| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (-1.26%) 119張 (-24.2%) 季線上 151張 120張 63張 119張 0.99倍 |
0.0% 9.03% 20.77% 0.96% |
152.82 (-2.66%) 157.0 |
N/A N/A |
1064 N/A 、Y! |
微型股 54.55億 |
44.12% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-06-30 2025-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 160.6↗ | 158.55↗ | 155.4↗ | 152.92↗ | 147.53↗ | 144.88↗ | 145.68↗ | |
| 乖離率 | -2.24% | -0.98% | 1.03% | 2.67% | 6.42% | 8.37% | 7.77% | |
| 均線開始 轉折價位 | 157.0 | 153.0 | 144.0 | 147.0 | 139.0 | 130.0 | 155.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.72,N/A (17.62,21.26,24.89) 2.91,54.64 (2.4,2.89,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.46%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.33←65.39(-0.06%) 10.44←10.93(-0.49%), -0.08% 65.33←66.55(-1.22%) 10.44←9.96(0.48%), 5.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[113] (3.48%[114]) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-8.19%) 25-01-20 105.5 (48.82%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.8 -5.85 38.49 2.28億(6月) | 31.14 16.01 34.37 2.42億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 166.5 (25-07-24) 103日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% 4 0 0 1.24%←0.98%(0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.48,53.02 55.59 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,9%,6%,4% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1064 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.03% 8.37% 7.77% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.4%(0.31%) | 18 (連3賣轉買) 15.13% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.29% 7.21% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.1 (-60.0%) Q1←Q4 連5降 0.04←0.73 (-94.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.0←6.33 (-21.01%) Q1←Q4 第1降 5.0←3.84 (+30.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.95 (-21.01%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.66 (+30.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.16←1.11 (+4.5%) Q1←Q4 第1升 1.16←1.67 (-30.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.72←52.3 (+52.43%) Q1←Q4 連2升 79.72←52.7 (+51.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.58←22.52 (+52.43%) Q1←Q4 第1升 26.58←55.52 (-52.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.96←2.68 (-26.87%) Q1←Q4 第1降 1.96←2.0 (-2.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←2.34 (-20.51%) Q1←Q4 第1降 1.86←1.43 (+30.07%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.21←23.2 Q1←Q4 第1降 22.21←26.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.26←15.05 Q1←Q4 第1降 14.26←17.17 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←13.55 Q1←Q4 連3升 13.63←16.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←4.9 Q1←Q4 第1降 3.47←4.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←3.67 Q1←Q4 第1降 2.61←3.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/19 周谷樺之配偶 關係人配偶 信託 211張 |
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| 公告 | 114/07/30 櫃買中心8/12起舉辦「上櫃新星」、「富櫃50」等主題業績發表會 |
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| 新聞 | 114/07/30 櫃買中心主題業績發表會 8/12起18家企業秀展望 114/07/09 【公告】銳澤 2025年6月合併營收2.28億元 年增58.8% 114/06/26 【公告】銳澤受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/06/09 【公告】銳澤 2025年5月合併營收2.42億元 年增31.15% 114/05/21 銳澤上市滿半年 櫃買中心：明可開始融資融券 114/05/15 【公告】銳澤114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】銳澤 2025年4月合併營收2.08億元 年增50.94% 114/04/25 【公告】銳澤114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】銳澤 2025年3月合併營收1.69億元 年增17.72% 114/03/10 半導體需求帶旺！銳澤2月營收年增86% 創歷年同期新高 114/03/10 【公告】銳澤 2025年2月合併營收1.7億元 年增86.89% 114/02/20 【公告】銳澤董事會決議113年股利分派 114/02/10 【公告】銳澤 2025年1月合併營收1.61億元 年增7.26% 114/01/09 【公告】銳澤 2024年12月合併營收2.36億元 年增68.91% 113/12/09 【公告】銳澤 2024年11月合併營收2.15億元 年增41.3% 113/11/19 【公告】銳澤初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/11/12 【公告】銳澤洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 113/11/11 【公告】銳澤初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/11/08 【公告】銳澤 2024年10月合併營收1.82億元 年增115.65% 113/11/07 【公告】銳澤股票初次上櫃前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銳澤 | 2.61% 128(-7.1%) | 9.03% 120(-1.15%) | 20.77% 63(87.67%) | 0.96% 62(88.91%) | ||
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.64 | 17.04 | 19.63 | 10.81 | 19.57 |
| ROE | 13.3 | 19.38 | 44.34 | 24.81 | 43.95 |
| 本業收入比 | 93.01 | 98.06 | 96.37 | 103.07 | 107.48 |
| 自由現金流量 | -1.12 | -0.67 | 3.21 | 2.61 | 1.52 |
| 利息保障倍數 | 273.97 | 254.56 | 1203.81 | 54.83 | 24.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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