收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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54.0 (0.0%) 18張 (-33.33%) 14張 14張 16張 季線下 →54.04 ↘54.26 ↘55.49 ↘55.8 ↘56.5 ↘57.68 31張 2.21倍 |
0.93% -4.76% -12.9% -3.23% -25.1% |
60.0 (11.1%) 54.0 |
73.15 (35.46%) 46.84 (-13.26%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
3.33億 17.98億 |
25.94% 0.0% |
工業閥門 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.2,N/A (11.45,14.66,17.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.98%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (N/A) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 85.1 (-36.55%) 23-04-07 40.5 (33.33%) 22-11-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 1.36%←1.48%(-8.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.13 4.59 -26.99 0.55億(3月) | -15.84 -13.22 -18.27 0.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 56.2 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-6%,-7% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.98 10.2,11.56 look 54.7,53.5 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-3.85%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.17,24.88 (2.2,2.43,2.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.23% -6.38% -8.83% -16.07% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.52←75.08(3.25%) 6.34←6.65(-4.66%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.28 (-60.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.49←2.15 (+15.81%) Q4←Q3 第1升 2.49←2.54 (-1.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.3 (+15.81%) Q4←Q3 第1升 0.32←0.47 (-1.97%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.27←2.8 (-18.93%) Q4←Q3 第1降 2.27←2.58 (-12.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.26←138.98 (-11.31%) Q4←Q3 第1降 123.26←104.97 (+17.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.8←181.27 (-11.31%) Q4←Q3 第1降 139.8←154.39 (-9.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.88 (-2.27%) Q4←Q3 連2降 0.86←1.2 (-28.33%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.58 (-5.17%) Q4←Q3 連3降 0.55←1.06 (-48.11%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.74←34.9 Q4←Q3 連3降 33.74←37.99 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.73←14.09 Q4←Q3 連3降 12.73←18.3 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←13.68 Q4←Q3 連3降 11.47←14.22 Q4←Q4 6季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.5←3.75 Q4←Q3 連2降 3.5←5.24 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.23 Q4←Q3 連5降 2.22←3.26 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】進典 2024年3月合併營收5528.4萬元 年增-40.13% 113/03/12 【公告】進典董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】進典董事會決議召開113年股東常會等相關事宜 113/03/08 【公告】進典 2024年2月合併營收5285.4萬元 年增-15.84% 113/02/07 【公告】進典 2024年1月合併營收6091.1萬元 年增-20.28% 113/01/09 【公告】進典 2023年12月合併營收8720萬元 年增14.78% 112/12/08 【公告】進典 2023年11月合併營收8326.4萬元 年增0.76% 112/11/09 【公告】進典 2023年10月合併營收7824.4萬元 年增-18.27% 112/10/11 【公告】進典 2023年9月合併營收7822.8萬元 年增-13.64% 112/09/08 【公告】進典 2023年8月合併營收6959.9萬元 年增-29.14% 112/08/15 【公告】進典代重要子公司江蘇進典控制閥有限公司董事會決議盈餘分配案 112/08/15 【公告】進典代重要子公司上海進典控制閥有限公司董事會決議盈餘分配案 112/08/09 【公告】進典 2023年7月合併營收6725.2萬元 年增-22.46% 112/07/07 【公告】進典 2023年6月合併營收8165.3萬元 年增6.2% 112/06/09 【公告】進典 2023年5月合併營收8173萬元 年增37.04% 112/05/15 【公告】進典決議除息基準日 112/05/15 【公告】進典112年股東常會新任法人董事指派代表人 112/05/15 【公告】進典董事會推選董事長 112/05/15 【公告】進典112年股東常會重要決議事項 112/05/15 【公告】進典112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.88 | 73.15 | 35.46 | 65.83 | 21.91 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.66 | 66.19 | 22.57 |
平均 本益比 | 14.66 | 60.0 | 11.1 | 56.99 | 5.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.43 | 60.47 | 11.98 |
最低價 本益比 | 11.45 | 46.84 | -13.26 | 48.15 | -10.83 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.2 | 54.75 | 1.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 85.1 | 46.35 | 20.8 | 11.33 | 2.5 | 2.94% | 5.39% | 4.01 | 2.26 |
111 | 56.0 | 40.5 | 13.89 | 10.05 | 2.5 | 4.46% | 6.17% | 2.61 | 2.2 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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進典 | 0.93% 14(26.28%) | -2.7% 17(3.78%) | -4.76% 14(24.74%) | -12.9% 16(9.98%) | -3.23% 24(-25.13%) | -25.1% 54(-66.96%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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54.0 | 54.07↘ | 54.04→ | 54.26↘ | 55.49↘ | 55.8↘ | 56.06↘ | 56.5↘ | 57.68↘ | 60.09↘ | 59.96↘ | 59.23↘ | 62.48↘ | 64.34↘ | 65.71↘ |
乖離率 | -0.13% | -0.07% | -0.48% | -2.69% | -3.23% | -3.67% | -4.42% | -6.38% | -10.13% | -9.94% | -8.83% | -13.57% | -16.07% | -17.82% |
均線開始 轉折價位 | 53.5 | 54.4 | 56.2 | 57.8 | 56.2 | 57.0 | 58.7 | 61.7 | 56.6 | 55.2 | 56.9 | 72.2 | 71.5 | 63.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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進典 | 43.49% | -18.0% | 36.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.31 | 16.72 | 10.39 | 13.4 | 14.92 |
ROE | 16.85 | 19.94 | 13.21 | 12.19 | 9.83 |
本業收入比 | 88.24 | 91.12 | 86.17 | 96.63 | 120.78 |
自由現金流量 | 0.85 | 0.39 | 1.11 | 0.99 | 0.53 |
利息保障倍數 | 44.36 | 55.91 | 39.02 | 32.21 | 20.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標