| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 (0.69%) 238張 (-11.5%) 季線上 111張 74張 72張 238張 3.22倍 |
3.19% 3.56% -0.68% 1.75% 4.68% |
248.82 (71.01%) 145.5 |
N/A 0.56 |
652 N/A 、Y! |
微型股 96.36億 |
9.54% 0.0% |
停車場 |
2025-04-23 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.5 | 142.5↗ | 142.25↗ | 142.57↗ | 142.34↗ | 141.41↘ | 142.64↘ | 139.09↗ | 135.13↗ |
| 乖離率 | 2.11% | 2.28% | 2.06% | 2.22% | 2.89% | 2.01% | 4.61% | 7.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 141.0 | 145.5 | 140.5 | 145.0 | 146.0 | 146.5 | 143.0 | 139.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.91,N/A (15.3,19.5,23.7) 2.86,50.52 (2.25,3.45,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.4% 帶寬窄) 月線斜率0.18 未破底71日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.21←73.26(-0.05%) 8.96←8.96(0.0%), 3.89% 73.21←74.32(-1.11%) 8.96←6.86(2.1%), 18.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底71日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[113] (5.42%[114]) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 249.0 (-41.57%) 24-05-07 111.0 (31.08%) 24-11-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.19 7.99 19.79 16個月新高 4.98億(8月) | 19.55 -0.8 19.57 4.61億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 148.0 (25-09-12) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% -13 0 0 2.7%←2.58%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,43.06 58.66 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,4%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 652 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.32%(-2.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.06% 2.01% 4.61% 7.67% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.22%(0.08%) | -11 (連3買轉賣) 4.62% | 2年趨勢圖 | 2.3%←1.3%(1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 0.96% 2.31% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | -1 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.36 (-5.15%) Q2←Q1 連2降 1.29←1.3 (-0.77%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.84←13.15 (+5.25%) Q2←Q1 連5升 13.84←11.44 (+20.98%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←2.02 (+5.25%) Q2←Q1 第1降 2.01←1.46 (+20.98%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.04←1.04 (0.0%) Q2←Q1 1.04←1.01 (+2.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.45←17.16 (+13.34%) Q2←Q1 連6升 19.45←14.44 (+34.7%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.63←8.89 (+13.34%) Q2←Q1 連5降 8.63←10.62 (-18.74%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.13←2.16 (-1.39%) Q2←Q1 第1降 2.13←1.75 (+21.71%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.56←2.52 (+1.59%) Q2←Q1 連3升 2.56←1.79 (+43.02%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.57←21.67 Q2←Q1 第1降 20.57←20.14 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.52←15.38 Q2←Q1 第1降 14.52←12.75 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.17←10.89 Q2←Q1 第1降 10.17←9.81 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←4.3 Q2←Q1 4.3←4.21 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.71 Q2←Q1 第1降 1.62←1.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/10 阜爾運通 114年8月營收4.98億、年增21.20% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】阜爾運通 2025年8月合併營收4.98億元 年增21.2% 114/08/11 【公告】阜爾運通董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】阜爾運通 2025年7月合併營收4.61億元 年增19.55% 114/08/01 【公告】阜爾運通114年第2季合併財務報告董事會召開日期114年08月11日 114/07/10 【公告】阜爾運通 2025年6月合併營收4.65億元 年增20.26% 114/07/01 【公告】阜爾運通董事長訂定除息基準日 114/07/01 【公告】阜爾運通申請股票上市所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/07/01 【公告】阜爾運通稽核主管異動 114/06/26 【公告】阜爾運通董事選任名單 114/06/26 【公告】阜爾運通董事會選任董事長 114/06/26 【公告】阜爾運通114年股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】阜爾運通代子公司竑穗興業向國泰人壽保險取得使用權資產(中正大樓) 114/06/09 【公告】阜爾運通 2025年5月合併營收4.73億元 年增23.77% 114/05/26 【公告】阜爾運通代子公司岳洋(股)公司除權息基準日 114/05/26 【公告】阜爾運通代子公司竑穗興業(股)公司除權息基準日 114/05/13 【公告】阜爾運通董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】阜爾運通 2025年4月合併營收4.46億元 年增18.71% 114/05/05 【公告】阜爾運通114年第1季合併財務報告董事會召開日期114年05月13日 114/04/23 阜爾運通：今年停車場經營目標突破1300場 114/04/18 【公告】阜爾運通受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜爾運通 | 3.19% 111(113.82%) | 3.56% 74(221.44%) | -0.68% 72(229.01%) | 1.75% 68(245.4%) | 4.68% 71(235.07%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.5 | 17.56 | 13.56 | 6.46 | 8.54 |
| ROE | 16.0 | 26.28 | 18.96 | 6.07 | 10.56 |
| 本業收入比 | 109.45 | 109.01 | 112.32 | 149.14 | 118.18 |
| 自由現金流量 | 19.83 | 19.92 | 15.54 | 10.54 | 9.72 |
| 利息保障倍數 | 6.82 | 10.39 | 8.38 | 3.14 | 4.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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