| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 (0.38%) 12444張 (+32.05%) 季線旁 14042張 12079張 11574張 12444張 1.03倍 |
0.0% -3.33% 1.56% 5.67% 10.13% |
1.2~1.3 4.8~5.5 |
129.33 (-0.89%) 130.5 |
68.02 (-47.88%) 0.14 |
1218 N/A 、Y! |
大型股 10123.47億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-05-08 2025-07-03 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 | 129.5↗ | 131.35↘ | 133.93↘ | 133.84↗ | 132.61↗ | 131.57↗ | 129.21↗ | 126.21↗ |
| 乖離率 | 0.77% | -0.65% | -2.56% | -2.5% | -1.59% | -0.81% | 1.0% | 3.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.5 | 136.5 | 135.0 | 130.0 | 129.5 | 128.5 | 123.5 | 118.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.8,25.79 (24.16,26.39,28.63) 2.55,50.98 (2.24,2.39,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.71%) 月線斜率-0.17 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.67←79.7(-0.03%) 6.84←6.76(0.08%), 1.14% 79.67←79.4(0.27%) 6.84←7.03(-0.19%), -1.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[113] (3.75%[114]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-5.09%) 25-06-27 105.5 (23.7%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.8 3.41 3.19 191.58億(6月) | 2.45 -2.75 2.67 185.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 137.5 (25-06-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.0% 0.16% -7 5 0 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 131.99(1.14%) | 日KD RSI MACD | 26.32,15.79 up 41.81 -0.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-17%,-14%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 68.02(-47.88%) | 周KD RSI MACD | 54.84,67.74 52.29 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1218 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.1,75.98 59.78 0.58 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.37%←2.42%(-0.05%) | -588 (連7賣) 4.73% | 2年趨勢圖 | 2.37%←1.1%(1.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.4 0.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.56% -0.81% 1.0% 3.4% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.94%←16.69%(0.25%) | 5313 (連7買) 42.7% | 2年趨勢圖 | 16.94%←17.07%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.75% 3.11% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.8%(0.01%) | -87 (連2賣) 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.75%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 165.82←163.01 (+1.72%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 165.82←142.93 (+16.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 558.08←652.96 (-14.53%) Q1←Q4 第1降 558.08←549.43 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 125.23←116.45 (-14.53%) Q1←Q4 連2升 125.23←119.24 (+1.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.16←120.87 (-1.41%) Q1←Q4 第1降 119.16←111.13 (+7.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.84←34.48 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 39.84←39.44 (+1.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.93←24.92 (+15.55%) Q1←Q4 第1升 31.93←29.89 (+6.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←1.16 (+8.62%) Q1←Q4 第1升 1.26←1.21 (+4.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.12 (+10.71%) Q1←Q4 第1升 1.24←1.2 (+3.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.71←33.17 Q1←Q4 第1升 38.71←37.29 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.44←17.83 Q1←Q4 第1升 22.44←21.7 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.27←14.61 Q1←Q4 第1升 18.27←17.48 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←2.43 Q1←Q4 第1升 2.53←2.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.84 Q1←Q4 連2升 1.92←1.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/07/11 電信三雄上半年犀利(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/10 電信三雄財報出爐 中華電穩坐前6月EPS王 114/07/10 電信三雄6月獲利比一比！中華電信上半年獲利居冠、台灣大也登2元大關 114/07/10 【公告】中華電信公佈114年6月營運績效 114/07/10 【公告】中華電 2025年6月合併營收191.58億元 年增5.8% 114/07/10 中華電信「Google憑證」延燒 董事長簡志誠上火線提6聲明：絕無不信任 114/07/09 中華電：跨區調度搶修災區 通訊恢復率近9成 114/07/08 颱風丹娜絲重創南台灣 中華電信持續搶修 114/07/04 中華電：台馬第2海纜修復 恢復雙海纜備援 114/07/03 30萬人關注！中華電信「104%配發率」除息秀登場 首日開高填息2成了 114/07/03 中華電除息5元 早盤走揚填息約2成 114/07/02 【公告】中華電將召開線上法說會說明114年第2季營運成果 114/06/29 中華電續拓「海地星空」布局 再添海纜投資 114/06/29 電信三雄除息秀將登場 652億資金活水挹注 114/06/27 【公告】中華電與其他網路服務業者共同投資AUG海纜建設 114/06/25 中華電信攜手微軟 加速AI應用開發創新 114/06/20 《產業》台灣大、遠傳 5G滲透率均逾4成 114/06/19 台灣大、遠傳 5G滲透率均逾4成 114/06/19 《熱門族群》華城、中華電權證吸金 114/06/18 華城、中華電 權證吸金 114/06/18 中華電多元福利 造幸福職場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | -4.4% 14799(-15.91%) | -3.33% 12079(3.02%) | 1.56% 11574(7.52%) | 5.67% 10813(15.09%) | 10.13% 9557(30.21%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
