| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 (-0.45%) 21張 (-40.11%) 37張 36張 63張 季線上 ↗223.2 ↗221.7 ↘221.65 →221.88 ↗220.64 ↗215.3 21張 |
0.45% 0.0% 14.95% -2.62% -5.91% |
188.42 (-15.51%) 223.0 |
N/A 0.45 |
N/A |
4.72億 105.14億 |
38.87% 0.0% |
電子標籤 外圍產品 |
2024-08-13 2024-07-15 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.39,N/A (9.14,11.31,13.48) 2.04,109.31 (2.07,2.75,3.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.93% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.83←57.78(-3.37%) 13.25←11.32(17.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.83%[112] (N/A) 0 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 293.5 (-24.02%) 23-07-19 170.0 (31.18%) 22-05-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.93 -7.32 -0.59 7.11億(9月) | 2.43 2.11 -0.55 13個月新高 7.67億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 224.5 (24-10-25) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.92% 0.04% 0 0 0 2.64%←2.75%(-4.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.23 76.92,76.92 225.0,222.0 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,23%,18%,22% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.07 90.72,87.63 227.5,211.5 1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.6 57.14,47.5 247.0,211.5 -3.24 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.0%(0%) | 5 (連5買) 23.81% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% 3.58% 1.94% -1.69% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.03%←11.78%(2.12%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.37% 1.52% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.23%(-86.96%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.69←18.75 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 20.69←21.95 (-5.74%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.64←2.0 (+10.35%) Q2←Q1 第1升 2.64←3.85 (-5.74%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.29←15.69 (+3.82%) Q2←Q1 連2升 16.29←16.41 (-0.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.47←61.93 (-8.82%) Q2←Q1 第1降 56.47←57.03 (-0.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.69←108.54 (-8.82%) Q2←Q1 第1降 105.69←106.58 (-0.84%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.85←3.39 (+43.07%) Q2←Q1 第1升 4.85←7.01 (-30.81%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.09←3.04 (+34.54%) Q2←Q1 第1升 4.09←5.62 (-27.22%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.45←31.53 Q2←Q1 連2升 33.45←35.39 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.77←10.68 Q2←Q1 連2升 12.77←17.53 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.04←8.52 Q2←Q1 連2升 11.04←14.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←2.93 Q2←Q1 第1升 4.31←6.24 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←1.91 Q2←Q1 第1升 2.63←3.74 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/04 駱月桂之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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| 公告 | 113/10/31 鼎翰第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/08 《業績-電週邊》鼎翰9月營收為7.11億元，年減0.94% 113/09/09 《業績-電週邊》鼎翰8月營收為7.67億元，年增2.44% 113/08/29 《電週邊》鼎翰擬收購韓國Bluebird百分之百股份 金額約1230億韓元 113/08/29 【公告】(補充）鼎翰董事會決議收購韓國公司Bluebird Inc. 股份案 113/08/15 庫存修正回穩 鼎翰看旺營運 113/08/09 【公告】鼎翰 2024年7月合併營收7.51億元 年增15.24% 113/08/09 《業績-電週邊》鼎翰7月營收為7.51億元，年增15.24% 113/08/09 《電週邊》鼎翰H1每股盈餘8.24元 113/08/05 【公告】鼎翰受邀參加台新證券法人之說明會 113/08/02 鼎翰砸29億全資收購南韓Bluebird，強化競爭力，今股價逆勢大漲 113/08/01 【公告】鼎翰召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/08/01 鼎翰砸逾29億100%收購韓國Bluebird，估最快Q4完成 113/08/01 【公告】鼎翰董事會決議收購韓國公司Bluebird Inc. 股份案 113/07/10 【公告】鼎翰 2024年6月合併營收6.53億元 年增-20.73% 113/07/10 《業績-電週邊》鼎翰6月營收為6.53億元，年減20.73% 113/06/18 《電週邊》鼎翰擬配息13元 7月15日除息 113/06/11 【公告】鼎翰 2024年5月合併營收7.09億元 年增-0.55% 113/06/11 《業績-電週邊》鼎翰5月營收為7.09億元，年減0.55% 113/05/08 【公告】鼎翰 2024年4月合併營收7.07億元 年增9.11% 113/05/08 《業績-電週邊》鼎翰4月營收為7.07億元，年增9.11% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 0.45% 37(-43.92%) | 0.45% 33(-37.67%) | 0.0% 36(-42.65%) | 14.95% 63(-66.99%) | -2.62% 74(-71.76%) | -5.91% 91(-77.07%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 | 223.0→ | 223.2↗ | 221.7↗ | 221.65↘ | 221.88→ | 222.14→ | 220.64↗ | 215.3↗ | 217.21↘ | 217.5↘ | 218.75↘ | 224.8↘ | 226.84↘ | 228.13↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.09% | 0.59% | 0.61% | 0.5% | 0.39% | 1.07% | 3.58% | 2.67% | 2.53% | 1.94% | -0.8% | -1.69% | -2.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 223.0 | 222.0 | 222.0 | 223.5 | 223.0 | 223.0 | 203.5 | 194.0 | 224.5 | 226.5 | 229.0 | 240.5 | 237.0 | 248.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎翰 | 16.11% | -7.0% | 25.0% | -4.0% | 3.0% | -21.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.33 | 15.79 | 15.33 | 16.14 | 16.83 |
| ROE | 18.15 | 21.83 | 20.54 | 21.3 | 25.5 |
| 本業收入比 | 95.23 | 93.39 | 96.95 | 97.24 | 98.80 |
| 自由現金流量 | 8.14 | 4.52 | 8.0 | 9.75 | -2.73 |
| 利息保障倍數 | 22.24 | 48.25 | 43.36 | 27.15 | 21.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
