| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (-3.15%) 170張 (+74.58%) 季線下 136張 166張 186張 170張 1.02倍 |
-4.08% -0.99% -12.28% -24.95% -66.33% |
21.75 (8.73%) 20.0 |
N/A 0.56 |
512 N/A |
微型股 33.25億 |
16.47% 71.81% |
營造工程 |
2025-08-29 2025-06-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.58↘ | 20.71↘ | 20.65→ | 20.59↘ | 20.31↘ | 20.82↘ | 21.85↘ | 29.23↘ |
| 乖離率 | -2.82% | -3.43% | -3.15% | -2.87% | -1.53% | -3.94% | -8.47% | -31.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.85 | 20.95 | 20.2 | 20.5 | 22.45 | 22.8 | 26.65 | 59.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.37,N/A (19.42,31.37,43.32) 1.88,10.98 (1.72,2.39,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.5%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.56←76.87(0.69%) 3.87←4.01(-0.14%), -1.06% 77.56←70.03(7.53%) 3.87←4.97(-1.1%), 24.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.1%[113] (N/A) 0 (5.1%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-74.42%) 23-06-02 17.95 (11.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.35 -26.77 -31.79 0.76億(7月) | -67.95 -30.73 -29.57 1.04億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-22 21.8 (25-07-24) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -64 0 0 18.24%←17.6%(0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.0,40.24 look 38.73 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,買 -14%,0%,11%,16% 賣,買,買,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.48,29.67 look 33.97 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 512 N/A | 月KD RSI MACD | 4.2,4.74 look 30.6 -2.73 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.15% -3.94% -8.47% -31.58% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←3.11%(0.02%) | -3 (連5買轉賣) 1.76% | 2年趨勢圖 | 3.13%←3.38%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.8% 4.14% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 2 (連3買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.59 (-16.95%) Q2←Q1 連2降 0.49←2.3 (-78.7%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.03←2.36 (+70.76%) Q2←Q1 連2升 4.03←5.94 (-32.15%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.24 (+70.76%) Q2←Q1 連2升 0.54←2.23 (-32.15%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.49←16.26 (-4.74%) Q2←Q1 第1降 15.49←2.92 (+430.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.81←188.85 (-90.04%) Q2←Q1 連2降 18.81←11.22 (+67.65%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 456.14←521.43 (-90.04%) Q2←Q1 第1降 456.14←71.02 (+542.27%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.11 (+127.27%) Q2←Q1 連2升 0.25←2.09 (-88.04%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.12 (+100.0%) Q2←Q1 連2升 0.24←1.03 (-76.7%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.42←23.02 Q2←Q1 第1降 21.42←43.87 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.51←10.33 Q2←Q1 連2升 13.51←37.55 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.28←7.94 Q2←Q1 連2升 10.28←29.52 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←0.91 Q2←Q1 連2升 2.11←8.85 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←0.61 Q2←Q1 連2升 1.13←5.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 林睿達 經理人 盤後定價交易 106張 |
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| 公告 | 114/08/20 台境* 8/29參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/08/20 台境* 公告本公司受邀參加法說會事宜 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】台境*受邀參加法說會事宜 114/08/19 【公告】台境*簽訂「臺北市大安區仁愛段五小段225地號國有土地合作開發案」承攬契約等事宜 114/08/12 【公告】台境*董事會通過114年第2季合併財報務告 114/08/08 【公告】台境* 2025年7月合併營收7590.6萬元 年增-43.35% 114/08/04 【公告】台境*114年第2季合併財報提報董事會之會議召集通知 114/07/23 【公告】台境*董事會決議變更庫藏股買回目的 114/07/23 【公告】台境*董事會決議買回庫藏股 114/07/10 【公告】台境* 2025年6月合併營收1.04億元 年增-67.96% 114/06/13 【公告】台境*因庫藏股調整每股現金股利金額 114/06/10 【公告】台境*庫藏股買回達⼀定標準申報 114/06/10 【公告】台境*第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/09 【公告】台境* 2025年5月合併營收1.5億元 年增5.78% 114/06/05 【公告】台境*訂定除息基準日等相關事宜 114/05/29 【公告】台境*終止台南市永康區蔦松北段⼟地買賣契約 114/05/22 【公告】台境*董事會推舉第十屆董事長 114/05/22 【公告】台境*114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】台境* 2025年4月合併營收1.55億元 年增19.69% 114/05/06 【公告】台境*114年第1季合併財報提報董事會之會議召集通知 114/04/10 【公告】台境*董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】台境* 2025年3月合併營收1.1億元 年增-27.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境* | -4.08% 136(24.97%) | -4.53% 172(-0.91%) | -0.99% 166(2.41%) | -12.28% 186(-8.43%) | -24.95% 230(-26.02%) | -66.33% 241(-29.3%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 27.89 | 21.29 | 2.8 | -6.76 |
| ROE | 13.73 | 21.75 | 43.46 | -4.12 | -12.72 |
| 本業收入比 | 66.86 | 99.77 | 102.07 | -84.62 | 62.07 |
| 自由現金流量 | 0.07 | -1.67 | 0.36 | -0.53 | -1.36 |
| 利息保障倍數 | 28.50 | 53.05 | 37.64 | -0.42 | -2.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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