| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 (-3.68%) 2750張 (-63.56%) 2349張 773張 593張 季線上 ↗15.49 ↗14.98 ↗14.87 ↗14.86 ↗14.35 ↗14.47 2750張 3.56倍 |
5.37% 6.08% 18.05% 17.6% 22.66% |
N/A N/A 15.7 |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
5.48億 8.61億 |
35.86% 0.0% |
印刷業 |
2024-09-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.22%) 月線斜率0.46 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.24←50.9(0.67%) 20.03←18.76(6.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.45 (-26.81%) 22-06-20 9.65 (62.69%) 21-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.45 5.21 3.12 1.08億(8月) | 12.86 4.92 3.54 1.03億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-07 16.85 (24-09-19) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 5.02% -342 1 0 10.36%←9.9%(4.65%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.81 62.9,73.78 15.85,15.65 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-1%,-1%,1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.75 79.28,70.98 16.0,14.95 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.2 79.28,63.82 15.95,14.85 0.1 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.07,14.67 (0.9,1.23,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.65% 8.5% 12.3% 15.1% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.47%(4.76%) | -70 (連4買轉賣) 2.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.02% 21.44% 28.22% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.19 (+68.42%) Q2←Q1 連2升 0.32←0.14 (+128.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.03←2.98 (+1.68%) Q2←Q1 第1升 3.03←3.04 (-0.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.14 (+1.68%) Q2←Q1 連3升 0.15←0.02 (-0.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.3←3.19 (+3.45%) Q2←Q1 第1升 3.3←3.2 (+3.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.02←97.69 (+1.36%) Q2←Q1 連2升 99.02←92.26 (+7.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.28←122.33 (+1.36%) Q2←Q1 連2升 123.28←115.39 (+6.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.14 (-85.71%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.14 (-85.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q2←Q1 連6升 0.19←-0.09 (-311.11%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.76←20.05 Q2←Q1 連6升 20.76←17.2 Q2←Q2 17季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.1←4.67 Q2←Q1 連3升 5.1←0.65 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.06←4.03 Q2←Q1 第1降 -0.06←4.13 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.02←1.3 Q2←Q1 第1降 -0.02←1.31 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.82 Q2←Q1 第1降 0.23←0.81 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/02/20 莊世和 經理人 贈與 315張 |
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| 公告 | 113/09/14 旭源9/18參加華南永昌證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/09/18 旭源上半年轉虧為盈 看好第三季 113/08/27 【公告】更正旭源113年第二季合併財務報告及XBRL 113/08/09 【公告】旭源 2024年7月合併營收1.03億元 年增12.86% 113/08/08 【公告】旭源董事會決議通過銀行聯合授信貸款案 113/07/10 【公告】旭源 2024年6月合併營收9801.2萬元 年增-8.45% 113/06/26 《其他股》接單好轉 旭源直得獲利唱旺 113/06/26 接單好轉 旭源直得獲利唱旺 113/06/07 【公告】旭源 2024年5月合併營收1億元 年增-7.19% 113/05/24 【公告】旭源113年股東常會重要決議 113/05/09 【公告】旭源 2024年4月合併營收1.02億元 年增13.23% 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/04/09 【公告】旭源董事會決議不發放股利 113/04/09 【公告】旭源 2024年3月合併營收1.03億元 年增-4.87% 113/03/08 【公告】旭源 2024年2月合併營收8120.2萬元 年增-15.35% 113/03/07 【公告】旭源董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】旭源 2024年1月合併營收1.14億元 年增46.67% 113/01/09 【公告】旭源 2023年12月合併營收9774.6萬元 年增-10.32% 112/12/08 【公告】旭源 2023年11月合併營收1.02億元 年增-2.07% 112/11/10 【公告】旭源 2023年10月合併營收1.07億元 年增14.83% 112/10/06 【公告】旭源 2023年9月合併營收8755.3萬元 年增-16.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | 5.37% 2349(17.06%) | 10.18% 1268(116.83%) | 6.08% 773(255.71%) | 18.05% 593(363.48%) | 17.6% 336(716.74%) | 22.66% 224(1126.59%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7 | 15.78↗ | 15.49↗ | 14.98↗ | 14.87↗ | 14.86↗ | 14.83↗ | 14.35↗ | 14.47↗ | 14.07↗ | 14.05↗ | 13.98↗ | 13.84↗ | 13.64↗ | 13.57↗ |
| 乖離率 | -0.51% | 1.36% | 4.81% | 5.58% | 5.65% | 5.87% | 9.41% | 8.5% | 11.58% | 11.74% | 12.3% | 13.44% | 15.1% | 15.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.2 | 14.75 | 14.15 | 15.1 | 14.35 | 14.5 | 15.45 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 12.65 | 12.85 | 12.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -20.12% | 18.0% | -9.0% | 6.0% | 44.0% | -24.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | -6.23 | -1.86 | -1.01 | 1.5 |
| ROE | -1.3 | 66.56 | -20.95 | -16.15 | -1.5 |
| 本業收入比 | 16.67 | -15.46 | 20.87 | 11.01 | -200.00 |
| 自由現金流量 | -0.87 | 8.99 | 0.23 | -0.46 | -0.85 |
| 利息保障倍數 | 0.78 | 28.19 | -2.78 | -2.23 | 0.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
