建暐 8092 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.62	3.33	-0.09	-0.41	0	-0.01	0.53	-3.64	0.08	60.0	1.86	56.27	0.08	-11.11	0.01	-83.33	0.42	27.27	0	0	144.19	-6.28
2022 (9)	0.6	1100.0	-0.05	-0.16	0	0	0.55	0	0.05	0.0	1.19	-17.9	0.09	0	0.06	0	0.33	3.12	0	0	153.85	207.69
2021 (8)	0.05	-70.59	-0.05	-0.1	0	0	0	0	0.05	-75.0	1.45	-76.67	-0.23	0	-0.22	0	0.32	-11.11	0	0	50.00	-50.0
2020 (7)	0.17	0	-0.19	0.18	-21.74	0	-0.02	0	0.2	33.33	6.23	35.41	-0.29	0	-0.19	0	0.36	12.5	0	0	100.00	0
2019 (6)	-0.19	0	-0.13	0.23	15.0	0	-0.32	0	0.15	7.14	4.60	40.01	-0.31	0	-0.35	0	0.32	-3.03	0.01	0.0	0.00	0
2018 (5)	-0.01	0	-0.08	0.2	-20.0	0	-0.09	0	0.14	-22.22	3.29	-35.55	-0.03	0	0.01	0	0.33	3.12	0.01	0.0	-2.86	0
2017 (4)	-0.18	0	-0.08	0.25	-72.53	0	-0.26	0	0.18	-84.21	5.10	-81.88	-0.34	0	-0.23	0	0.32	10.34	0.01	0.0	-180.00	0
2016 (3)	-0.27	0	-1.07	0.91	33.82	0	-1.34	0	1.14	245.45	28.15	237.78	-0.26	0	-0.22	0	0.29	11.54	0.01	-50.0	-337.50	0
2015 (2)	-0.36	0	-0.27	0.68	0	0.01	-0.63	0	0.33	-21.43	8.33	-16.67	-0.28	0	-0.29	0	0.26	4.0	0.02	100.0	0.00	0
2014 (1)	-0.2	0	0.25	-0.03	0	0	0.05	0	0.42	121.05	10.00	86.84	0.03	0	0.04	0	0.25	-10.71	0.01	0	-66.67	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.23	-20.69	155.56	0	100.0	0	-0.21	-50.0	-2000.0	0	0	0	0.23	-8.0	155.56	0.01	-66.67	-66.67	0	0	0.91	-66.06	-66.06	0.03	200.0	-25.0	0	-100.0	-100.0	0.11	0.0	22.22	0	0	209.09	-6.27	178.79
23Q3 (19)	0.29	190.0	31.82	-0.04	0	0.0	-0.14	-800.0	-40.0	0	0	0	0.25	150.0	38.89	0.03	200.0	200.0	0	0	2.68	186.61	189.29	0.01	-50.0	-80.0	0.02	300.0	-33.33	0.11	0.0	37.5	0	0	223.08	123.08	11.54
23Q2 (18)	0.1	0	600.0	0	100.0	100.0	0.02	128.57	133.33	0	0	0	0.1	350.0	433.33	0.01	-75.0	0.0	0	0	0.93	-76.64	-11.21	0.02	0.0	0	-0.01	-200.0	0.0	0.11	22.22	37.5	0	0	100.00	0	450.0
23Q1 (17)	0	-100.0	-100.0	-0.04	0	0	-0.07	-600.0	0	0	0	0	-0.04	-144.44	-112.5	0.04	33.33	0	0	0	4.00	49.33	0	0.02	-50.0	0	0.01	-66.67	0.0	0.09	0.0	12.5	0	0	0.00	-100.0	-100.0
22Q4 (16)	0.09	-59.09	175.0	0	100.0	-100.0	-0.01	90.0	-112.5	0	0	100.0	0.09	-50.0	181.82	0.03	200.0	0	0	0	2.68	189.29	0	0.04	-20.0	0	0.03	0.0	0	0.09	12.5	12.5	0	0	75.00	-62.5	150.0
22Q3 (15)	0.22	1200.0	15.79	-0.04	-300.0	-100.0	-0.1	-66.67	-100.0	0	0	0	0.18	700.0	5.88	0.01	0.0	0.0	0	0	0.93	-12.04	-15.74	0.05	0	225.0	0.03	400.0	160.0	0.08	0.0	0.0	0	0	200.00	800.0	-68.42
22Q2 (14)	-0.02	-106.25	-115.38	-0.01	0	50.0	-0.06	0	-50.0	0	0	0	-0.03	-109.38	-127.27	0.01	0	-50.0	0	0	1.05	0	-51.05	0	0	100.0	-0.01	-200.0	83.33	0.08	0.0	0.0	0	0	-28.57	-108.04	-104.4
22Q1 (13)	0.32	366.67	328.57	0	-100.0	100.0	0	-100.0	100.0	0	100.0	0	0.32	390.91	300.0	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0	0	100.0	0.01	0	108.33	0.08	0.0	0.0	0	0	355.56	337.04	0
21Q4 (12)	-0.12	-163.16	-500.0	0.01	150.0	125.0	0.08	260.0	-20.0	-0.01	0	0	-0.11	-164.71	-83.33	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0	100.0	100.0	0	100.0	100.0	0.08	0.0	0.0	0	0	-150.00	-123.68	-50.0
21Q3 (11)	0.19	46.15	-42.42	-0.02	0.0	71.43	-0.05	-25.0	28.57	0	0	0	0.17	54.55	-34.62	0.01	-50.0	-85.71	0	0	1.10	-48.9	-86.81	-0.04	0.0	-33.33	-0.05	16.67	-600.0	0.08	0.0	-20.0	0	0	633.33	-2.56	111.11
21Q2 (10)	0.13	192.86	425.0	-0.02	0.0	75.0	-0.04	55.56	-157.14	0	0	0	0.11	168.75	191.67	0.02	0.0	-75.0	0	0	2.15	-34.41	-80.91	-0.04	73.33	55.56	-0.06	50.0	-100.0	0.08	0.0	-20.0	0	0	650.00	0	1237.5
21Q1 (9)	-0.14	-600.0	-40.0	-0.02	50.0	-100.0	-0.09	-190.0	-212.5	0	0	0	-0.16	-166.67	-45.45	0.02	-60.0	100.0	0	0	3.28	-40.33	142.62	-0.15	-87.5	-66.67	-0.12	-100.0	-9.09	0.08	0.0	-11.11	0	0	0.00	100.0	0
20Q4 (8)	-0.02	-106.06	-115.38	-0.04	42.86	-300.0	0.1	242.86	266.67	0	0	0	-0.06	-123.08	-150.0	0.05	-28.57	400.0	0	0	5.49	-34.07	301.1	-0.08	-166.67	0.0	-0.06	-700.0	45.45	0.08	-20.0	0.0	0	0	-100.00	-133.33	0
20Q3 (7)	0.33	925.0	1200.0	-0.07	12.5	-40.0	-0.07	-200.0	-200.0	0	0	0	0.26	316.67	425.0	0.07	-12.5	133.33	0	0	8.33	-26.04	83.33	-0.03	66.67	75.0	0.01	133.33	107.69	0.1	0.0	25.0	0	0	300.00	625.0	0
20Q2 (6)	-0.04	60.0	77.78	-0.08	-700.0	-60.0	0.07	-12.5	-77.42	0	0	0	-0.12	-9.09	47.83	0.08	700.0	0.0	0	0	11.27	733.8	19.72	-0.09	0.0	10.0	-0.03	72.73	62.5	0.1	11.11	25.0	0	0	-57.14	0	0
20Q1 (5)	-0.1	-176.92	0.0	-0.01	0.0	66.67	0.08	233.33	188.89	0	0	0	-0.11	-191.67	15.38	0.01	0.0	-66.67	0	0	1.35	-1.35	-53.6	-0.09	-12.5	-350.0	-0.11	0.0	-266.67	0.09	12.5	12.5	0	0	0.00	0	100.0
19Q4 (4)	0.13	533.33	0.0	-0.01	80.0	0.0	-0.06	-185.71	0.0	0	0	0.0	0.12	250.0	0.0	0.01	-66.67	0.0	0	0.0	1.37	-69.86	0.0	-0.08	33.33	0.0	-0.11	15.38	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q3 (3)	-0.03	83.33	0.0	-0.05	0.0	0.0	0.07	-77.42	0.0	0	0	0.0	-0.08	65.22	0.0	0.03	-62.5	0.0	0	0.0	4.55	-51.7	0.0	-0.12	-20.0	0.0	-0.13	-62.5	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q2 (2)	-0.18	-80.0	0.0	-0.05	-66.67	0.0	0.31	444.44	0.0	0	0	0.0	-0.23	-76.92	0.0	0.08	166.67	0.0	0	0.0	9.41	223.14	0.0	-0.1	-400.0	0.0	-0.08	-166.67	0.0	0.08	0.0	0.0	0	0.0	0.00	100.0	0.0
19Q1 (1)	-0.1	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.13	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	2.91	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	-200.00	0.0	0.0