收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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95.8 (-0.42%) 353張 (-76.81%) 季線上 778張 808張 447張 353張 0.44倍 |
3.01% 14.32% 31.96% 18.13% 12.18% |
117.58 (22.73%) 95.8 |
N/A 0.92 |
959 |
微型股 38.61億 |
30.45% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-03-25 2024-08-29 |
上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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95.8 | 94.32↗ | 95.43↗ | 91.33↗ | 90.28↗ | 86.12↗ | 84.05↗ | 83.55↗ | 87.28↗ |
乖離率 | 1.57% | 0.39% | 4.89% | 6.11% | 11.24% | 13.98% | 14.66% | 9.76% |
均線開始 轉折價位 | 93.0 | 91.8 | 83.8 | 89.4 | 79.6 | 72.6 | 81.1 | 85.4 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.88,N/A (12.77,23.99,35.22) 5.7,16.88 (1.06,3.5,5.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.28% 帶寬大) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.58←56.82(0.76%) 21.09←23.44(-2.35%), -1.09% 57.58←53.89(3.69%) 21.09←27.72(-6.63%), 50.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-41.94%) 22-09-01 59.1 (62.1%) 25-04-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.35 -27.34 37.62 1.14億(6月) | 63.67 35.32 44.76 歷年新高 1.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-11 106.0 (25-07-09) 183日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.6% 0.88% 16 -1 0 9.91%←7.92%(1.99%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.87,48.11 60.55 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,0%,3%,6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.23,79.12 61.86 2.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 959 | 月KD RSI MACD | 49.66,38.48 54.54 -1.81 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 16 (連3買) 4.53% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.89% 13.98% 14.66% 9.76% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.42%←18.31%(2.11%) | -33 (連2賣) 9.35% | 2年趨勢圖 | 20.42%←15.79%(4.63%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 8.78% 41.68% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.45%(-0.02%) | 1 (連4買) 0.28% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.25%(0.18%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.71 (-30.99%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.26 (+88.46%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.79←3.25 (+16.62%) Q1←Q4 第1升 3.79←2.53 (+49.8%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.12 (+16.62%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.09 (+49.8%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.97←2.99 (-0.67%) Q1←Q4 第1降 2.97←2.86 (+3.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.16←21.85 (-3.16%) Q1←Q4 第1降 21.16←23.52 (-10.03%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.79←128.92 (-3.16%) Q1←Q4 第1降 113.79←149.96 (-24.12%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.45←0.79 (+83.54%) Q1←Q4 第1升 1.45←0.91 (+59.34%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.28 (+282.14%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.23 (+365.22%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.15←35.15 Q1←Q4 第1升 37.15←34.37 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.2←3.79 Q1←Q4 第1升 11.2←3.5 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.48←9.47 Q1←Q4 第1升 15.48←11.08 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.43←5.33 Q1←Q4 第1升 9.43←6.31 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.09←2.27 Q1←Q4 第1升 4.09←2.31 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/09/27 Protegas Futuro Holdings,LLC 董事 一般交易 40張 |
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公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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新聞 | 114/07/09 【公告】倫飛 2025年6月合併營收1.14億元 年增7.35% 114/06/11 熱門股-倫飛 轉型軍工效益浮現 114/06/10 【公告】倫飛 2025年5月合併營收1.57億元 年增63.67% 114/06/10 《業績-電週邊》倫飛5月營收為1.57億元,年增63.67% 114/06/10 【公告】倫飛114年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】倫飛董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】倫飛 2025年4月合併營收1.16億元 年增13.36% 114/05/09 《業績-電週邊》倫飛4月營收為1.16億元,年增13.36% 114/05/06 【公告】倫飛114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/04/12 《熱門族群》強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/11 強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/10 【公告】倫飛 2025年3月合併營收1.5億元 年增51.26% 114/04/10 《業績-電週邊》倫飛3月營收為1.50億元,年增51.26% 114/03/26 歐美國防軍事預算飆,無人機應用起飛,倫飛強固電腦接單強勁業績跳升 114/03/24 【公告】倫飛114年第一次(113年第四季)法人說明會 114/03/22 《電週邊》強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/21 強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/20 軍工產業高成長,強固業者迎利多,茂訊漲停,神基、倫飛業績衝 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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倫飛 | 3.01% 778(-54.53%) | 4.36% 1410(-74.9%) | 14.32% 808(-56.24%) | 31.96% 447(-20.81%) | 18.13% 372(-4.95%) | 12.18% 569(-37.85%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 9.12 | 6.68 | 2.28 | 1.07 | 0.26 |
ROE | 31.88 | 27.42 | 25.36 | 9.51 | 6.06 |
本業收入比 | 69.09 | 65.45 | 26.92 | 34.62 | 12.50 |
自由現金流量 | 2.36 | 1.83 | 0.9 | -0.02 | 0.94 |
利息保障倍數 | 13.48 | 9.69 | 7.86 | 3.40 | 2.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標