| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 (-1.23%) 177張 (+158.21%) 111張 282張 271張 季線上 ↘49.04 ↘49.51 ↘49.61 ↘49.74 ↗47.29 ↗46.19 177張 0.63倍 |
-3.42% -6.43% 10.47% 19.7% -0.83% |
38.85 (-19.06%) 48.0 |
50.44 (5.08%) 27.26 (-43.21%) |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
4.50億 21.87億 |
57.28% 6.2% |
電力設備 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.87,N/A (14.1,20.09,26.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.65%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[112] (N/A) 0 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 62.7 (-23.44%) 22-03-14 33.1 (45.02%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% 6 0 0 5.96%←5.08%(17.32%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.83 17.85 -10.98 2.02億(3月) | -20.86 -24.22 -17.63 1.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-22 51.0 (24-04-22) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-3%,2%,1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.44 7.32,21.54 look 48.9,47.7 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.04 53.33,62.36 48.5,45.3 0.61 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.42 40.48,41.67 60.5,47.55 -0.0 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.43%(26.57%) | -16 (連2賣) 9.04% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,37.38 (1.06,1.21,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.5% 3.92% 7.79% 4.21% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.38%(18.42%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.24% 12.81% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.76←60.68(-1.52%) 18.4←17.42(5.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.17←2.84 (-23.59%) Q4←Q3 第1降 2.17←2.84 (-23.59%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.5←6.12 (+55.23%) Q4←Q3 第1升 9.5←11.43 (-16.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.05 (+55.23%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.98 (-16.89%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.53←14.47 (-13.41%) Q4←Q3 第1降 12.53←14.9 (-15.91%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.74←74.23 (-28.95%) Q4←Q3 第1降 52.74←55.31 (-4.65%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.05←283.95 (-28.95%) Q4←Q3 第1降 170.05←167.06 (+1.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.3 (+153.33%) Q4←Q3 第1升 0.76←1.7 (-55.29%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.04 (+2625.0%) Q4←Q3 第1升 1.09←1.96 (-44.39%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.97←26.34 Q4←Q3 連2降 23.97←23.18 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.95←0.8 Q4←Q3 第1升 5.95←8.59 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.72←2.28 Q4←Q3 第1升 3.72←6.6 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←0.82 Q4←Q3 第1升 2.06←4.62 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←0.48 Q4←Q3 第1升 1.11←2.14 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 盈正第一季財報，預計5/6提報董事會 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/26 【公告】盈正提報民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】盈正 2024年3月合併營收2.02億元 年增5.83% 113/04/10 《業績-其他電》盈正3月營收為2.02億元，年增5.83% 113/03/13 【公告】盈正董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/13 【公告】盈正董事會決議股利分派每股現金股利2.00元 113/03/13 【公告】盈正董事會通過一一二年度董事及員工酬勞分派 113/03/11 【公告】盈正 2024年2月合併營收1.72億元 年增-20.87% 113/03/11 《業績-其他電》盈正2月營收為1.72億元，年減20.87% 113/02/15 【公告】盈正 2024年1月合併營收2.26億元 年增-15% 113/02/15 【公告】劍麟 2024年1月合併營收4.44億元 年增25.09% 113/02/15 《業績-其他電》盈正1月營收為2.26億元，年減15.00% 113/01/10 《業績-其他電》盈正12月營收為3.11億元，年減10.90% 113/01/10 【公告】盈正 2023年12月合併營收3.11億元 年增-10.9% 113/01/02 【公告】盈正董事漢唐集成股份有限公司改派潘麗雲女士為新任法人代表 112/12/08 《業績-其他電》盈正11月營收為3.96億元，年減30.94% 112/12/08 【公告】盈正 2023年11月合併營收3.96億元 年增-30.94% 112/11/27 《其他電》盈正2大產品線 建購「電網韌性」 112/11/10 《業績-其他電》盈正10月營收為2.44億元，年增9.94% 112/11/10 【公告】盈正 2023年10月合併營收2.44億元 年增9.94% 112/10/11 【公告】盈正 2023年9月合併營收2.01億元 年增-20.68% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.09 | 50.44 | 5.08 | 45.4 | -5.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.36 | 50.84 | 5.92 |
| 平均 本益比 | 20.09 | 38.85 | -19.06 | 41.42 | -13.71 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.21 | 45.23 | -5.76 |
| 最低價 本益比 | 14.1 | 27.26 | -43.21 | 37.44 | -22.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.06 | 39.63 | -17.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 60.5 | 39.5 | 30.94 | 20.2 | 2.0 | 3.31% | 5.06% | 1.63 | 1.06 |
| 111 | 62.7 | 34.2 | 24.53 | 13.38 | 2.0 | 3.19% | 5.85% | 1.88 | 1.06 |
| 110 | 44.2 | 33.1 | 27.62 | 20.69 | 1.25 | 2.83% | 3.78% | 1.32 | 1.08 |
| 109 | 47.55 | 23.65 | 50.95 | 25.34 | 1.0 | 2.1% | 4.23% | 1.43 | 0.73 |
| 108 | 39.8 | 32.25 | 44.77 | 36.28 | 1.0 | 2.51% | 3.1% | 1.17 | 0.98 |
| 107 | 62.8 | 31.0 | 38.71 | 19.11 | 1.5 | 2.39% | 4.84% | 1.69 | 0.96 |
| 106 | 47.1 | 37.7 | 26.49 | 21.21 | 2.5 | 5.31% | 6.63% | 1.33 | 1.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈正 | -3.42% 111(59.55%) | -3.13% 174(1.42%) | -6.43% 282(-37.2%) | 10.47% 271(-34.58%) | 19.7% 157(12.34%) | -0.83% 178(-0.5%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 48.58↘ | 49.04↘ | 49.51↘ | 49.61↘ | 49.74↘ | 49.49↘ | 47.29↗ | 46.19↗ | 45.12↗ | 45.03↗ | 44.53↗ | 44.43↘ | 46.06↗ | 46.48→ |
| 乖離率 | -1.19% | -2.12% | -3.05% | -3.25% | -3.5% | -3.01% | 1.5% | 3.92% | 6.38% | 6.6% | 7.79% | 8.04% | 4.21% | 3.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.7 | 50.1 | 50.9 | 50.2 | 49.2 | 48.7 | 42.15 | 43.35 | 43.25 | 42.4 | 39.9 | 54.4 | 50.8 | 49.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈正 | 32.52% | 12.0% | 2.0% | -2.0% | -1.0% | 15.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.78 | 3.96 | 2.61 | 2.24 | 1.05 |
| ROE | 5.25 | 7.0 | 4.88 | 2.88 | 2.69 |
| 本業收入比 | 94.87 | 85.82 | 89.66 | 86.89 | 60.47 |
| 自由現金流量 | 2.93 | 0.94 | -2.52 | 0.95 | -0.61 |
| 利息保障倍數 | 9.54 | 12.62 | 14.19 | 10.88 | 8.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
