| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 (-1.27%) 1039張 (+7.91%) 季線上 1129張 1687張 2634張 1714張 1.02倍 |
-2.33% 2.44% 11.66% 0.55% -1.09% |
44.8 (-17.94%) 54.6 |
65.92 (20.73%) 0.61 |
N/A N/A |
48.62億 265.45億 |
27.7% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-09-19 2024-07-09 |
1 | 華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.52,N/A (5.58,8.63,11.68) 0.89,61.35 (0.53,0.79,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.2%) 月線斜率0.12 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.17←65.9(4.96%) 12.34←12.48(-1.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 70.0 (-22.0%) 24-03-21 27.25 (100.37%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.71 -11.2 -4.49 34.04億(10月) | -0.13 -4.32 -4.36 38.34億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 57.4 (24-10-28) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.2% -40 2 0 9.5%←10.57%(-10.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.88 11.76,38.4 look 54.7,54.2 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,2%,1%,0% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | 65.92(20.73%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.06 79.17,87.73 down 54.7,51.4 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.39 42.54,41.54 70.0,54.0 -0.6 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(400.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% 4.54% 2.04% -1.46% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.6%←10.69%(8.51%) | -322 30.99% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.05% 6.28% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.13%(353.85%) | -40 3.85% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.09 (+133.33%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 0.21←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 104.01←92.46 (+12.49%) Q2←Q1 第1升 104.01←107.94 (-3.64%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.46←14.24 (+12.49%) Q2←Q1 第1升 16.46←14.43 (-3.64%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 77.85←75.28 (+3.41%) Q2←Q1 連2升 77.85←73.14 (+6.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.14←110.21 (-10.95%) Q2←Q1 連2降 98.14←105.04 (-6.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.32←97.04 (-10.95%) Q2←Q1 第1降 90.32←81.34 (+11.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.0 (+76.0%) Q2←Q1 連2升 1.76←1.51 (+16.56%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.38 (+142.11%) Q2←Q1 第1升 0.92←0.82 (+12.2%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.83←25.33 Q2←Q1 第1升 25.83←22.98 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.83←15.4 Q2←Q1 第1升 15.83←13.36 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.79←9.37 Q2←Q1 連2升 13.79←10.87 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←1.9 Q2←Q1 連2升 3.06←2.85 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←1.19 Q2←Q1 連2升 1.83←1.65 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/04 華新麗華(股) 大股東 一般交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/11/08 瀚宇博 113年10月營收34.04億、年減5.71% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】瀚宇博 2024年10月合併營收34.04億元 年增-5.71% 113/11/08 《業績-電零組》瀚宇博10月營收為34.04億元，年減5.71% 113/10/29 華新科資源整合 瀚宇博月租近90萬元租下嘉聯益桃科部分廠房 113/10/29 【公告】瀚宇博代子公司重慶敦寧置業有限公司董事會決議辦理現金減資 113/10/29 【公告】瀚宇博向關係人取得使用權資產 113/10/21 【公告】瀚宇博113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》瀚宇博9月營收為38.34億元，年減0.14% 113/10/09 【公告】瀚宇博 2024年9月合併營收38.34億元 年增-0.14% 113/09/20 《熱門族群》AI PC夯 瀚宇博、精成科攻市占 113/09/20 《電零組》AI商機發酵 瀚宇博集中火力搶進 113/09/19 AI PC夯 瀚宇博、精成科攻市占 113/09/15 聚焦AI PSA華科事業群旗下PCB板廠聯合法說會 113/09/10 《業績-電零組》瀚宇博8月營收為40.07億元，年增1.18% 113/09/05 《電零組》精成科9月19日召開聯合法說 113/09/05 《電零組》瀚宇博9月19日召開法說會 113/08/09 【公告】瀚宇博 2024年7月合併營收39.67億元 年增-0.02% 113/08/09 《業績-電零組》瀚宇博7月營收為39.67億元，年減0.02% 113/08/06 《通網股》中華電Q2多項數字超標 H2兩金雞拚興櫃 113/08/06 《電零組》瀚宇博現金減資8% 10月25日退現 113/08/06 【公告】瀚宇博訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚宇博 | -2.33% 1129(-7.98%) | -3.7% 1442(-27.94%) | 2.44% 1687(-38.43%) | 11.66% 2634(-60.56%) | 0.55% 3927(-73.54%) | -1.09% 4535(-77.09%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 | 54.73↘ | 54.8↘ | 55.67↘ | 55.22↗ | 54.89↗ | 54.64↗ | 53.37↗ | 52.23↗ | 52.84↘ | 53.09↘ | 53.51↗ | 55.11↗ | 55.41→ | 55.52↘ |
| 乖離率 | -0.24% | -0.36% | -1.92% | -1.12% | -0.53% | -0.07% | 2.3% | 4.54% | 3.33% | 2.84% | 2.04% | -0.93% | -1.46% | -1.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.7 | 55.9 | 56.7 | 53.0 | 53.3 | 52.8 | 49.85 | 48.9 | 59.2 | 58.0 | 54.3 | 54.2 | 55.2 | 60.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚宇博 | 143.61% | -1.0% | 75.0% | -30.0% | 4.0% | 92.0% | 93.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.1 | 11.28 | 11.59 | 11.74 | 8.2 |
| ROE | 10.74 | 11.6 | 14.77 | 10.92 | 10.23 |
| 本業收入比 | 98.86 | 74.73 | 81.65 | 92.71 | 81.54 |
| 自由現金流量 | -2.79 | 82.88 | 24.15 | 34.1 | 54.34 |
| 利息保障倍數 | 17.80 | 28.60 | 46.35 | 22.59 | 10.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
