收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分)
均線 5 10 17 20 45 60 預估量
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
DCF估值
盈餘估算
股本
市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
符合策略數目集團
16.3 (6.19%) 7547張 (+1004.8%) 1574張 713張 540張 季線上 短漲多
↗15.3 ↗14.82 ↗14.84 ↗14.8 ↗14.35 ↗14.43 7547張 10.58倍
10.51% 13.59%
21.64% 21.64% 26.85%

N/A N/A
16.3
N/A
0.62
N/A
N/A
5.48億
8.41億
35.86%
0.0%

印刷業
2024-09-18
0
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
台股市場估值0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.73, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 40.91, 殖利率 2.46%
美股市場估值SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89
心態面 資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)                 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面 偏多 0 偏空 0 技術面 偏多 0 偏空 0 籌碼面 偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比
(最低,平均,最高)
N/A,N/A
(N/A,N/A,N/A)
月K    周K    季線    (MA5    MA17    MA45    MA104    MA269)
                
布林帶寬(14.49%)
月線斜率0.41
大股東(%) 09-13
散戶(%) 近2年趨勢圖
51.24←50.9(0.67%)
20.03←18.76(6.77%)
總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
    偏多 預估本益比低於平均或最低本益比 月K 周K季線
    偏空 預估本益比高於最高本益比 均線支撐壓力布林軌道多空     偏空 股東人數持續增加且周KD底底低
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
N/A (N/A)
0 (0)
相對高點
相對低點
21.45 (-24.01%) 22-06-20
9.65 (68.91%) 21-10-25
厲害分點
成交比重
N/A
    偏多 現金殖利率大於5%     偏多 厲害分點買進
    偏空 厲害分點賣出
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
0.45 5.21 3.12
1.08億(8月)
12.86 4.92 3.54
1.03億(7月)
最近漲停日
近期最高股價
23-06-07
16.85 (24-09-19) 歷年新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18
20日融資使用率趨勢圖
0.0% 13.77% 20 0 0
8.72%←10.21%(-14.59%)
    偏多 營收年月增率成長、短突破長、創新高     偏多 最近曾經漲停     偏多 主力融資
    偏空 營收年月增率衰退、短跌破長     偏多 近期股價創新高     偏空 散戶融資
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
72.1 82.26,78.94
16.7,16.2 0.13
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18
近6日買賣
, , , 1%,3%,4%,3%
,,,,, (連3買)
    偏多 低於估值     偏多 主力投信買
    偏空 高於估值     偏空 主力投信賣
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
66.03 90.09,74.59
18.8,16.2 0.16
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
    偏多 低於估值     偏多 周KD黃金交叉
    偏空 隔日沖鎖漲停
DCF
盈餘估算
N/A
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
59.3 90.09,67.42
18.8,15.95 0.14
投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.0%←0.0%(0%)0
0.0%
    偏多 低於估值     偏多 月KD黃金交叉     偏多 投信連買 (持股比例低於2.5%)
    偏空 投信連賣
淨值比,每股淨值
(最低,平均,最高)
1.05,14.62
(0.9,1.23,1.56)
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
10.14% 12.96%
16.76% 19.68%
外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖
當天成交比重
1.21%←1.47%(-17.69%)28 (連3買)
0.37%
    偏多 等於或低於最低淨值比     偏多 月線負乖離15%     偏多 外資連買
    偏空 外資連賣
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
周轉率(%) 單日
5日 20日
13.77%
16.83% 24.23%
自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖
當天成交比重
0.0%←0.0%(0%)0
0.0%
    偏多 本益成長比小於0.75
    偏多 總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.32←0.19 (+68.42%) Q2←Q1 連2升
0.32←0.14 (+128.57%) Q2←Q2
    偏多 合約負債增加
    偏空 合約負債持續減少
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
3.03←2.98 (+1.68%) Q2←Q1 第1升
3.03←3.04 (-0.33%) Q2←Q2
    偏多 營收增加
    偏空 營收持續減少
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
0.15←0.14 (+1.68%) Q2←Q1 連3升
0.15←0.02 (-0.33%) Q2←Q2
    偏多 營業利益增加
    偏空 營業利益持續減少
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
3.3←3.19 (+3.45%) Q2←Q1 第1升
3.3←3.2 (+3.12%) Q2←Q2
    偏多 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
99.02←97.69 (+1.36%) Q2←Q1 連2升
99.02←92.26 (+7.33%) Q2←Q2
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
123.28←122.33 (+1.36%) Q2←Q1 連2升
123.28←115.39 (+6.84%) Q2←Q2
    偏多 天數持續下降
    偏空 天數持續上升
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
    偏多 資本支出持續增加
EPS QoQ
EPS YoY
0.02←0.14 (-85.71%) Q2←Q1 第1降
0.02←0.14 (-85.71%) Q2←Q2
    偏多 EPS增加
    偏空 EPS持續減少
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.19←0.18 (+5.56%) Q2←Q1 連6升
0.19←-0.09 (-311.11%) Q2←Q2 10季新高
    偏多 本業EPS增加
    偏空 本業EPS持續減少
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
20.76←20.05 Q2←Q1 連6升
20.76←17.2 Q2←Q2 17季新高
    偏多 毛利率增加(從谷底反轉)
    偏空 毛利率持續減少
營益率 QoQ
營益率 YoY
5.1←4.67 Q2←Q1 連3升
5.1←0.65 Q2←Q2 多季新高
    偏多 營益率增加
    偏空 營益率持續減少
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
-0.06←4.03 Q2←Q1 第1降
-0.06←4.13 Q2←Q2
ROE QoQ
ROE YoY
-0.02←1.3 Q2←Q1 第1降
-0.02←1.31 Q2←Q2
    偏多 ROE穩定或持續增加
ROA QoQ
ROA YoY
0.23←0.82 Q2←Q1 第1降
0.23←0.81 Q2←Q2
    偏多 ROA穩定或持續增加
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓112/02/20 莊世和 經理人 贈與 315張
公告113/09/14 旭源9/18參加華南永昌證券舉辦之法說會
新聞113/09/18 旭源上半年轉虧為盈 看好第三季
113/08/27 【公告】更正旭源113年第二季合併財務報告及XBRL
113/08/09 【公告】旭源 2024年7月合併營收1.03億元 年增12.86%
113/08/08 【公告】旭源董事會決議通過銀行聯合授信貸款案
113/07/10 【公告】旭源 2024年6月合併營收9801.2萬元 年增-8.45%
113/06/26 《其他股》接單好轉 旭源直得獲利唱旺
113/06/26 接單好轉 旭源直得獲利唱旺
113/06/07 【公告】旭源 2024年5月合併營收1億元 年增-7.19%
113/05/24 【公告】旭源113年股東常會重要決議
113/05/09 【公告】旭源 2024年4月合併營收1.02億元 年增13.23%
113/04/09 【公告】旭源董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞
113/04/09 【公告】旭源董事會決議不發放股利
113/04/09 【公告】旭源 2024年3月合併營收1.03億元 年增-4.87%
113/03/08 【公告】旭源 2024年2月合併營收8120.2萬元 年增-15.35%
113/03/07 【公告】旭源董事會決議召開113年度股東常會相關事宜
113/02/15 【公告】旭源 2024年1月合併營收1.14億元 年增46.67%
113/01/09 【公告】旭源 2023年12月合併營收9774.6萬元 年增-10.32%
112/12/08 【公告】旭源 2023年11月合併營收1.02億元 年增-2.07%
112/11/10 【公告】旭源 2023年10月合併營收1.07億元 年增14.83%
112/10/06 【公告】旭源 2023年9月合併營收8755.3萬元 年增-16.36%
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
旭源10.51% 1574(379.41%)15.19% 960(685.68%)13.59% 713(957.93%)21.64% 540(1296.06%)21.64% 312(2315.1%)26.85% 212(3456.85%)
加權指數1.8%4.04%-0.48%-3.64%9.12%33.98%
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
16.315.6215.314.8214.8414.814.7814.3514.4314.0514.0313.9613.8213.6213.55
乖離率4.35%6.54%9.99%9.84%10.14%10.28%13.59%12.96%16.01%16.18%16.76%17.95%19.68%20.3%
均線開始
轉折價位
14.7514.3514.814.814.813.7515.313.5513.513.313.512.712.812.85
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
旭源-20.12%11.0%-9.0%6.0%44.0%-24.0%-26.0%
005079.4%31.84%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%17.91%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 5/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率-0.1-6.23-1.86-1.011.5
ROE-1.366.56-20.95-16.15-1.5
本業收入比16.67-15.4620.8711.01-200.00
自由現金流量-0.878.990.23-0.46-0.85
利息保障倍數0.7828.19-2.78-2.230.70

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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