| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 (0.0%) 273張 (+15.42%) 季線上 485張 589張 660張 273張 0.46倍 |
4.17% 2.2% 0.93% -27.78% -16.88% |
5.06 (-68.83%) 16.25 |
N/A 0.93 |
1200 N/A |
微型股 48.85億 |
7.97% 0.0% |
LED |
2024-11-29 2025-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.25 | 16.19↗ | 15.78↗ | 15.82↗ | 15.91↘ | 16.16↗ | 15.87↗ | 18.5↘ | 20.08↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 2.98% | 2.72% | 2.14% | 0.56% | 2.39% | -12.16% | -19.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.8 | 15.9 | 16.1 | 22.5 | 19.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.5,N/A (10.04,19.8,29.56) 1.28,12.7 (1.14,1.5,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.44←41.5(-0.06%) 25.74←26.04(-0.3%), -0.44% 41.44←44.06(-2.62%) 25.74←26.24(-0.5%), 25.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.62%[113] (N/A) 0 (0.62%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-39.81%) 24-10-14 13.05 (24.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.32 -2.4 8.82 2.26億(5月) | 14.17 7.8 10.41 34個月新高 2.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.25 (25-05-28) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.09% 54 2 0 6.56%←5.93%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,75.24 53.64 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,16%,5%,4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.0,47.36 40.71 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1200 N/A | 月KD RSI MACD | 22.94,23.42 look 42.34 -0.6 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.72% 2.39% -12.16% -19.07% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.08%←8.26%(-0.18%) | 10 (連2買) 3.66% | 2年趨勢圖 | 8.08%←8.9%(-0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.88% 3.92% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.26%(-0.04%) | -4 (連6賣) 1.47% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.3%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q4 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.05←5.57 (+8.62%) Q1←Q4 第1升 6.05←5.55 (+9.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.76 (+8.62%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.04 (+9.01%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.35 (-0.47%) Q1←Q4 連2降 6.32←6.1 (+3.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.91←135.0 (-11.18%) Q1←Q4 第1降 119.91←117.4 (+2.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.86←109.5 (-11.18%) Q1←Q4 連3升 110.86←134.56 (-17.61%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.21 (+95.24%) Q1←Q4 第1升 -0.01←-0.05 (-80.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.25 (+92.0%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.04←3.37 Q1←Q4 第1升 14.04←15.08 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.46←-13.58 Q1←Q4 第1升 -0.46←-0.71 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.29←-11.37 Q1←Q4 第1升 -0.29←-2.49 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←-1.63 Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.36 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-1.22 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.23 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 許敏川 董事 一般交易 250張 110/06/01 許敏川之配偶 關係人配偶 一般交易 250張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/27 新晶投控董事改選名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/06 【公告】鼎元 2025年5月合併營收2.26億元 年增3.32% 114/05/30 【公告】代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積處分人民幣保本型結構性存款商品達標準 114/05/27 【公告】鼎元114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】鼎元 2025年4月合併營收2.32億元 年增14.17% 114/05/06 【公告】鼎元董事會決議除息基準日 114/05/06 【公告】鼎元董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/25 【公告】鼎元民國114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/23 【公告】代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準 114/04/21 《光電股》富采進軍AI光通訊、機器人感測 114/04/20 富采 進軍AI光通訊、機器人感測 114/04/08 【公告】鼎元 2025年3月合併營收2.15億元 年增16.84% 114/03/07 【公告】鼎元 2025年2月合併營收1.91億元 年增27.79% 114/02/19 【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 114/02/19 【公告】鼎元董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】鼎元民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】鼎元 2025年1月合併營收1.98億元 年增-10.21% 114/01/08 【公告】鼎元 2024年12月合併營收1.82億元 年增-9.34% 113/12/18 【公告】鼎元副總經理職務調整 113/12/06 【公告】鼎元 2024年11月合併營收1.88億元 年增-5.34% 113/11/25 【公告】鼎元召開法人說明會相關資訊 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | 4.17% 485(-43.68%) | 3.5% 621(-56.02%) | 2.2% 589(-53.6%) | 0.93% 660(-58.6%) | -27.78% 1244(-78.03%) | -16.88% 3388(-91.93%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.33 | -6.32 | 1.55 | 9.82 | 0.34 |
| ROE | 1.68 | -3.45 | -4.34 | 17.2 | 8.03 |
| 本業收入比 | -67.47 | 88.82 | -22.56 | 37.88 | 2.20 |
| 自由現金流量 | 1.29 | -1.64 | 6.13 | 13.56 | 3.55 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | -9.81 | -11.75 | 40.99 | 16.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
