青鋼 8930 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	3.04	30.47	-0.58	-4.58	0	-0.16	0	2.46	17.7	0.55	292.86	-0.04	3.60	237.29	3.0	74.42	2.55	46.55	0.32	6.67	0	0	105.92	-7.26
2022 (9)	2.33	0	-0.24	0.22	-83.33	-0.44	0	2.09	0	0.14	-89.39	-0.09	1.07	-90.02	1.72	35.43	1.74	117.5	0.3	50.0	0	0	114.22	0
2021 (8)	-0.6	0	-1.32	1.32	-29.03	0.18	-5.26	-1.92	0	1.32	-33.67	0	10.71	-48.73	1.27	47.67	0.8	220.0	0.2	33.33	0	0	-60.00	0
2020 (7)	0.49	-19.67	-4.77	1.86	708.7	0.19	171.43	-4.28	0	1.99	145.68	0	20.88	173.26	0.86	-6.52	0.25	-62.12	0.15	0.0	0	0	122.50	62.66
2019 (6)	0.61	24.49	-0.34	0.23	0	0.07	0	0.27	-42.55	0.81	800.0	0	7.64	867.08	0.92	37.31	0.66	15.79	0.15	7.14	0	0	75.31	9.12
2018 (5)	0.49	-54.63	-0.02	-0.16	0	-0.06	0	0.47	-91.78	0.09	-30.77	-0.03	0.79	-36.97	0.67	19.64	0.57	-71.78	0.14	-12.5	0	0	69.01	39.95
2017 (4)	1.08	248.39	4.64	-1.45	0	1.54	7600.0	5.72	1806.67	0.13	550.0	0	1.25	534.96	0.56	-22.22	2.02	312.24	0.16	-70.91	0.01	-50.0	49.32	68.63
2016 (3)	0.31	-67.02	-0.01	-1.08	0	0.02	0	0.3	-62.03	0.02	-87.5	0	0.20	-86.62	0.72	0	0.49	0	0.55	-8.33	0.02	0.0	29.25	-90.36
2015 (2)	0.94	9.3	-0.15	-0.82	0	-0.01	0	0.79	507.69	0.16	-78.67	0.01	1.48	-73.0	-0.18	0	-0.31	0	0.6	1.69	0.02	0.0	303.23	210.28
2014 (1)	0.86	68.63	-0.73	-0.63	0	0	0	0.13	0	0.75	-86.19	0	5.47	-85.96	0.39	77.27	0.27	-87.44	0.59	-1.67	0.02	0.0	97.73	430.79

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	1.01	18.82	531.25	-0.08	20.0	20.0	-0.61	37.76	-130.5	0.27	235.0	68.75	0.93	24.0	1450.0	0.05	-50.0	400.0	-0.02	0	77.78	1.18	-53.44	318.25	0.8	2.56	33.33	0.48	-43.53	41.18	0.09	12.5	12.5	0	0	177.19	93.87	365.13
23Q3 (19)	0.85	66.67	-36.09	-0.1	16.67	-400.0	-0.98	-151.28	37.18	-0.2	-25.0	39.39	0.75	92.31	-42.75	0.1	-9.09	400.0	0	100.0	0	2.54	-14.64	274.05	0.78	4.0	122.86	0.85	21.43	60.38	0.08	0.0	0.0	0	0	91.40	39.78	-58.08
23Q2 (18)	0.51	-25.0	82.14	-0.12	57.14	-100.0	-0.39	85.06	-254.55	-0.16	-128.57	23.81	0.39	-2.5	77.27	0.11	-60.71	83.33	-0.01	0	0	2.98	-63.38	67.93	0.75	11.94	70.45	0.7	32.08	45.83	0.08	0.0	0.0	0	0	65.38	-41.35	30.77
23Q1 (17)	0.68	325.0	21.43	-0.28	-180.0	-460.0	-2.61	-230.5	-2510.0	-0.07	-143.75	-40.0	0.4	566.67	-21.57	0.28	2700.0	460.0	0	100.0	0	8.14	2773.26	429.07	0.67	11.67	103.03	0.53	55.88	39.47	0.08	0.0	0.0	0	0	111.48	192.62	-8.43
22Q4 (16)	0.16	-87.97	-62.79	-0.1	-400.0	70.59	2.0	228.21	516.67	0.16	148.48	300.0	0.06	-95.42	-33.33	0.01	-50.0	-97.06	-0.09	0	0	0.28	-58.36	-97.22	0.6	71.43	100.0	0.34	-35.85	88.89	0.08	0.0	0.0	0	0	38.10	-82.53	-76.97
22Q3 (15)	1.33	375.0	416.67	-0.02	66.67	66.67	-1.56	-1318.18	-383.64	-0.33	-57.14	-106.25	1.31	495.45	372.92	0.02	-66.67	-93.1	0	0	-100.0	0.68	-61.68	-92.54	0.35	-20.45	-5.41	0.53	10.42	96.3	0.08	0.0	33.33	0	0	218.03	336.07	271.31
22Q2 (14)	0.28	-50.0	125.69	-0.06	-20.0	81.25	-0.11	-10.0	-109.91	-0.21	-320.0	-275.0	0.22	-56.86	115.6	0.06	20.0	-73.91	0	0	100.0	1.78	15.38	-75.77	0.44	33.33	33.33	0.48	26.32	269.23	0.08	0.0	166.67	0	0	50.00	-58.93	107.34
22Q1 (13)	0.56	30.23	19.15	-0.05	85.29	91.8	-0.1	79.17	-171.43	-0.05	-225.0	-129.41	0.51	466.67	464.29	0.05	-85.29	-89.13	0	0	0	1.54	-84.89	-91.07	0.33	10.0	17.86	0.38	111.11	80.95	0.08	0.0	166.67	0	0	121.74	-26.39	-37.84
21Q4 (12)	0.43	202.38	0.0	-0.34	-466.67	45.16	-0.48	-187.27	-226.32	0.04	125.0	33.33	0.09	118.75	147.37	0.34	17.24	-45.16	0	-100.0	0	10.18	11.63	-55.34	0.3	-18.92	-6.25	0.18	-33.33	20.0	0.08	33.33	166.67	0	0	165.38	229.95	-30.77
21Q3 (11)	-0.42	61.47	-380.0	-0.06	81.25	94.5	0.55	-50.45	-48.6	-0.16	-233.33	-328.57	-0.48	65.96	48.94	0.29	26.09	-69.15	0.09	200.0	0	9.12	24.5	-75.07	0.37	12.12	37.04	0.27	107.69	107.69	0.06	100.0	50.0	0	0	-127.27	81.32	-244.24
21Q2 (10)	-1.09	-331.91	-505.56	-0.32	47.54	88.24	1.11	692.86	326.92	0.12	-29.41	140.0	-1.41	-907.14	51.38	0.23	-50.0	155.56	-0.09	0	0	7.32	-57.48	70.1	0.33	17.86	106.25	0.13	-38.1	160.0	0.03	0.0	-25.0	0	0	-681.25	-447.87	-240.62
21Q1 (9)	0.47	9.3	370.0	-0.61	1.61	-79.41	0.14	-63.16	0.0	0.17	466.67	240.0	-0.14	26.32	41.67	0.46	-25.81	35.29	0	0	0	17.23	-24.42	8.44	0.28	-12.5	154.55	0.21	40.0	362.5	0.03	0.0	-25.0	0	0	195.83	-18.02	0
20Q4 (8)	0.43	186.67	-17.31	-0.62	43.12	-113.79	0.38	-64.49	0	0.03	-57.14	0	-0.19	79.79	-182.61	0.62	-34.04	121.43	0	0	0	22.79	-37.68	115.73	0.32	18.52	45.45	0.15	15.38	7.14	0.03	-25.0	-25.0	0	0	238.89	170.74	-17.31
20Q3 (7)	0.15	183.33	200.0	-1.09	59.93	-172.5	1.07	311.54	2575.0	0.07	40.0	250.0	-0.94	67.59	-70.91	0.94	944.44	135.0	0	0	0	36.58	749.37	150.54	0.27	68.75	8.0	0.13	160.0	550.0	0.04	0.0	0.0	0	0	88.24	144.12	135.29
20Q2 (6)	-0.18	-280.0	59.09	-2.72	-700.0	-704.44	0.26	85.71	262.5	0.05	0.0	150.0	-2.9	-1108.33	-29100.0	0.09	-73.53	200.0	0	0	0	4.31	-72.9	291.87	0.16	45.45	-40.74	0.05	162.5	-75.0	0.04	0.0	0.0	0	0	-200.00	0	-9.09
20Q1 (5)	0.1	-80.77	-85.51	-0.34	-17.24	-240.0	0.14	0	-60.0	0.05	0	66.67	-0.24	-204.35	-140.68	0.34	21.43	240.0	0	0	0	15.89	50.37	294.02	0.11	-50.0	-38.89	-0.08	-157.14	-127.59	0.04	0.0	0.0	0	0	0.00	-100.0	-100.0
19Q4 (4)	0.52	446.67	0.0	-0.29	27.5	0.0	0	-100.0	0.0	0	-100.0	0.0	0.23	141.82	0.0	0.28	-30.0	0.0	0	0	0.0	10.57	-27.62	0.0	0.22	-12.0	0.0	0.14	600.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	288.89	215.56	0.0
19Q3 (3)	-0.15	65.91	0.0	-0.4	-188.89	0.0	0.04	125.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.55	-5600.0	0.0	0.4	1233.33	0.0	0	0	0.0	14.60	1228.47	0.0	0.25	-7.41	0.0	0.02	-90.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	-250.00	-36.36	0.0
19Q2 (2)	-0.44	-163.77	0.0	0.45	550.0	0.0	-0.16	-145.71	0.0	0.02	-33.33	0.0	0.01	-98.31	0.0	0.03	-70.0	0.0	0	0	0.0	1.10	-72.75	0.0	0.27	50.0	0.0	0.2	-31.03	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	-183.33	-187.68	0.0
19Q1 (1)	0.69	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.59	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4.03	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	0.29	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	209.09	0.0	0.0

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