| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 (0.74%) 3949張 (-34.95%) 季線上 4552張 7925張 9815張 3949張 0.5倍 |
0.74% 0.37% -0.73% 5.04% 8.4% |
1.1~1.3 4.8~5.5 |
130.13 (-3.96%) 135.5 |
68.04 (-49.79%) 0.16 |
903 N/A 、Y! |
大型股 10511.34億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-08-05 2025-07-03 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 | 135.1↗ | 134.8↗ | 135.07↗ | 135.0↗ | 132.92↗ | 132.96↘ | 131.67↗ | 128.14↗ |
| 乖離率 | 0.3% | 0.52% | 0.32% | 0.37% | 1.94% | 1.91% | 2.91% | 5.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.5 | 132.5 | 135.0 | 134.0 | 130.5 | 136.5 | 129.0 | 125.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.45,26.46 (24.16,26.39,28.63) 2.84,47.36 (2.24,2.38,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.23% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.5←79.63(-0.13%) 6.81←6.85(-0.04%), -0.63% 79.5←78.94(0.56%) 6.81←7.2(-0.39%), -3.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[113] (3.64%[114]) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 138.0 (-1.81%) 25-08-21 105.5 (28.44%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.09 -3.24 3.5 185.57億(8月) | 7.92 0.11 3.85 191.79億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 138.0 (25-08-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.41% 0.05% -3 0 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 135.31(-0.14%) | 日KD RSI MACD | 85.71,65.24 55.65 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,6%,4%,0% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 68.04(-49.79%) | 周KD RSI MACD | 75.0,61.67 59.8 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 903 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.49,71.8 64.67 0.68 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.53%←2.54%(-0.01%) | -113 (連7賣) 2.86% | 2年趨勢圖 | 2.53%←1.04%(1.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.11 0.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% 1.91% 2.91% 5.74% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.68%←17.54%(0.14%) | 726 18.38% | 2年趨勢圖 | 17.68%←16.76%(0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 2.05% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.71%(0.01%) | 148 3.75% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.78%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 164.57←165.82 (-0.75%) Q2←Q1 第1降 164.57←152.19 (+8.13%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 567.3←558.08 (+1.65%) Q2←Q1 第1升 567.3←541.16 (+4.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 125.45←125.23 (+1.65%) Q2←Q1 連3升 125.45←119.27 (+4.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.47←119.16 (+0.26%) Q2←Q1 第1升 119.47←110.72 (+7.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.24←39.84 (-6.53%) Q2←Q1 第1降 37.24←39.03 (-4.59%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.06←31.93 (-6.53%) Q2←Q1 第1降 31.06←30.33 (+2.41%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.26 (+3.97%) Q2←Q1 連2升 1.31←1.27 (+3.15%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.24 (0.0%) Q2←Q1 1.24←1.21 (+2.48%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.38←38.71 Q2←Q1 第1降 38.38←38.49 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.11←22.44 Q2←Q1 第1降 22.11←22.04 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.69←18.27 Q2←Q1 連2升 18.69←18.68 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←2.53 Q2←Q1 連2升 2.69←2.59 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.92 Q2←Q1 連3升 1.97←1.91 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/09/11 中華電9/15參加瑞銀證券舉辦之法說會 114/09/11 中華電 本公司將參加瑞銀證券(UBS)舉辦之投資人會議 |
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| 新聞 | 114/09/12 《ESG》中華電推友善農作與智慧科技 攜手守護石虎生態 114/09/12 立委要求電信三雄調降5G資費 中華電：三大策略推動5G優質服務 114/09/12 《產業》補助數百億5G用戶仍不到4成綠委籲降資費 數發部喊話了 114/09/12 《通網股》中華電iPhone 17開賣 首次擴大開放全台用戶線上登記 114/09/12 中華電信9／19舉辦iPhone 17新機首賣會 線上登記有機會獲3,600元購物金 114/09/11 《科技》iPhone 17預購開跑！電信三雄資費+優惠+加值一次掌握 114/09/11 《科技》iPhone 17資費出爐 電信三雄紛出招 114/09/11 iPhone 17資費出爐 電信三雄紛出招 114/09/11 3大電信iPhone 17資費一次看 0元購機門檻出爐 114/09/11 中華電公布iPhone 17專案購機價0元 i16降價最高6千 114/09/11 資拓宏宇積極佈局智慧醫療市場，全年營收比重估達兩成 114/09/11 《科技》果粉看過來！中華電iPhone 17新機資費全面揭曉 114/09/11 《盤後解析》居高思危！創高後勉強收紅 普跌恐賺指數賠價差 114/09/11 《通網股》中華電9月15日受邀參加瑞銀證投資人會議 114/09/11 【公告】中華電將參加瑞銀證券(UBS)舉辦之投資人會議 114/09/11 《光電股》注意股：中光電 近5日股價持平 114/09/11 《通網股》遠傳搶頭香！iPhone 17資費公布、i16同步調價 114/09/10 《熱門族群》電信三雄8月財報出爐 台灣大單月獲利超車中華電 114/09/10 《熱門族群》機電四雄 8月業績飆高音 114/09/10 《科技》電信三雄 8月營運齊高歌 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 0.74% 4552(-13.26%) | 2.26% 4741(-16.7%) | 0.37% 7925(-50.18%) | -0.73% 9815(-59.77%) | 5.04% 11296(-65.04%) | 8.4% 9208(-57.11%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標