| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 (0.26%) 203張 (-39.75%) 季線下 216張 168張 147張 203張 1.21倍 |
-0.52% -2.03% -8.31% -12.47% -17.87% |
36.8 (-4.68%) 38.6 |
N/A 0.45 |
417 N/A 、Y! |
微型股 103.11億 |
61.07% 0.0% |
造紙業 |
2025-08-15 2025-07-14 |
永豐餘集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 | 38.63↘ | 38.72↘ | 39.01↘ | 39.08↘ | 39.44↘ | 40.3↘ | 41.28↘ | 42.95↘ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.31% | -1.05% | -1.23% | -2.13% | -4.22% | -6.49% | -10.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.8 | 39.1 | 39.4 | 39.55 | 43.6 | 42.1 | 44.1 | 47.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.69,N/A (11.77,14.05,16.34) 2.02,19.06 (1.77,2.0,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.4←80.18(-0.78%) 7.82←7.55(0.27%), 1.48% 79.4←79.67(-0.27%) 7.82←8.67(-0.85%), -11.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.61%[113] (N/A) 0 (6.61%) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-33.79%) 24-05-07 34.15 (13.03%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.46 -3.97 0.62 8.77億(8月) | 0.37 0.08 1.69 9.13億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 39.85 (25-08-07) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 0.7%←0.69%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.78,20.28 up 29.2 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -54%,-29%,-21%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.34,4.77 up 29.84 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 417 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.96,2.77 up 37.86 -0.81 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -20 (連3賣) 9.85% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% -4.22% -6.49% -10.13% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.44%(-0.07%) | -56 (連2賣) 27.59% | 2年趨勢圖 | 1.37%←1.97%(-0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.39% 1.25% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.99%(-0.01%) | 4 (連4買) 1.97% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.23%(0.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.44 (-18.18%) Q2←Q1 連2降 0.36←0.41 (-12.2%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.29←26.95 (+1.26%) Q2←Q1 第1升 27.29←27.2 (+0.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.15←2.52 (+1.26%) Q2←Q1 第1降 2.15←2.21 (+0.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.46←14.1 (-4.54%) Q2←Q1 第1降 13.46←12.28 (+9.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.28←43.8 (-1.19%) Q2←Q1 連2降 43.28←41.97 (+3.12%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.45←60.96 (-1.19%) Q2←Q1 第1降 60.45←48.8 (+23.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.79 (-13.92%) Q2←Q1 第1降 0.68←0.7 (-2.86%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.73 (-13.7%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.63 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.98←24.47 Q2←Q1 第1降 23.98←21.93 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.87←9.37 Q2←Q1 第1降 7.87←8.14 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.7←7.82 Q2←Q1 第1降 6.7←6.96 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.29←3.57 Q2←Q1 第1降 3.29←3.28 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←2.14 Q2←Q1 第1降 1.84←1.98 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 陳佩雯 經理人 贈與 35張 |
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| 公告 | 114/09/10 永豐實 114年8月營收8.77億、年減6.46% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】永豐實 2025年8月合併營收8.77億元 年增-6.46% 114/08/14 【公告】永豐實受邀參加元富證券線上法說會 114/08/12 【公告】永豐實114年第二季合併財務報告 114/08/11 【公告】永豐實 2025年7月合併營收9.13億元 年增0.38% 114/08/04 【公告】永豐實114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/10 【公告】永豐實 2025年6月合併營收9.12億元 年增3.14% 114/06/25 【公告】永豐實114年度股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】永豐實股東常會通過114年配息基準日 114/06/10 【公告】永豐實 2025年5月合併營收9.23億元 年增-4.91% 114/05/13 【公告】永豐實新任法人董事之代表人 114/05/13 【公告】永豐實114年3月關係人交易申報數調整 114/05/13 【公告】永豐實114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】永豐實董事會通過總經理委任案 114/05/12 【公告】永豐實 2025年4月合併營收8.93億元 年增3.36% 114/05/05 【公告】永豐實114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】永豐實 2025年3月合併營收9.75億元 年增6.28% 114/03/24 【公告】永豐實總經理逝世 114/03/24 【公告】永豐實法人董事之代表人逝世 114/03/19 【公告】永豐實受邀參加元大證券線上法說會 114/03/13 【公告】永豐實董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實 | -0.52% 216(-5.95%) | -1.28% 199(1.99%) | -2.03% 168(21.17%) | -8.31% 147(37.75%) | -12.47% 161(26.47%) | -17.87% 164(23.7%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.47 | 11.01 | 8.85 | 12.51 | 15.23 |
| ROE | 13.05 | 17.59 | 12.87 | 22.72 | 42.6 |
| 本業收入比 | 97.26 | 93.62 | 98.25 | 96.11 | 88.29 |
| 自由現金流量 | -5.51 | 7.65 | 8.41 | 10.21 | 33.23 |
| 利息保障倍數 | 41.57 | 129.35 | 106.14 | 88.98 | 57.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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