| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 (1.85%) 34609張 (+133.71%) 37453張 23014張 29690張 季線旁 ↗45.42 ↗45.02 ↗44.8 ↗44.7 →46.35 ↘46.97 34609張 |
6.62% 5.78% -8.97% 10.4% -24.56% |
-28.4%~-34.0% 0.9~1.0 |
11.39 (-75.61%) 46.7 |
21.24 (-54.52%) 1.54 (-96.7%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A 、Y! |
349.21億 1630.81億 |
32.23% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-03-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.09,49.68 (1.64,12.12,22.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.94%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[112] (1.21%[113]) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-80.09%) 21-07-07 41.1 (13.63%) 23-08-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 2.19% 0.99% -1931 336 0 6.66%←6.67%(-0.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.27 9.05 18.53 14個月新高 155.48億(3月) | 26.07 1.85 17.59 142.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-21 47.3 (24-04-22) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,16%,12%,3% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | -25.66(-154.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.62 84.0,66.67 46.8,45.65 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.42 41.72,22.96 up 50.4,44.0 -0.13 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.13%(53.85%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.28 18.06,18.98 look 56.6,41.2 -1.4 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.07%←12.99%(0.62%) | 5846 (連2買) 16.89% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.59,79.15 (0.83,0.9,0.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% -0.57% 0.19% -4.3% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.74%(3.45%) | 887 2.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.99% 5.36% 13.18% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.87←51.79(-1.78%) 25.96←26.14(-0.69%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.94←8.21 (-52.01%) Q4←Q3 第1降 3.94←7.11 (-44.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 327.23←359.01 (-8.85%) Q4←Q3 第1降 327.23←599.35 (-45.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -33.51←-13.57 (-8.85%) Q4←Q3 連2降 -33.51←194.29 (-45.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.08←21.83 (-8.02%) Q4←Q3 連4降 20.08←26.5 (-24.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.02%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.8 (-146.25%) Q4←Q3 第1降 -0.37←4.22 (-108.77%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.53 (-22.64%) Q4←Q3 第1降 -0.65←4.37 (-114.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.09←1.7 Q4←Q3 連2降 -4.09←36.91 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.24←-3.78 Q4←Q3 連2降 -10.24←32.42 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.82←8.02 Q4←Q3 第1降 -3.82←24.73 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.45←1.03 Q4←Q3 第1降 -0.45←4.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←0.77 Q4←Q3 第1降 -0.19←3.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 機構：越南蓋梅港躋身全球前30名港口 113/04/22 長榮/陽明 運價看漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/22 銧昊×昌隆國小師生 淨灘守護佳鄉 113/04/22 陽明海運愛地球員工低碳通勤 113/04/22 權證市場焦點－陽明 增南美東岸航線 113/04/21 14檔融資減、法人愛 搶鏡 113/04/20 《航運股》陽明攻高運價南美東航線 113/04/19 陽明攻高運價南美東航線 113/04/15 【台股速報】「航海王」台驊董座涉內線 今早股價跳水一度跌停 113/04/13 《航運股》陽明超額配息2元 殖利率4.42％ 113/04/13 《航運股》陽明配發現金股息2元 現金殖利率4.42％ 113/04/12 陽明超額配息2元 殖利率4.42％ 113/04/12 貨櫃三雄股息全出爐 陽明每股配2元 113/04/12 陽明股息從20元變2元 股息殖利率為4.4% 113/04/12 陽明超額配息2元 合計將發出69.84億元 113/04/12 【公告】陽明董事會決議股利分派 113/04/10 統一超無人店 將進駐信義區商辦 113/04/10 續航！陽明萬海3月業績雙增 113/04/10 貨量回溫 陽明和萬海3月營收年月雙增 113/04/10 陽明3月業績月年雙增，Q1營收438.01億元，年增18.53% 113/04/10 貨量回溫！陽明3月營收雙增 示警2因素恐不利經濟復甦 113/04/10 【公告】陽明 2024年3月合併營收155.48億元 年增20.27% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.6 | 21.24 | -54.52 | 19.12 | -59.06 | 最低殖利率 | 4.1% | 13.796 | -70.46 | 12.417 | -73.41 | 最高淨值比 | 0.96 | 75.99 | 62.72 |
| 平均 本益比 | 12.12 | 11.39 | -75.61 | 29.16 | -37.57 | 平均殖利率 | 8.95% | 8.95 | -80.84 | 8.05 | -82.76 | 平均淨值比 | 0.9 | 70.84 | 51.7 |
| 最低價 本益比 | 1.64 | 1.54 | -96.7 | 39.19 | -16.08 | 最高殖利率 | 13.8% | 4.099 | -91.22 | 3.689 | -92.1 | 最低淨值比 | 0.83 | 65.7 | 40.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72.1 | 41.1 | 52.74 | 30.06 | 2.0 | 2.77% | 4.87% | 0.73 | 0.44 |
| 111 | 137.5 | 56.6 | 2.66 | 1.09 | 20.0 | 14.55% | 35.34% | 2.6 | 0.64 |
| 110 | 234.5 | 18.75 | 4.95 | 0.4 | 20.0 | 8.53% | 106.67% | 11.66 | 2.05 |
| 109 | 29.25 | 4.72 | 8.53 | 1.38 | N/A | N/A | N/A | 3.95 | 0.76 |
| 108 | 9.94 | 6.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.96 |
| 107 | 12.55 | 7.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.13 | 0.84 |
| 106 | 17.55 | 4.86 | 190.92 | 52.87 | N/A | N/A | N/A | 2.53 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 6.62% 37453(-7.59%) | 3.78% 28035(23.45%) | 5.78% 23014(50.38%) | -8.97% 29690(16.57%) | 10.4% 50608(-31.61%) | -24.56% 39547(-12.49%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 | 46.05↗ | 45.42↗ | 45.02↗ | 44.8↗ | 44.7↗ | 44.82↗ | 46.35→ | 46.97↘ | 47.5↗ | 47.28↗ | 46.61↗ | 46.21↘ | 48.8↘ | 50.53↘ |
| 乖離率 | 1.41% | 2.82% | 3.73% | 4.24% | 4.47% | 4.19% | 0.76% | -0.57% | -1.68% | -1.23% | 0.19% | 1.06% | -4.3% | -7.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.15 | 43.95 | 44.4 | 44.1 | 45.6 | 45.15 | 46.9 | 49.75 | 41.9 | 42.1 | 42.2 | 60.7 | 63.1 | 66.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽明 | 482.29% | -12.0% | -21.0% | -43.0% | 276.0% | 160.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | 58.71 | 60.95 | 12.86 | -0.68 |
| ROE | 1.63 | 62.62 | 122.37 | 45.63 | -21.39 |
| 本業收入比 | -14.75 | 94.47 | 100.50 | 120.50 | 28.29 |
| 自由現金流量 | 201.04 | 1774.88 | 687.49 | 289.14 | 97.13 |
| 利息保障倍數 | 5.49 | 98.43 | 79.67 | 5.54 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
