收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.1 (0.2%) 48張 (-36.65%) 70張 101張 296張 季線下 ↗49.21 →49.1 ↘49.84 ↘50.11 ↘51.42 ↘53.28 59張 0.58倍 |
-0.51% -5.39% -15.05% -17.48% -7.18% |
40.22 (-18.08%) 49.1 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
4.73億 23.15億 |
12.44% 0.0% |
碳權 軟件 |
2024-05-17 2024-07-26 |
0 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.45, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.25,N/A (9.24,14.0,18.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.5%) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 22.91←27.05(-15.3%) 43.68←31.5(38.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.7%[112] (N/A) 0 (6.7%) | 相對高點 相對低點 | 71.4 (-31.23%) 23-05-02 21.55 (127.84%) 21-10-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.12 -0.25 -0.81 0.76億(8月) | 19.21 -11.45 -2.84 0.76億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-26 50.8 (24-09-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -1 0 0 13.98%←14.47%(-3.39%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.7 34.62,33.33 49.45,48.6 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -44%,-8%,-12%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.37 27.79,27.89 look 52.7,48.6 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.54 23.95,26.17 look 64.5,48.0 -1.65 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.86,17.13 (1.0,1.23,1.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.02% -7.85% -11.28% -11.07% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←2.28%(64.91%) | -1 (連2賣) 2.08% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.05%(60.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.12←1.97 (+7.61%) Q2←Q1 連2升 2.12←1.93 (+9.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.04←1.65 (+23.64%) Q2←Q1 第1升 2.04←1.95 (+4.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←-0.22 (+23.64%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.27 (+4.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.2←41.54 (-0.82%) Q2←Q1 第1降 41.2←43.62 (-5.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.82%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.21 (+333.33%) Q2←Q1 第1升 0.91←1.75 (-48.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←-0.49 (+208.16%) Q2←Q1 第1升 0.53←0.43 (+23.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.15←24.45 Q2←Q1 第1升 43.15←40.38 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.88←-13.38 Q2←Q1 第1升 15.88←13.96 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.08←5.76 Q2←Q1 第1升 21.08←42.37 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.96←1.04 Q2←Q1 第1升 4.96←9.63 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.95←0.67 Q2←Q1 第1升 2.95←5.8 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/25 宋祥榮 經理人 贈與 40張 |
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公告 | 113/09/10 資通 113年8月營收7558萬、年增13.13% |
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新聞 | 113/09/10 《業績-資服》資通8月營收為0.76億元,年增13.13% 113/08/14 CPC攜手APO 9/3辦生產力國際論壇 113/08/09 《業績-資服》資通7月營收為0.76億元,年增19.22% 113/08/09 【公告】資通 2024年7月合併營收7578萬元 年增19.22% 113/08/09 【公告】資通發言人異動 113/08/09 【公告】資通總經理異動 113/08/02 【公告】資通113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】資通 2024年6月合併營收8558.6萬元 年增37.53% 113/07/10 《業績-資服》資通6月營收為0.86億元,年增37.53% 113/07/09 【公告】資通經股東會授權董事長訂定除息基準日相關事宜 113/06/19 【公告】資通113年度股東會重要決議 113/06/07 《業績-資服》資通5月營收為0.71億元,年增22.00% 113/06/07 【公告】資通 2024年5月合併營收7135.5萬元 年增22% 113/05/30 【公告】倍力113年股東常會董事當選名單 113/05/18 《資服股》資通 Q2本業轉盈有望 113/05/17 資通 Q2本業轉盈有望 113/05/16 【公告】資通召開法人說明會 113/05/10 【公告】資通 2024年4月合併營收4713.5萬元 年增-36.58% 113/05/10 《業績-資服》資通4月營收為0.47億元,年減36.58% 113/05/06 富采4月業績 登20個月新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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資通 | -0.51% 70(-32.06%) | 0.41% 122(-60.66%) | -5.39% 101(-52.81%) | -15.05% 296(-83.82%) | -17.48% 290(-83.45%) | -7.18% 453(-89.41%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.1 | 49.03↘ | 49.21↗ | 49.1→ | 49.84↘ | 50.11↘ | 50.28↘ | 51.42↘ | 53.28↘ | 54.79↘ | 54.85↘ | 55.34↘ | 55.75↘ | 55.21↘ | 54.79→ |
乖離率 | 0.14% | -0.22% | 0.0% | -1.48% | -2.02% | -2.35% | -4.51% | -7.85% | -10.39% | -10.48% | -11.28% | -11.93% | -11.07% | -10.39% |
均線開始 轉折價位 | 49.35 | 48.35 | 49.8 | 51.8 | 51.6 | 49.9 | 60.1 | 57.5 | 56.6 | 56.3 | 58.7 | 55.0 | 52.9 | 49.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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資通 | 264.19% | -12.0% | 92.0% | 7.0% | -3.0% | 91.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.06 | 12.42 | 15.42 | 10.65 | 11.94 |
ROE | 19.32 | 16.9 | 14.45 | 12.91 | 10.91 |
本業收入比 | 51.53 | 58.14 | 88.49 | 71.93 | 87.76 |
自由現金流量 | 1.31 | 1.44 | 0.23 | 1.65 | 1.15 |
利息保障倍數 | 289.61 | 396.91 | 201.92 | 377.28 | 121.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標