| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 (0.84%) 195張 (+1.0%) 季線下 299張 280張 417張 195張 0.7倍 |
-0.41% -4.55% -13.62% -18.86% -24.09% |
12.38 (-48.61%) 24.1 |
N/A 0.39 |
1074 N/A |
小型股 177.58億 |
4.1% 0.0% |
地產 |
2025-08-11 2025-06-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 24.02↘ | 24.27↘ | 24.72↘ | 24.9↘ | 25.26↘ | 25.46↘ | 26.96↘ | 28.24↘ |
| 乖離率 | 0.33% | -0.7% | -2.51% | -3.21% | -4.59% | -5.34% | -10.61% | -14.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.2 | 24.95 | 25.25 | 25.7 | 25.2 | 27.9 | 29.7 | 31.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.45,N/A (10.96,14.84,18.72) 1.53,15.62 (1.69,2.0,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.86%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.28←82.56(-0.28%) 4.57←4.61(-0.04%), -0.99% 82.28←82.95(-0.67%) 4.57←4.58(-0.01%), -2.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.47%[113] (N/A) 0 (7.47%) | 相對高點 相對低點 | 37.65 (-35.99%) 24-08-01 23.9 (0.84%) 25-08-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.6 -5.7 -39.79 7.23億(7月) | -44.47 1.57 -39.32 7.66億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.1 (25-07-23) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 0.32%←0.21%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,5.56 up 32.61 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-19%,-23%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.44,3.47 up 23.59 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1074 N/A | 月KD RSI MACD | 1.45,2.56 look 33.29 -0.68 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.51% -5.34% -10.61% -14.66% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.78%←5.92%(-0.14%) | 16 (連2賣轉買) 8.21% | 2年趨勢圖 | 5.78%←5.54%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 0.76% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(0.01%) | 6 3.08% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.22%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.44←8.34 (+13.19%) Q2←Q1 連2升 9.44←8.47 (+11.45%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.93←22.13 (+3.62%) Q2←Q1 第1升 22.93←42.86 (-46.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.3 (+3.62%) Q2←Q1 連4降 -0.05←8.64 (-46.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.11←80.4 (-2.85%) Q2←Q1 第1降 78.11←77.11 (+1.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.43←51.44 (-9.74%) Q2←Q1 第1降 46.43←37.77 (+22.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 383.08←414.77 (-9.74%) Q2←Q1 第1降 383.08←239.81 (+59.74%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.12 (-241.67%) Q2←Q1 連4降 -0.17←0.92 (-118.48%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.0 (0%) Q2←Q1 連2降 -0.11←0.86 (-112.79%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.88←21.1 Q2←Q1 連2降 17.88←31.83 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.22←1.37 Q2←Q1 連4降 -0.22←20.16 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.2←4.17 Q2←Q1 連4降 -5.2←15.97 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.92←0.65 Q2←Q1 連4降 -0.92←5.2 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←0.4 Q2←Q1 連4降 -0.23←2.29 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/08/12 林三智 經理人 贈與 170張 110/08/12 林三智之配偶 關係人配偶 贈與 70張 |
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| 公告 | 114/08/22 信義董事會通過擬委請玉山商業銀行等金融機構共同籌組5年期30億元聯合授信案 114/08/22 信義 公告本公司董事會決議通過銀行聯貸案 |
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| 新聞 | 114/08/22 【公告】信義董事會決議通過銀行聯貸案 114/08/08 【公告】信義 2025年7月合併營收7.23億元 年增-42.61% 114/08/07 【公告】信義召開法說會相關資訊 114/07/29 信義房屋上半年盈轉虧 中國建案調整銷售計畫 114/07/17 【公告】代子公司Sinyi International Limited董事會決議現金減資事宜 114/07/10 【公告】信義 2025年6月合併營收7.66億元 年增-44.48% 114/07/02 【公告】信義代子公司信義開發股份有限公司簽訂「土城樹林線LG16站出入口A捷運開發案」投資契約 114/07/02 【公告】信義代子公司信義開發股份有限公司簽訂「土城樹林線LG16站出入口B捷運開發案」投資契約 114/06/27 【公告】信義第15屆第二次董事會決議事項 114/06/27 【公告】信義第15屆第三次董事會決議事項 114/06/10 【公告】信義 2025年5月合併營收7.55億元 年增-49.03% 114/05/26 【公告】信義代子公司獲選為「土城樹林線LG16站出入口A及出入口B捷運開發案」之最優申請人 114/05/21 【公告】信義114年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】信義第十五屆董事會第一次會議決議事項 114/05/21 【公告】信義推選第十五屆董事會董事長 114/05/21 【公告】信義113年度盈餘分配現金股利除息基準日及發放日 114/05/21 【公告】信義114年度股東常會全面改選董事 114/05/21 信義總座：房仲導入實驗店型 代銷今年新接案目標近300億 114/05/21 台北Q1辦公室租金攀新高，每坪2,672元，企業租轉買風氣起 114/05/12 信義房屋：台幣升值有利房市安定 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信義 | -0.41% 299(-34.69%) | -3.41% 318(-38.49%) | -4.55% 280(-30.31%) | -13.62% 417(-53.07%) | -18.86% 339(-42.39%) | -24.09% 345(-43.38%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.06 | 14.45 | 11.49 | 16.67 | 16.19 |
| ROE | 13.63 | 14.47 | 10.09 | 19.57 | 13.86 |
| 本業收入比 | 81.21 | 86.58 | 94.89 | 97.00 | 96.71 |
| 自由現金流量 | 3.61 | 15.12 | -31.92 | 68.73 | 32.99 |
| 利息保障倍數 | 12.98 | 14.47 | 11.55 | 22.54 | 14.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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