收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.8 (0.23%) 109張 (+21.27%) 128張 245張 575張 季線旁 ↘42.73 ↘42.7 →42.99 ↘42.98 ↗42.34 →42.46 109張 短糾結 |
0.82% 0.0% 0.12% -8.15% -8.94% |
38.75 (-9.47%) 42.8 |
49.99 (16.8%) 27.5 (-35.75%) |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
9.54億 40.85億 |
27.04% 7.67% |
機器人 計算機系統業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 32.67,N/A (21.02,29.61,38.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.74% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-32.06%) 23-07-17 21.3 (100.94%) 21-12-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.11% 9 0 0 59.27%←58.83%(0.75%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.34 1.71 -31.04 0.87億(3月) | -29.89 -8.57 -24.61 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-20 44.2 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,10%,10%,14% 買,賣,買,買,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.89 39.08,37.16 44.75,42.45 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.99 48.78,50.41 45.8,41.2 0.18 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.04 16.53,24.94 look 45.05,31.45 -1.35 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.49%(18.37%) | 14 (連2買) 12.84% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.89,22.65 (1.0,1.27,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.42% 0.8% -5.75% -11.33% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←2.22%(0.9%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.68% 5.15% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.76←61.58(-1.33%) 13.84←12.92(7.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.2 (-30.0%) Q4←Q3 連2降 0.14←0.17 (-17.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.64←3.86 (+20.21%) Q4←Q3 第1升 4.64←5.94 (-21.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.16 (+20.21%) Q4←Q3 第1升 0.49←0.76 (-21.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.15←5.82 (-11.51%) Q4←Q3 連3降 5.15←6.93 (-25.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.99←120.31 (-10.24%) Q4←Q3 第1降 107.99←86.79 (+24.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.33←207.25 (-10.24%) Q4←Q3 連3降 157.33←156.99 (+0.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.37 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.44 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.09 (+422.22%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.6 (-21.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.64←29.34 Q4←Q3 第1升 31.64←31.63 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.56←4.23 Q4←Q3 第1升 10.56←12.86 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.04←8.93 Q4←Q3 連2降 -0.04←6.36 Q4←Q4 8季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.01←1.61 Q4←Q3 連2降 -0.01←1.82 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.13←1.06 Q4←Q3 連2降 0.13←1.16 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/22 台灣物聯網協會搭建創新平台 台日產業交流再升溫 113/04/17 攜手聯發科 磐儀小金雞搶機器視覺商機 113/04/11 《業績-電週邊》磐儀3月營收為0.87億元,年減41.34% 113/04/10 【公告】磐儀 2024年3月合併營收8650.4萬元 年增-41.34% 113/03/19 磐儀董座率隊參展GTC 大秀工控邊緣AI 113/03/15 【公告】磐儀董事會決議召開113年股東常會相關事宜-更正主旨 113/03/15 【公告】磐儀董事會決議發放股利 113/03/15 【公告】磐儀董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/03/09 《業績-電週邊》磐儀2月營收為0.85億元,年減29.89% 113/03/08 【公告】磐儀 2024年2月合併營收8504.9萬元 年增-29.89% 113/02/15 【公告】磐儀 2024年1月合併營收9302.8萬元 年增-19.05% 113/02/15 《業績-電週邊》磐儀1月營收為0.93億元,年減19.05% 113/01/10 【公告】磐儀 2023年12月合併營收1.41億元 年增-32.77% 113/01/10 《業績-電週邊》磐儀12月營收為1.41億元,年減32.77% 112/12/08 【公告】磐儀 2023年11月合併營收1.67億元 年增-17.29% 112/12/08 《業績-電週邊》磐儀11月營收為1.67億元,年減17.29% 112/11/10 《業績-電週邊》磐儀10月營收為1.54億元,年減12.25% 112/11/10 【公告】磐儀 2023年10月合併營收1.54億元 年增-12.25% 112/11/07 高雄新創基地 KO-IN智高點 研討智慧農漁畜關鍵技術 112/10/06 【公告】磐儀 2023年9月合併營收1.34億元 年增-29.5% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 38.2 | 49.99 | 16.8 | 44.99 | 5.12 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.53 | 34.65 | -19.04 |
平均 本益比 | 29.61 | 38.75 | -9.47 | 39.95 | -6.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.27 | 28.65 | -33.06 |
最低價 本益比 | 21.02 | 27.5 | -35.75 | 34.92 | -18.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.0 | 22.65 | -47.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 63.0 | 26.8 | 48.15 | 20.48 | 0.6 | 0.95% | 2.24% | 2.7 | 1.28 |
111 | 31.45 | 21.35 | 22.4 | 15.2 | 0.8 | 2.54% | 3.75% | 1.45 | 1.02 |
110 | 32.95 | 21.3 | 140.79 | 91.01 | 0.09 | 0.27% | 0.42% | 1.5 | 1.02 |
109 | 29.25 | 15.1 | 274.95 | 141.94 | 0.1 | 0.34% | 0.66% | 1.31 | 0.74 |
108 | 27.95 | 19.55 | 59.71 | 41.77 | 0.1 | 0.36% | 0.51% | 1.29 | 0.94 |
107 | 31.8 | 18.0 | 114.97 | 65.08 | 0.1 | 0.31% | 0.56% | 1.46 | 0.88 |
106 | 36.45 | 20.0 | 23.96 | 13.15 | 0.2 | 0.55% | 1.0% | 1.9 | 1.05 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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磐儀 | 0.82% 128(-15.41%) | -2.62% 184(-40.83%) | 0.0% 245(-55.58%) | 0.12% 575(-81.04%) | -8.15% 447(-75.62%) | -8.94% 775(-85.93%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.8 | 42.72↘ | 42.73↘ | 42.7↘ | 42.99→ | 42.98↘ | 43.0↘ | 42.34↗ | 42.46→ | 44.69↘ | 44.87↘ | 45.41↘ | 47.06↘ | 48.27↘ | 48.54↘ |
乖離率 | 0.19% | 0.16% | 0.23% | -0.44% | -0.42% | -0.47% | 1.09% | 0.8% | -4.23% | -4.61% | -5.75% | -9.05% | -11.33% | -11.83% |
均線開始 轉折價位 | 43.05 | 42.95 | 43.95 | 42.95 | 43.1 | 44.4 | 42.25 | 43.25 | 49.55 | 49.2 | 46.4 | 57.3 | 49.65 | 47.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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磐儀 | 137.31% | -10.0% | 69.0% | 22.0% | -20.0% | 12.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.08 | 7.21 | 2.1 | 2.39 | 4.14 |
ROE | 5.87 | 7.06 | 1.42 | 0.6 | 3.13 |
本業收入比 | 95.00 | 73.45 | 128.00 | 189.47 | 169.23 |
自由現金流量 | 2.71 | 0.21 | -3.0 | -3.81 | -0.97 |
利息保障倍數 | 7.72 | 10.89 | 2.49 | 1.94 | 3.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標