| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 (3.85%) 280張 (+49.16%) 季線上 352張 158張 75張 280張 1.77倍 |
1.14% 14.99% 18.98% 17.41% 27.14% |
60.56 (36.1%) 44.5 |
N/A 0.82 |
504 N/A |
微型股 30.57億 |
25.05% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-08-11 2025-06-18 |
創新版 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 | 43.77↗ | 41.9↗ | 40.07↗ | 39.79↗ | 38.25↗ | 38.13↗ | 37.02↗ | 37.74↗ |
| 乖離率 | 1.67% | 6.21% | 11.06% | 11.84% | 16.34% | 16.71% | 20.21% | 17.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.0 | 38.4 | 38.7 | 37.5 | 37.75 | 37.4 | 37.9 | 35.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.42,N/A (25.34,30.51,35.67) 2.05,20.9 (1.56,1.95,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.51% 帶寬大) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.53←78.64(-2.11%) 3.91←3.58(0.33%), 11.5% 76.53←77.23(-0.7%) 3.91←4.65(-0.74%), -7.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[113] (N/A) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 48.55 (-8.34%) 24-03-13 27.6 (61.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.45 -1.26 30.3 1.2億(8月) | 18.78 3.77 30.59 17個月新高 1.22億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 47.95 (25-09-08) 80日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.41% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.5,60.92 71.07 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-10%,-9%,-11% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 504 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.06% 16.71% 20.21% 17.91% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.38%(0.12%) | 11 3.93% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.22%(0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.47% 4.79% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.01%(0.07%) | -4 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.02%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.4←2.98 (+14.09%) Q2←Q1 連4升 3.4←2.37 (+43.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.24 (+14.09%) Q2←Q1 連2升 0.54←-0.11 (+43.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.18 (-5.56%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.19 (-10.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.73←84.19 (-6.49%) Q2←Q1 第1降 78.73←89.75 (-12.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.67←6.57 (-6.49%) Q2←Q1 第1升 6.67←8.42 (-20.78%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.3 (+93.33%) Q2←Q1 第1升 0.58←-0.01 (-5900.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.29 (+144.83%) Q2←Q1 連4升 0.71←-0.12 (-691.67%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.85←23.58 Q2←Q1 連2升 30.85←12.38 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.98←8.12 Q2←Q1 連2升 15.98←-4.76 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.81←6.89 Q2←Q1 第1升 11.81←-0.42 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.84←1.45 Q2←Q1 第1升 2.84←-0.07 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←0.92 Q2←Q1 第1升 1.71←0.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/09 微矽電子-創 114年8月營收1.20億、年增28.46% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】微矽電子-創 2025年7月合併營收1.22億元 年增18.79% 114/08/01 【公告】微矽電子-創受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/07/10 【公告】微矽電子-創 2025年6月合併營收1.17億元 年增46.89% 114/06/10 【公告】微矽電子-創 2025年5月合併營收1.19億元 年增53.42% 114/05/09 【公告】微矽電子-創 2025年4月合併營收1.03億元 年增30.2% 114/04/10 【公告】微矽電子-創 2025年3月合併營收1.08億元 年增30.62% 114/03/10 【公告】微矽電子-創 2025年2月合併營收9813.2萬元 年增52.7% 114/02/26 【公告】微矽電子-創董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】微矽電子-創 2025年1月合併營收9127萬元 年增-3.73% 114/01/10 【公告】微矽電子-創受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會 114/01/10 【公告】微矽電子-創 2024年12月合併營收9825.6萬元 年增2.95% 113/12/10 【公告】微矽電子-創 2024年11月合併營收9265.6萬元 年增2.06% 113/11/08 【公告】微矽電子-創 2024年10月合併營收1.05億元 年增6.56% 113/10/09 【公告】微矽電子-創 2024年9月合併營收9397.7萬元 年增21.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微矽電子 | 1.14% 352(-20.2%) | 15.89% 244(14.72%) | 14.99% 158(77.07%) | 18.98% 75(270.92%) | 17.41% 51(449.93%) | 27.14% 37(653.25%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.66 | -4.26 | 16.67 | 24.01 | 14.88 |
| ROE | 6.53 | -2.04 | 13.72 | 26.47 | 14.24 |
| 本業收入比 | 41.49 | 134.48 | 89.87 | 95.98 | 105.56 |
| 自由現金流量 | -0.19 | -1.45 | 0.22 | 2.37 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 15.77 | -2.49 | 24.65 | 36.08 | 15.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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