- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Q1 (20) | 0.83 | 23.88 | -24.55 | 29.95 | 7.97 | -15.04 | 15.48 | 86.73 | -27.7 | 18.84 | 20.15 | -32.35 | 16.27 | -0.25 | -27.01 | 3.07 | 25.82 | -25.85 | 2.49 | 22.66 | -25.0 | 0.15 | 25.0 | 0.0 | 24.32 | 7.28 | -26.03 | 27.29 | 25.99 | 0.15 | 82.54 | 60.95 | 7.43 | 17.46 | -62.17 | -24.64 | 22.87 | -17.5 | -6.96 |
| 24Q4 (19) | 0.67 | 770.0 | 219.05 | 27.74 | 5.6 | -4.97 | 8.29 | 68.5 | -37.67 | 15.68 | 397.53 | 163.53 | 16.31 | 647.32 | 226.85 | 2.44 | 742.11 | 225.33 | 2.03 | 851.85 | 227.42 | 0.12 | 20.0 | 0.0 | 22.67 | 665.88 | 82.23 | 21.66 | 0.32 | -11.74 | 51.28 | 156.41 | -77.78 | 46.15 | -75.82 | 135.29 | 27.72 | -16.83 | -6.82 |
| 24Q3 (18) | -0.10 | -109.09 | -112.82 | 26.27 | -27.41 | -17.67 | 4.92 | -78.02 | -68.7 | -5.27 | -120.51 | -121.96 | -2.98 | -115.36 | -115.56 | -0.38 | -109.2 | -111.55 | -0.27 | -108.21 | -111.07 | 0.10 | -41.18 | -16.67 | 2.96 | -90.23 | -90.37 | 21.59 | -17.75 | -34.62 | -90.91 | -204.07 | -241.41 | 190.91 | 1409.92 | 462.68 | 33.33 | 56.26 | 12.18 |
| 24Q2 (17) | 1.10 | 0.0 | -20.29 | 36.19 | 2.67 | 26.85 | 22.38 | 4.53 | 57.94 | 25.70 | -7.72 | 54.63 | 19.40 | -12.97 | 58.76 | 4.13 | -0.24 | -23.94 | 3.29 | -0.9 | -15.42 | 0.17 | 13.33 | -45.16 | 30.29 | -7.88 | 38.44 | 26.25 | -3.67 | -41.42 | 87.36 | 13.7 | 2.27 | 12.64 | -45.43 | -13.3 | 21.33 | -13.22 | -16.22 |
| 24Q1 (16) | 1.10 | 423.81 | 0 | 35.25 | 20.76 | 0 | 21.41 | 60.98 | 0 | 27.85 | 368.07 | 0 | 22.29 | 346.69 | 0 | 4.14 | 452.0 | 0 | 3.32 | 435.48 | 0 | 0.15 | 25.0 | 0 | 32.88 | 164.31 | 0 | 27.25 | 11.04 | 0 | 76.83 | -66.71 | 0 | 23.17 | 117.72 | 0 | 24.58 | -17.38 | 0 |
| 23Q4 (15) | 0.21 | -73.08 | -81.08 | 29.19 | -8.52 | 0.69 | 13.30 | -15.39 | -1.12 | 5.95 | -75.21 | -64.33 | 4.99 | -73.94 | -60.33 | 0.75 | -77.2 | -84.41 | 0.62 | -74.59 | -81.98 | 0.12 | 0.0 | -53.85 | 12.44 | -59.53 | -46.22 | 24.54 | -25.68 | -44.68 | 230.77 | 258.97 | 187.52 | -130.77 | -485.43 | -762.56 | 29.75 | 0.13 | 1.47 |
| 23Q3 (14) | 0.78 | -43.48 | 0 | 31.91 | 11.85 | 0 | 15.72 | 10.94 | 0 | 24.00 | 44.4 | 0 | 19.15 | 56.71 | 0 | 3.29 | -39.41 | 0 | 2.44 | -37.28 | 0 | 0.12 | -61.29 | 0 | 30.74 | 40.49 | 0 | 33.02 | -26.31 | 0 | 64.29 | -24.74 | 0 | 33.93 | 132.65 | 0 | 29.71 | 16.69 | 0 |
| 23Q2 (13) | 1.38 | 0 | 13.11 | 28.53 | 0 | 9.9 | 14.17 | 0 | 46.08 | 16.62 | 0 | 2.4 | 12.22 | 0 | -4.68 | 5.43 | 0 | -0.37 | 3.89 | 0 | 4.01 | 0.31 | 0 | 10.71 | 21.88 | 0 | -0.41 | 44.81 | 0 | -15.56 | 85.42 | 0 | 43.57 | 14.58 | 0 | -64.0 | 25.46 | 0 | -10.38 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (10) | 2.77 | 17.37 | 32.15 | 9.24 | 15.64 | 9.14 | 5.44 | 5.99 | 18.21 | 14.24 | 15.30 | 25.41 | 10.29 | 15.36 | 8.49 | 22.69 | 0.55 | 0.0 | 24.24 | 10.79 | 21.66 | -11.74 | 85.86 | -4.28 | 14.14 | 37.25 | 0.49 | -12.99 | 25.91 | -5.27 |
| 2023 (9) | 2.36 | 1.29 | 29.43 | 7.33 | 14.33 | 24.5 | 5.13 | -1.57 | 15.94 | -3.1 | 12.20 | -3.94 | 8.92 | -11.33 | 6.92 | -3.22 | 0.55 | 1.85 | 21.88 | -2.97 | 24.54 | -44.68 | 89.70 | 28.73 | 10.30 | -65.28 | 0.57 | -20.44 | 27.35 | -5.2 |
| 2022 (8) | 2.33 | 94.17 | 27.42 | -3.62 | 11.51 | 15.22 | 5.21 | -17.6 | 16.45 | 78.61 | 12.70 | 67.99 | 10.06 | 64.11 | 7.15 | 74.82 | 0.54 | 5.88 | 22.55 | 38.34 | 44.36 | -6.14 | 69.68 | -35.42 | 29.68 | 0 | 0.71 | 0 | 28.85 | -15.47 |
| 2021 (7) | 1.20 | 160.87 | 28.45 | 21.32 | 9.99 | 45.84 | 6.33 | -1.67 | 9.21 | 34.85 | 7.56 | 16.49 | 6.13 | -7.26 | 4.09 | -2.39 | 0.51 | -13.56 | 16.30 | 15.52 | 47.26 | -34.62 | 107.89 | 6.13 | -7.89 | 0 | 0.00 | 0 | 34.13 | 20.39 |
| 2020 (6) | 0.46 | 0 | 23.45 | 0 | 6.85 | 0 | 6.43 | 0 | 6.83 | 0 | 6.49 | 0 | 6.61 | 0 | 4.19 | 0 | 0.59 | 0 | 14.11 | 0 | 72.29 | -1.74 | 101.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 28.35 | 0 |
| 2019 (5) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 73.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
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