| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.0 (-1.87%) 3530張 (+21.26%) 季線上 5158張 7980張 6091張 3530張 0.44倍 |
6.26% 24.64% 22.61% -9.31% -12.04% |
2.9~3.2 12.6~14.1 |
196.95 (-25.11%) 263.0 |
N/A 1.1 |
1024 、Y! |
大型股 3026.56億 |
2.89% 0.0% |
電子標籤 面板業 |
2025-08-13 2025-07-24 |
永豐餘集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.0 | 264.3↗ | 258.05↗ | 250.85↗ | 242.78↗ | 232.23↗ | 228.52↗ | 234.6↘ | 260.36↘ |
| 乖離率 | -0.49% | 1.92% | 4.84% | 8.33% | 13.25% | 15.09% | 12.11% | 1.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 247.5 | 253.5 | 211.0 | 214.0 | 225.5 | 214.5 | 290.0 | 299.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.28,19.86 (13.84,19.38,24.93) 5.32,50.38 (1.13,2.89,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.03% 帶寬大) 月線斜率1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.12←80.54(1.58%) 4.72←5.62(-0.9%), -8.26% 82.12←78.46(3.66%) 4.72←7.16(-2.44%), -8.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[113] (2.62%[114]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-18.32%) 24-09-25 155.5 (69.13%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.27 -4.18 38.42 38.96億(7月) | 46.7 25.16 40.5 歷年新高 40.66億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-13 286.0 (25-08-13) 93日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 4.3% 0.31% -59 6 0 1.67%←2.59%(-0.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | 259.72(-1.25%) | 日KD RSI MACD | 42.5,56.13 62.42 0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,4%,6%,9% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.62,64.13 58.07 6.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1024 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.99,26.69 up 56.28 -8.91 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.42%(-0.41%) | 2 (連12賣轉買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 1.01%←2.25%(-1.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.84% 15.09% 12.11% 1.01% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.38%←42.93%(1.45%) | 4 (連2買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 44.38%←36.02%(8.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.38% 14.02% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.07%(0.09%) | -140 (連3賣) 3.97% | 2年趨勢圖 | 1.16%←1.31%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.56←2.32 (+53.45%) Q2←Q1 第1升 3.56←6.62 (-46.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 106.26←80.59 (+31.85%) Q2←Q1 第1升 106.26←76.56 (+38.79%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.02←21.47 (+31.85%) Q2←Q1 第1升 42.02←15.78 (+38.79%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.89←39.52 (-4.12%) Q2←Q1 第1降 37.89←38.67 (-2.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.82←51.01 (-12.13%) Q2←Q1 第1降 44.82←42.17 (+6.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.46←88.28 (-12.13%) Q2←Q1 第1降 83.46←81.85 (+1.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.58←1.91 (+35.08%) Q2←Q1 第1升 2.58←1.76 (+46.59%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.28←1.34 (+144.78%) Q2←Q1 第1升 3.28←1.03 (+218.45%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.29←52.21 Q2←Q1 第1升 60.29←47.58 Q2←Q2 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.55←26.64 Q2←Q1 第1升 39.55←20.61 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.86←27.26 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 27.86←26.63 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.15←3.87 Q2←Q1 第1升 5.15←4.06 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.16←2.46 Q2←Q1 第1升 3.16←2.53 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 陳俊賢 經理人 贈與 23張 |
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| 公告 | 114/08/25 元太8/26參加J.P. Morgan舉辦之法說會 114/08/25 元太 公告本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之「JPMorgan 10th Annual As... |
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| 新聞 | 114/08/25 【公告】元太受邀參加J.P. Morgan舉辦之「JPMorgan 10th Annual Asia Tech Tour」 114/08/13 元太上半年每股賺4.5元 H5新產線本季量產 114/08/11 【公告】元太召開法人說明會相關資訊 114/08/08 【公告】元太董事會決議通過子公司現金增資案 114/08/08 【公告】元太 2025年7月合併營收38.96億元 年增29.28% 114/07/18 【公告】代子公司Hydis Technologies Co.,Ltd.董事會通過取得有價證券相關事宜 114/07/18 【公告】代子公司Hydis Technologies Co.,Ltd.董事會通過處分有價證券相關事宜 114/07/08 【公告】元太 2025年6月合併營收40.66億元 年增46.71% 114/07/04 【公告】元太現金股利除息基準日 114/07/01 元太運用Intel Smart Base打造電子紙觸控 114/06/24 元太與Oricom共同推出彩色電子紙廣告看板 114/06/24 元太攜手日商Oricom共同推出彩色電子紙廣告看板 114/06/24 《光電股》元太、Oricom 共推彩色電子紙廣告看板 114/06/23 【公告】元太代子公司E Ink Corporation參與資產取得競標案得標 114/06/19 【公告】聯合聚晶114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/10 客戶提前拉貨，元太5月營收年增21.2%，Q2估為全年營運高峰 114/06/09 【公告】元太 2025年5月合併營收32.49億元 年增21.2% 114/05/28 股價指數期貨贏家專欄－元太期 可望獲技術性買盤 114/05/28 元太股東會：大尺寸彩色電子紙成為下一個成長動能 114/05/28 《光電股》元太決配息5元 今年大尺寸彩色電子紙重要元年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太 | 6.26% 5158(-31.57%) | 3.75% 5266(-32.97%) | 24.64% 7980(-55.77%) | 22.61% 6091(-42.05%) | -9.31% 6284(-43.83%) | -12.04% 5919(-40.37%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.69 | 26.86 | 30.6 | 15.39 | 12.02 |
| ROE | 16.63 | 16.77 | 24.86 | 15.62 | 12.14 |
| 本業收入比 | 70.03 | 74.16 | 76.12 | 46.16 | 43.56 |
| 自由現金流量 | 38.46 | 22.96 | 23.61 | -33.28 | 67.94 |
| 利息保障倍數 | 32.59 | 36.27 | 75.06 | 71.56 | 41.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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