收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.9 (-0.39%) 31張 (+17.51%) 23張 25張 44張 季線旁 ↘38.04 ↘38.1 ↘38.14 ↘38.16 →38.19 ↘38.41 31張 |
-0.52% -1.3% -7.56% -9.87% -8.34% |
16.92 (-55.36%) 37.9 |
N/A 0.12 |
N/A N/A |
5.02億 19.02億 |
30.47% 0.0% |
家居相關用品通路 |
2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.32,N/A (8.76,11.75,14.74) 1.5,25.27 (1.75,1.92,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.22←60.05(-11.37%) 26.14←18.98(37.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.28%[112] (N/A) 0 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 55.9 (-32.2%) 22-03-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.36 23.36 -3.88 1.88億(9月) | -20.99 -21.69 -4.74 1.53億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-11 38.25 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.34%←0.33%(3.03%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.93 0.0,19.05 look 37.95,37.0 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-15%,-1%,-6% 賣,平,平,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.64 0.0,3.17 look 37.95,36.2 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.14 0.0,3.22 look 43.2,36.2 -0.43 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.68% -1.33% -5.67% -7.47% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.14%←45.59%(-0.99%) | -1 (連4賣) 3.23% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.21% 1.02% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.97←2.76 (+7.61%) Q2←Q1 第1升 2.97←2.93 (+1.37%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.15←6.04 (-14.74%) Q2←Q1 連2降 5.15←5.73 (-10.12%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.56 (-14.74%) Q2←Q1 第1降 -0.04←0.3 (-10.12%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.07←4.66 (+8.8%) Q2←Q1 第1升 5.07←5.23 (-3.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.62←15.33 (+14.94%) Q2←Q1 連4升 17.62←13.22 (+33.28%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 195.5←165.91 (+14.94%) Q2←Q1 連2升 195.5←192.49 (+1.56%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.82 (-118.29%) Q2←Q1 第1降 -0.15←0.5 (-130.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.96 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.46 Q2←Q2 多季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.05←57.03 Q2←Q1 第1降 56.05←54.58 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.83←9.32 Q2←Q1 第1降 -0.83←5.27 Q2←Q2 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.42←6.81 Q2←Q1 第1降 -1.42←4.38 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.58←3.16 Q2←Q1 第1降 -0.58←1.97 Q2←Q2 多季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.07←1.42 Q2←Q1 第1降 0.07←0.97 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/01 于洪武 經理人 贈與 153張 |
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公告 | 113/10/30 詩肯第三季財報,預計11/11提報董事會 113/10/30 櫃買中心11/12起舉辦「通信網路」、「富櫃200(一)」等6場主題業績發表會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】詩肯113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 詩肯9月營收年增3.37%,週年慶加持,台灣10月營收動能看增 113/10/11 《家生活》詩肯9月營收年增3.37% 台灣維持高檔 113/10/10 《業績-家生活》詩肯9月營收為1.88億元,年增3.37% 113/10/09 【公告】詩肯 2024年9月合併營收1.88億元 年增3.37% 113/09/10 《業績-家生活》詩肯8月營收為1.53億元,年減20.99% 113/08/18 詩肯、特力、振宇五金 H2喊衝 113/08/13 費用、折舊增加,詩肯H1獲利逆風,預期H2營運回溫 113/08/12 詩肯上半年獲利大減48% EPS 0.67元 113/08/12 【公告】詩肯向關係人取得使用權資產 113/08/09 【公告】詩肯 2024年7月合併營收1.95億元 年增0.87% 113/08/09 《業績-家生活》詩肯7月營收為1.95億元,年增0.87% 113/08/02 【公告】詩肯113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/14 居家零售業拓版圖 拚業績 113/07/10 《家生活》詩肯6月營收年減14.16% 下半年樂觀看待 113/07/09 詩肯、振宇五金 看好下半年展店挹注成長 113/07/09 《業績-家生活》詩肯6月營收為1.68億元,年減14.16% 113/07/09 【公告】詩肯 2024年6月合併營收1.68億元 年增-14.16% 113/06/19 【公告】詩肯113年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】詩肯訂定除息基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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詩肯 | -0.52% 23(31.95%) | -0.52% 21(46.16%) | -1.3% 25(22.48%) | -7.56% 44(-30.02%) | -9.87% 53(-41.51%) | -8.34% 45(-31.26%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.9 | 38.0↘ | 38.04↘ | 38.1↘ | 38.14↘ | 38.16↘ | 38.17→ | 38.19→ | 38.41↘ | 39.72↘ | 39.84↘ | 40.18↘ | 40.82↘ | 40.96↘ | 41.0↘ |
乖離率 | -0.26% | -0.37% | -0.52% | -0.63% | -0.68% | -0.71% | -0.76% | -1.33% | -4.58% | -4.87% | -5.67% | -7.15% | -7.47% | -7.56% |
均線開始 轉折價位 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.4 | 38.1 | 38.2 | 41.0 | 42.85 | 42.7 | 42.05 | 41.95 | 41.35 | 41.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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詩肯 | -4.33% | -9.0% | -1.0% | -19.0% | 8.0% | 28.0% | -14.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.1 | 10.34 | 12.03 | 11.86 | 6.38 |
ROE | 7.61 | 15.62 | 21.28 | 20.71 | 10.11 |
本業收入比 | 108.27 | 92.39 | 83.72 | 86.35 | 84.17 |
自由現金流量 | 0.71 | 4.37 | 4.48 | 5.49 | 2.57 |
利息保障倍數 | 4.29 | 14.49 | 17.85 | 13.22 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標