 | 37.05 | 37.1 | 35.25 | 36.75 | 41.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興農 | 130.24% | 3.0% | 5.0% | 30.0% | 31.0% | 27.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.96 | 8.83 | 6.14 | 5.59 | 5.18 |
| ROE | 12.28 | 20.49 | 12.72 | 10.17 | 9.64 |
| 本業收入比 | 96.31 | 94.92 | 99.13 | 114.92 | 104.61 |
| 自由現金流量 | 19.79 | 23.7 | 1.58 | 22.3 | 14.07 |
| 利息保障倍數 | 25.08 | 33.79 | 27.48 | 14.91 | 12.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
