| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767.0 (2.27%) 11851張 (-8.1%) 11519張 10736張 7876張 季線上 ↘807.6 ↘811.9 ↘829.82 ↘843.8 ↗775.31 ↗713.18 11851張 |
-13.63% -11.23% 54.64% 209.9% 521.05% |
59.2%~68.7% 14.7~17.0 |
438.98 (-42.77%) 767.0 |
605.36 (-21.07%) 272.6 (-64.46%) |
N/A 0.95 |
N/A 、Y! |
26.11億 2002.32億 |
18.59% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2023-12-12 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 67.46,47.55 (16.9,27.21,37.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.3% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[112] (1.54%[113]) 1.0 (9.8%) | 相對高點 相對低點 | 988.0 (-22.37%) 24-04-15 32.55 (2256.37%) 22-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 27.72% 4.54% -105 52 1 5.44%←5.19%(4.82%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.19 -5.87 71.56 14.66億(4月) | 48.43 93.55 97.17 15.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 898.0 (24-05-08) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,0%,0% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 480.44(-37.36%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.47 24.28,16.4 up 780.0,702.0 -17.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.48 56.15,63.5 988.0,376.0 6.57 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.61%←4.53%(1.77%) | -102 (連4賣) 0.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.06 75.97,80.73 down N/A,324.0 64.1 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.55%←20.25%(1.48%) | 175 (連2買) 1.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 39.45,19.44 (1.61,2.27,2.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.1% 7.55% 45.68% 105.93% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.07%(-4.67%) | 42 (連3賣轉買) 0.35% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.06 0.96 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.54% 22.06% 82.24% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.53←79.75(2.23%) 5.33←7.86(-32.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.56←25.94 (+10.1%) Q4←Q3 連6升 預收淨利增 28.56←15.72 (+81.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.12←36.44 (+54.01%) Q4←Q3 連3升 56.12←26.65 (+110.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.63←7.77 (+54.01%) Q4←Q3 連4升 12.63←0.85 (+110.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.41←56.98 (-4.51%) Q4←Q3 第1降 54.41←42.05 (+29.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.5←34.98 (-12.81%) Q4←Q3 連3降 30.5←63.13 (-51.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.51←203.03 (-12.81%) Q4←Q3 連3降 132.51←175.77 (-24.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.27←2.73 (+56.41%) Q4←Q3 連3升 4.27←1.83 (+133.33%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.09←2.35 (+74.04%) Q4←Q3 連4升 4.09←0.08 (+5012.5%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.85←32.88 Q4←Q3 第1降 31.85←16.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.51←21.31 Q4←Q3 連4升 22.51←3.2 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.77←19.48 Q4←Q3 連3升 19.77←17.82 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 19.86←15.09 Q4←Q3 連3升 19.86←11.83 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 7.65←5.44 Q4←Q3 連3升 7.65←4.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 華城第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】華城113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/29 華城：健全充換電設施是發展關鍵 113/04/26 AI伺服器軍備賽 搶電力也攻散熱 113/04/23 變壓器外銷旺 華城、大同權證靚 113/04/23 大同啖變壓器商機 目標價上看82元 113/04/23 《電機股》華城6月13日股東會 113/04/23 【公告】華城董事會決議修訂召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/04/23 【公告】華城董事會決議盈餘轉增資發行新股更正案 113/04/19 再拿周冠軍！重電股評價全面調升 113/04/17 【Yahoo早盤】台股絕地大反攻 分析師張家豪：20037是多空分水嶺 113/04/16 華城3月EPS 1.17元 年增121％ 113/04/16 華城遭列警示股 自結3月EPS達1.17元、成長121％ 113/04/16 《電機股》華城3月每股盈餘1.17元 113/04/16 【公告】係因華城有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/16 【Yahoo早盤】台股二天跌8百點失守月線 分析師李永年：已入超賣區但別急 113/04/15 《熱門族群》華城直逼千元新高後下墜 線纜股接棒續來電 113/04/12 華城漲停蓄勢攻千元 重電股開趴展開比價效應 113/04/12 《熱門族群》華城漲停直逼千元 重電強強滾 本周它大漲5成 113/04/11 《熱門族群》華城突破900元新高 重電四大天王齊揚 113/04/10 華城、士電首季營收 同期新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 37.53 | 605.36 | -21.07 | 544.82 | -28.97 | 最低殖利率 | 1.6% | 740.183 | -3.5 | 666.165 | -13.15 | 最高淨值比 | 2.93 | 56.97 | -92.57 |
| 平均 本益比 | 27.21 | 438.98 | -42.77 | 417.31 | -45.59 | 平均殖利率 | 3.1% | 498.82 | -34.96 | 448.94 | -41.47 | 平均淨值比 | 2.27 | 44.13 | -94.25 |
| 最低價 本益比 | 16.9 | 272.6 | -64.46 | 289.8 | -62.22 | 最高殖利率 | 4.6% | 257.455 | -66.43 | 231.709 | -69.79 | 最低淨值比 | 1.61 | 31.3 | -95.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 376.0 | 47.15 | 38.08 | 4.78 | 6.0 | 1.6% | 12.73% | 19.42 | 3.6 |
| 111 | 50.9 | 32.55 | 15.85 | 10.14 | 2.5 | 4.91% | 7.68% | 3.56 | 1.62 |
| 110 | 52.8 | 34.6 | 47.52 | 31.14 | 1.0 | 1.89% | 2.89% | 3.88 | 2.75 |
| 109 | 57.4 | 19.25 | 32.71 | 10.97 | 1.3 | 2.26% | 6.75% | 4.33 | 1.64 |
| 108 | 30.4 | 18.1 | 19.31 | 11.49 | 1.0 | 3.29% | 5.52% | 2.48 | 1.67 |
| 107 | 32.35 | 16.4 | 140.72 | 71.34 | 0.3 | 0.93% | 1.83% | 2.64 | 1.52 |
| 106 | 24.65 | 16.3 | 69.18 | 45.75 | 0.4 | 1.62% | 2.45% | 1.98 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華城 | -13.63% 11519(2.88%) | -9.45% 9945(19.16%) | -11.23% 10736(10.39%) | 54.64% 7876(50.47%) | 209.9% 11928(-0.64%) | 521.05% 12099(-2.05%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767.0 | 771.67↘ | 807.6↘ | 811.9↘ | 829.82↘ | 843.8↘ | 850.72↘ | 775.31↗ | 713.18↗ | 574.33↗ | 565.82↗ | 526.5↗ | 416.1↗ | 372.45↗ | 342.85↗ |
| 乖離率 | -0.61% | -5.03% | -5.53% | -7.57% | -9.1% | -9.84% | -1.07% | 7.55% | 33.55% | 35.56% | 45.68% | 84.33% | 105.93% | 123.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 835.0 | 817.0 | 853.0 | 955.0 | 876.0 | 776.0 | 541.0 | 492.0 | 367.0 | 309.5 | 237.5 | 217.5 | 117.5 | 73.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華城 | 1612.04% | 124.0% | 524.0% | 31.0% | -24.0% | 158.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.53 | 5.54 | 4.35 | 5.6 | 4.61 |
| ROE | 49.28 | 21.13 | 8.14 | 13.21 | 12.89 |
| 本業收入比 | 92.90 | 45.16 | 107.10 | 86.34 | 66.07 |
| 自由現金流量 | 40.97 | 4.37 | -9.15 | 0.52 | 8.04 |
| 利息保障倍數 | 63.33 | 21.25 | 12.96 | 21.34 | 16.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
