| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.5 (-3.1%) 40張 (-11.11%) 季線上 61張 53張 26張 40張 0.75倍 |
0.0% 20.41% 29.21% -1.21% -25.18% |
235.59 (15.77%) 203.5 |
N/A 1.08 |
1115 N/A |
微型股 61.08億 |
50.49% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-02 2025-03-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.5 | 211.4↗ | 203.6↗ | 198.25↗ | 192.18↗ | 178.52↗ | 175.73↗ | 172.83↘ | 203.82↘ |
| 乖離率 | -3.74% | -0.05% | 2.65% | 5.89% | 13.99% | 15.8% | 17.75% | -0.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 203.5 | 195.5 | 169.0 | 166.5 | 168.5 | 157.5 | 206.0 | 272.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.53,N/A (21.75,30.73,39.71) 4.26,49.3 (3.51,6.28,9.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.77% 帶寬大) 月線斜率0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.89←64.89(0.0%) 11.57←11.55(0.02%), 0.83% 64.89←65.98(-1.09%) 11.57←10.18(1.39%), 24.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[113] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 338.0 (-39.79%) 24-07-09 144.5 (40.83%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.22 -7.72 -8.62 1.12億(8月) | 15.71 5.25 -10.59 1.22億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 223.5 (25-09-08) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -4 0 0 0.48%←0.27%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,59.72 59.99 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-9%,-7%,-9% 平,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1115 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.65% 15.8% 17.75% -0.16% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.13%(-0.07%) | 9 22.5% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.25%(-0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.09% 3.74% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.32←6.06 (-28.71%) Q2←Q1 第1降 4.32←5.21 (-17.08%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.45←2.47 (+39.68%) Q2←Q1 第1升 3.45←3.62 (-4.7%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.9←0.14 (+39.68%) Q2←Q1 第1升 0.9←0.57 (-4.7%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.3←4.08 (+5.39%) Q2←Q1 第1升 4.3←4.11 (+4.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.98←110.37 (-39.31%) Q2←Q1 第1降 66.98←25.39 (+163.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 222.19←239.97 (-39.31%) Q2←Q1 第1降 222.19←187.28 (+18.64%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.64←1.53 (+7.19%) Q2←Q1 第1升 1.64←1.86 (-11.83%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←0.4 (+550.0%) Q2←Q1 第1升 2.6←1.53 (+69.93%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.26←35.29 Q2←Q1 第1升 50.26←38.12 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.94←5.61 Q2←Q1 第1升 25.94←15.82 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.29←18.64 Q2←Q1 連3降 14.29←14.88 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←3.06 Q2←Q1 第1升 3.38←5.13 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.72 Q2←Q1 第1升 1.93←2.59 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/12 家碩9/12起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】家碩 2025年7月合併營收1.22億元 年增15.71% 114/07/09 【公告】家碩 2025年6月合併營收1.16億元 年增2.49% 114/06/09 【公告】家碩 2025年5月合併營收1.28億元 年增-4.59% 114/05/08 【公告】家碩 2025年4月合併營收1.01億元 年增-11.5% 114/04/25 【公告】家碩重要營運主管異動 114/04/09 【公告】家碩 2025年3月合併營收1.29億元 年增7.56% 114/03/07 【公告】家碩 2025年2月合併營收6050.6萬元 年增-43.12% 114/03/05 【公告】家碩訂定除息基準日等事宜 114/03/04 【公告】家碩董事會決議召開114年股東常會 114/03/04 【公告】家碩發言人及代理發言人異動 114/03/04 【公告】家碩董事會決議分派113年度股利 114/02/08 【公告】家碩 2025年1月合併營收5714.4萬元 年增-45.54% 114/01/09 【公告】家碩 2024年12月合併營收9863.7萬元 年增46.56% 113/12/09 【公告】家碩 2024年11月合併營收9612.2萬元 年增59.25% 113/12/06 【公告】家碩以租地委建方式興建南部科學園區廠房相關工程 113/11/07 【公告】家碩 2024年10月合併營收1.07億元 年增68.74% 113/10/09 【公告】家碩 2024年9月合併營收9593.3萬元 年增-43.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家碩 | 4.09% 46(-14.73%) | 20.41% 53(-25.8%) | 29.21% 26(48.6%) | -1.21% 20(96.91%) | -25.18% 26(48.79%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.99 | 21.54 | 23.12 | 18.81 | 16.7 |
| ROE | 20.82 | 35.56 | 53.27 | 37.65 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.22 | 93.86 | 94.90 | 124.18 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -2.53 | 4.29 | 1.13 | 1.69 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | 156.54 | 379.33 | 1838.11 | 778.44 | 9958.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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