| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2 (0.8%) 4796張 (-31.85%) 季線上 6517張 7760張 7681張 4796張 0.62倍 |
0.46% -2.76% 55.01% 11.36% -23.64% |
5.2~5.9 |
64.65 (-26.7%) 88.2 |
N/A 1.05 |
816 、Y! |
小型股 320.13億 |
19.71% 2.91% |
印製電路板相關 |
2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2 | 86.14↗ | 86.81↗ | 86.89↘ | 87.13↗ | 83.89↗ | 78.31↗ | 74.88↗ | 77.36↘ |
| 乖離率 | 2.39% | 1.6% | 1.51% | 1.23% | 5.14% | 12.63% | 17.79% | 14.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.8 | 87.5 | 90.7 | 87.0 | 66.4 | 56.9 | 79.2 | 115.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.59,15.75 (10.42,15.43,20.44) 1.54,56.82 (1.49,2.21,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.8←55.58(5.22%) 19.2←22.3(-3.1%), -8.0% 60.8←68.59(-7.79%) 19.2←13.41(5.79%), 32.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[113] (3.22%[114]) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 137.0 (-35.62%) 24-07-05 48.15 (83.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.55 -3.15 19.68 28.48億(6月) | 10.79 -4.75 22.57 29.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-26 94.7 (25-06-13) 207日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 3.81% 1.32% 36 57 0 10.06%←11.47%(-1.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 87.29(-1.03%) | 日KD RSI MACD | 67.86,47.62 57.76 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,9%,6%,3% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.04,83.24 60.46 2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 816 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.08,44.63 52.12 1.24 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.64%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.64%←1.28%(-0.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.51% 12.63% 17.79% 14.01% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.24%←14.1%(3.14%) | 694 (連3買) 14.47% | 2年趨勢圖 | 17.24%←11.8%(5.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.32% 8.02% 40.34% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.63%(-0.18%) | -169 (連2買轉賣) 3.52% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.75%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.07 (-42.86%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.15 (-73.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.8←76.64 (-1.1%) Q1←Q4 連2降 75.8←61.55 (+23.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.21←3.86 (-1.1%) Q1←Q4 連4升 5.21←2.46 (+23.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.47←37.63 (+7.55%) Q1←Q4 第1升 40.47←30.75 (+31.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.17←152.57 (-0.26%) Q1←Q4 第1降 152.17←173.0 (-12.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.67←55.29 (-0.26%) Q1←Q4 連2降 54.67←51.59 (+5.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←0.6 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.42 (+121.43%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.83 (+7.23%) Q1←Q4 連2升 0.89←0.36 (+147.22%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.24←13.34 Q1←Q4 連2升 14.24←12.74 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.88←5.04 Q1←Q4 連4升 6.88←4.0 Q1←Q1 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←2.85 Q1←Q4 第1升 4.44←2.5 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←1.07 Q1←Q4 第1升 1.63←0.78 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←0.72 Q1←Q4 第1升 1.05←0.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/08 福村建設(股) 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/07/05 聯茂 114年6月營收28.48億、年增7.55% |
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| 新聞 | 114/07/05 【公告】聯茂 2025年6月合併營收28.48億元 年增7.55% 114/06/10 【公告】聯茂受邀參加統一證券2025Q2夏季投資論壇 114/06/10 《電零組》聯茂6月13日受邀統一證夏季投資論壇 114/06/06 《熱門族群》AI帶旺 CCL三雄5月營收進補 114/06/05 AI帶旺 CCL三雄5月營收進補 114/06/05 【公告】聯茂 2025年5月合併營收29.41億元 年增10.8% 114/06/05 《業績-電零組》聯茂5月營收為29.41億元，年增10.80% 114/05/06 熱門股－聯茂 外資連續買超 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至4.17元，預估目標價為76元 114/05/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)目標價調降至76元，幅度約3.18% 114/05/06 台光電多角布局總產能增20% 聯茂泰國廠上半年量產 114/05/06 聯茂第一季合併營收75.8億元 EPS 0.93元 114/05/06 《電零組》聯茂Q1每股盈餘0.93元 114/05/05 營收速報 - 聯茂(6213)4月營收30.88億元年增率高達34.65％ 114/05/05 【公告】聯茂 2025年4月合併營收30.88億元 年增34.65% 114/05/05 《業績-電零組》聯茂4月營收為30.88億元，年增34.65% 114/04/07 營收速報 - 聯茂(6213)3月營收29.61億元年增率高達39.03％ 114/04/07 《台北股市》CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/06 CCL三雄擴產 搶啖AI、網通財 114/04/05 【公告】聯茂 2025年3月合併營收29.61億元 年增39.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | 0.46% 6517(-26.4%) | 0.8% 5926(-19.06%) | -2.76% 7760(-38.19%) | 55.01% 7681(-37.56%) | 11.36% 5241(-8.49%) | -23.64% 5678(-15.52%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.6 | 3.97 | 6.51 | 11.74 | 12.66 |
| ROE | 4.1 | 3.42 | 8.96 | 18.12 | 23.89 |
| 本業收入比 | 102.58 | 86.37 | 81.90 | 100.10 | 94.79 |
| 自由現金流量 | -7.71 | 8.48 | 32.08 | -18.11 | -12.8 |
| 利息保障倍數 | 8.59 | 9.03 | 22.66 | 48.02 | 45.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
