| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 (0.91%) 1730張 (+222.75%) 季線下 835張 842張 1197張 1730張 2.05倍 |
2.64% 3.88% 4.02% -20.88% 3.32% |
89.7 (15.45%) 77.7 |
N/A 1.13 |
254 N/A 、Y! |
微型股 128.00億 |
17.55% 0.0% |
被動元器件 |
2025-06-26 2024-08-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.7 | 77.16↗ | 76.74↗ | 75.87↗ | 75.88↗ | 75.74→ | 76.3↗ | 79.39↘ | 79.48↗ |
| 乖離率 | 0.7% | 1.25% | 2.41% | 2.4% | 2.59% | 1.83% | -2.13% | -2.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.7 | 77.2 | 74.8 | 77.7 | 77.8 | 74.7 | 98.2 | 75.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.75, 預估本益比: 27.23 ; QQQ: 本益比 79.05, 預估本益比 25.29 ; SOXQ: 本益比 71.02, 預估本益比 25.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.68,N/A (8.69,11.52,14.34) 1.49,51.68 (1.42,2.05,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.81%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.41←57.58(-1.17%) 21.99←21.46(0.53%), 1.05% 56.41←52.0(4.41%) 21.99←24.83(-2.84%), -2.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[113] (5.1%[114]) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-27.04%) 25-01-22 42.5 (82.82%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.57 0.63 13.78 9.37億(6月) | 1.99 -10.84 16.59 9.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 78.7 (25-07-16) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 1.05% -66 0 0 15.16%←16.7%(-1.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.19,67.95 57.4 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,15%,8%,5% 主力投信買 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.35,68.87 49.31 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 254 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.28,34.51 52.01 -1.11 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.05%(0.06%) | 109 6.3% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.02%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% 1.83% -2.13% -2.24% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.26%←11.91%(0.35%) | 329 19.02% | 2年趨勢圖 | 12.26%←2.92%(9.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.05% 2.58% 10.16% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.15%(0.01%) | 2 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←0.97 (+4.12%) Q1←Q4 第1升 1.01←0.83 (+21.69%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.94←27.69 (-2.71%) Q1←Q4 連2降 26.94←21.9 (+23.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.95←4.91 (-2.71%) Q1←Q4 第1升 4.95←3.29 (+23.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.16←15.51 (+4.19%) Q1←Q4 連5升 16.16←13.96 (+15.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.78←114.61 (+2.77%) Q1←Q4 連3升 117.78←120.45 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.78←72.89 (+2.77%) Q1←Q4 連3升 76.78←79.88 (-3.88%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.67←2.06 (-18.93%) Q1←Q4 第1降 1.67←1.47 (+13.61%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←1.04 (+30.77%) Q1←Q4 第1升 1.36←0.76 (+78.95%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.32←31.84 Q1←Q4 連2降 30.32←28.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.36←17.73 Q1←Q4 第1升 18.36←15.02 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.16←17.13 Q1←Q4 第1降 15.16←16.35 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.92 Q1←Q4 第1降 3.23←3.32 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.97 Q1←Q4 第1降 2.47←2.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 吳德銓 代表(董事) 鉅額逐筆交易 2,256張 |
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| 公告 | 114/08/01 立隆電8/15起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/30 【公告】立隆電訂定除息基準日相關事宜 114/07/08 【公告】立隆電 2025年6月合併營收9.37億元 年增1.57% 114/06/25 【公告】立隆電本屆董事會推選董事長 114/06/25 【公告】立隆電114年股東常會決議事項 114/06/25 【公告】立隆電受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/06/23 【公告】立隆電代子公司蘇州立頂汽車科技有限公司處分理財產品 114/06/06 【公告】立隆電 2025年5月合併營收9.31億元 年增2% 114/06/06 《業績-電零組》立隆電5月營收為9.31億元，年增2.00% 114/05/15 【公告】代重要子公司LIRO ELECTRONICS CORP., LTD.董事會決議分配股利 114/05/13 【公告】立隆電114年第1季合併財務報告提報董事會 114/05/13 【公告】立隆電董事會決議不繼續辦理113年股東會通過之私募現金增資案 114/05/13 【公告】立隆電董事會決議辦理私募普通股案 114/05/13 【公告】立隆電董事會修正召開股東常會相關事宜(新增報告及討論案) 114/05/08 《電零組》立隆電4月營收登頂 Q2拚戰單季新高 114/05/08 【公告】立隆電 2025年4月合併營收10.44億元 年增15.79% 114/05/08 《業績-電零組》立隆電4月營收為10.44億元，年增15.79% 114/05/05 【公告】立隆電114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/17 《電零組》立隆電:持有國泰美債20年期ETF成本台幣322萬 財務影響不大 114/04/08 【公告】立隆電 2025年3月合併營收10.21億元 年增21.1% 114/04/08 《業績-電零組》立隆電3月營收為10.21億元，年增21.10% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 2.64% 835(107.1%) | 0.65% 779(122.02%) | 3.88% 842(105.54%) | 4.02% 1197(44.48%) | -20.88% 1908(-9.33%) | 3.32% 2311(-25.13%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.87 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 |
| ROE | 15.0 | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 |
| 本業收入比 | 83.74 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 |
| 自由現金流量 | 16.95 | 7.17 | 14.94 | -6.3 | 13.4 |
| 利息保障倍數 | 43.60 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標