收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [][]
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
30.15 (-0.66%) 369張 (+11.2%) 290張 649張 692張 季線下
↘30.29 ↘30.43 ↘30.64 ↘30.61 ↘31.03 ↘31.55 369張
-0.66% -2.74%
-15.78% -12.1% 6.35%

39.24 (30.15%)
30.15
N/A
0.51
N/A
N/A
73.68億
222.16億
4.1%
0.0%

地產
2024-08-13
2024-06-07
1
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52%
美股市場估值SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面合約負債逐季增
財務重點三率創新高, 三率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
11.78,N/A (11.95,15.33,18.72)
1.73,17.43 (1.76,2.04,2.32)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(5.37% 帶寬窄)
月線斜率-0.14
大股東(%) 10-25
散戶(%) 近2年趨勢圖
83.03←83.35(-0.38%)
4.38←4.25(3.06%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 季線下 股東人數連續3周減少
均線支撐壓力布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
5.31%[112] (N/A)
0 (5.31%)
相對高點
相對低點
37.7 (-20.03%) 21-12-21
26.6 (13.35%) 22-12-29
厲害分點
成交比重
N/A
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-12.99 -3.05 -3.92
8.36億(9月) 短跌破長
-18.81 -31.49 -3.04
8.63億(8月)
最近漲停日
近期最高股價
20-06-25
31.2 (24-10-18)
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30
20日融資使用率趨勢圖
28.33% 0.05% -2 0 0
0.13%←0.14%(-7.14%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
41.58 3.12,7.71 look
30.25,29.3 -0.01
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30
近6日買賣
, , , -18%,-10%,-3%,4%
,,,,, (連2賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
42.9 0.66,3.33 look
31.7,29.4 -0.32
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
DCF
盈餘估算
N/A
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
47.9 20.63,32.62
37.65,28.0 0.12
投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.12%←0.77%(-84.42%)5 (連6買)
1.36%
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-1.5% -4.44%
-6.16% -2.87%
外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
6.78%←5.5%(23.27%)-226 (連2賣)
61.25%
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.05%
0.19% 1.79%
自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.28%←0.18%(55.56%)9
2.44%
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
8.47←7.92 (+6.94%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增
8.47←5.66 (+49.65%) Q2←Q2
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
42.86←31.4 (+36.5%) Q2←Q1 第1升
42.86←34.81 (+23.13%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
8.64←5.22 (+36.5%) Q2←Q1 連2升
8.64←5.78 (+23.13%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
77.11←76.87 (+0.31%) Q2←Q1 連2升
77.11←79.46 (-2.96%) Q2←Q2
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
37.77←41.18 (-8.28%) Q2←Q1 第1降
37.77←29.52 (+27.95%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
239.77←317.08 (-8.28%) Q2←Q1 第1降
239.77←295.49 (-18.86%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.92←0.62 (+48.39%) Q2←Q1 連3升
0.92←0.69 (+33.33%) Q2←Q2 10季新高
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.86←0.53 (+62.26%) Q2←Q1 連2升
0.86←0.58 (+48.28%) Q2←Q2 9季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
31.82←30.21 Q2←Q1 連2升
31.82←27.97 Q2←Q2 17季新高
營益率 QoQ
營益率 YoY
20.15←16.63 Q2←Q1 連2升
20.15←16.61 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
15.97←14.74 Q2←Q1 連3升
15.97←14.74 Q2←Q2 多季新高
ROE QoQ
ROE YoY
5.2←3.58 Q2←Q1 連3升
5.2←4.24 Q2←Q2 9季新高
ROA QoQ
ROA YoY
2.24←1.57 Q2←Q1 連3升
2.24←1.78 Q2←Q2
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓110/08/12 林三智 經理人 贈與 170張
110/08/12 林三智之配偶 關係人配偶 贈與 70張
公告113/10/29 信義董事會通過第三季合併財報案等重要決議事項
113/10/29 信義取消董事會4/29通過之信義開發投資不動產開發額度
新聞113/10/28 信義 前三季每股賺2.09元
113/10/28 房市降溫?唯一上市房仲信義房屋第3季獲利季減四成之多
113/10/28 房市降溫、匯兌利益帶動 信義前三季每股賺2.09元
113/10/28 【公告】信義董事會重要決議事項
113/10/28 《其他股》信義前三季每股盈餘2.09元
113/10/18 【公告】信義113年第3季合併財務報告董事會召開日期
113/10/17 再還350億 國人扛債可望再創低
113/10/09 【公告】信義 2024年9月合併營收8.36億元 年增-12.99%
113/09/26 信義房屋深度經營大台中 全新升級「信義中區服務總部」今開幕
113/09/16 周俊吉任上市櫃公司協會理事長 推ESG邁向永續經營
113/09/02 股災+限貸令打殘房市買氣,8月中古屋市場交易雙位數降溫
113/08/15 【公告】信義代子公司信義全球資產管理股份有限公司向關係人取得使用權資產
113/08/13 信義房屋第二季EPS 0.92元 仲介本業較去年同期成長
113/08/09 營收速報 - 信義(9940)7月營收12.59億元年增率高達28.97%
113/08/09 【公告】信義 2024年7月合併營收12.59億元 年增28.97%
113/08/08 【公告】信義召開法說會相關資訊
113/07/30 房仲代銷本業業績旺 信義H1每股賺1.54元
113/07/30 《其他股》信義上半年每股賺1.54元
113/07/26 信義開發揭露TCFD取得BSI「Level 5+: Excellence」最高等級
113/07/22 【公告】信義113年第2季合併財務報告董事會召開日期
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
信義-0.66% 290(27.14%)-4.89% 764(-51.62%)-2.74% 649(-43.07%)-15.78% 692(-46.56%)-12.1% 713(-48.17%)6.35% 525(-29.57%)
加權指數-1.6%-1.01%2.68%5.46%10.49%38.24%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
30.1530.2830.2930.4330.6430.6130.6331.0331.5531.9432.032.1331.3631.0430.78
乖離率-0.43%-0.46%-0.92%-1.6%-1.5%-1.57%-2.84%-4.44%-5.6%-5.78%-6.16%-3.86%-2.87%-2.05%
均線開始
轉折價位
30.2530.3531.730.3531.030.6533.335.833.932.9534.329.9528.3528.95
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
信義1.87%1.0%11.0%-22.0%20.0%-24.0%6.0%
005079.4%42.18%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%21.14%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 7/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率14.4511.4916.6716.1915.85
ROE14.4710.0919.5713.8611.57
本業收入比86.5894.8997.0096.7195.87
自由現金流量16.04-31.9268.7332.9944.42
利息保障倍數14.4711.5522.5414.1112.23

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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