| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 (0.96%) 8張 (-38.46%) 季線下 9張 9張 10張 8張 0.89倍 |
-1.56% -7.06% -3.66% -29.78% -36.29% |
240.72 (52.35%) 158.0 |
N/A 1.14 |
1260 N/A |
微型股 47.42億 |
50.49% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-09-02 2025-03-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 | 159.1↘ | 161.05↘ | 163.12↘ | 164.68↘ | 162.86↘ | 163.88↘ | 181.08↘ | 213.25↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -1.89% | -3.14% | -4.06% | -2.98% | -3.59% | -12.75% | -25.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.5 | 164.0 | 170.0 | 174.0 | 160.0 | 164.0 | 225.0 | 248.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.18,N/A (21.75,30.73,39.71) 3.27,47.86 (3.51,6.28,9.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.45%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.89←64.89(0.0%) 11.55←11.75(-0.2%), -1.38% 64.89←65.98(-1.09%) 11.55←10.18(1.37%), 23.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 338.0 (-53.25%) 24-07-09 144.5 (9.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.49 -9.69 -14.58 1.16億(6月) | -4.59 26.48 -17.91 1.28億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 179.0 (25-07-01) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.27%←0.33%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.71,13.45 look 42.89 -0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-3%,-3%,2% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1260 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.14% -3.59% -12.75% -25.91% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.17%(-0.07%) | -2 (連2賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.25%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.67% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.06←4.87 (+24.44%) Q1←Q4 連2升 6.06←6.56 (-7.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.47←3.02 (-18.21%) Q1←Q4 連3降 2.47←3.31 (-25.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.68 (-18.21%) Q1←Q4 連2降 0.14←0.57 (-25.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←4.34 (-5.99%) Q1←Q4 第1降 4.08←5.1 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.37←62.83 (+75.66%) Q1←Q4 連3升 110.37←33.41 (+230.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.97←232.67 (+75.66%) Q1←Q4 第1升 239.97←247.66 (-3.11%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←2.27 (-32.6%) Q1←Q4 連2降 1.53←1.87 (-18.18%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←1.77 (-77.4%) Q1←Q4 連2降 0.4←1.27 (-68.5%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.29←45.34 Q1←Q4 連2降 35.29←40.36 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.61←22.69 Q1←Q4 連2降 5.61←17.24 Q1←Q1 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.64←21.82 Q1←Q4 連2降 18.64←15.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←4.28 Q1←Q4 連4降 3.06←7.32 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←2.6 Q1←Q4 連2降 1.72←2.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/28 家碩第二季合併財報，預計8/5提報董事會 114/07/28 家碩 公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期為114年08月05日 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】家碩 2025年6月合併營收1.16億元 年增2.49% 114/06/09 【公告】家碩 2025年5月合併營收1.28億元 年增-4.59% 114/05/08 【公告】家碩 2025年4月合併營收1.01億元 年增-11.5% 114/04/25 【公告】家碩重要營運主管異動 114/04/09 【公告】家碩 2025年3月合併營收1.29億元 年增7.56% 114/03/07 【公告】家碩 2025年2月合併營收6050.6萬元 年增-43.12% 114/03/05 【公告】家碩訂定除息基準日等事宜 114/03/04 【公告】家碩董事會決議召開114年股東常會 114/03/04 【公告】家碩發言人及代理發言人異動 114/03/04 【公告】家碩董事會決議分派113年度股利 114/02/08 【公告】家碩 2025年1月合併營收5714.4萬元 年增-45.54% 114/01/09 【公告】家碩 2024年12月合併營收9863.7萬元 年增46.56% 113/12/09 【公告】家碩 2024年11月合併營收9612.2萬元 年增59.25% 113/12/06 【公告】家碩以租地委建方式興建南部科學園區廠房相關工程 113/11/07 【公告】家碩 2024年10月合併營收1.07億元 年增68.74% 113/10/09 【公告】家碩 2024年9月合併營收9593.3萬元 年增-43.03% 113/08/29 【公告】家碩召開法人說明會相關資訊 113/08/08 【公告】家碩 2024年7月合併營收1.05億元 年增-2% 113/08/07 【公告】補正家碩112年度股東會年報部分內容 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家碩 | -1.56% 9(-12.73%) | -3.66% 10(-24.79%) | -7.06% 9(-16.83%) | -3.66% 10(-26.28%) | -29.78% 17(-53.84%) | -36.29% 37(-78.89%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.99 | 21.54 | 23.12 | 18.81 | 16.7 |
| ROE | 20.82 | 35.56 | 53.27 | 37.65 | 0.0 |
| 本業收入比 | 89.22 | 93.86 | 94.90 | 124.18 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -2.53 | 4.29 | 1.13 | 1.69 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | 156.54 | 379.33 | 1838.11 | 778.44 | 9958.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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