收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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99.1 (-4.71%) 384張 (+64.37%) 290張 371張 488張 季線下 ↘101.82 ↘106.21 ↘108.56 ↘108.63 ↘103.41 ↘104.92 384張 1.04倍 |
-1.88% -7.81% -6.95% 20.12% 23.87% |
92.56 (-6.59%) 99.1 |
N/A 0.82 |
N/A |
3.02億 29.88億 |
34.56% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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67611/穩得一 | 2022-06-08 | 距高點62.89% | 2024-06-08 | 2025-06-08 | 100.0 | 122.05 124.5 (-1.93%) | 3 (09-18) | 11.4,11.1 | 111 | 82.2 | 3.27 | 120.56 | 4000 | 3.43% | -11 | 10 | 104,0 | N/A | N/A | -27.31% | 263 | 4.37 | 無 | 45 | 2024-07-03 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.18,N/A (9.96,16.99,24.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.95%) 月線斜率-0.32 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.64←57.49(-29.31%) 20.99←16.69(25.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 221.5 (-55.26%) 21-11-18 69.2 (43.21%) 23-11-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.99 -0.77 16.53 1.71億(8月) | 15.18 0.67 17.7 1.72億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 115.0 (24-09-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 43.35% 1.27% -18 -6 6 9.14%←11.69%(-21.81%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.26 1.74,11.33 look 100.5,97.3 -1.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -30%,-8%,-1%,6% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.58 34.23,50.05 105.5,96.6 -1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.03 57.72,63.38 109.0,70.0 5.4 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,41.81 (1.82,2.31,2.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.77% -5.55% -1.84% 12.37% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.24%←6.21%(16.59%) | -141 (連2賣) 36.72% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 4.81% 24.62% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q2←Q1 連2降 0.05←0.03 (+66.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←4.94 (+5.06%) Q2←Q1 連4升 5.19←4.23 (+22.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←0.35 (+5.06%) Q2←Q1 第1升 0.74←0.34 (+22.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.02←2.81 (+7.47%) Q2←Q1 第1升 3.02←4.57 (-33.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.78←117.01 (+3.22%) Q2←Q1 第1升 120.78←119.29 (+1.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.14←81.13 (+3.22%) Q2←Q1 連5降 76.14←140.61 (-45.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.17←1.49 (+45.64%) Q2←Q1 連4升 2.17←0.82 (+164.63%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.93←0.83 (+132.53%) Q2←Q1 第1升 1.93←0.9 (+114.44%) Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.76←29.9 Q2←Q1 第1升 32.76←29.21 Q2←Q2 16季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.19←6.98 Q2←Q1 第1升 14.19←8.13 Q2←Q2 16季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.96←8.12 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 11.96←4.86 Q2←Q2 16季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.83←3.48 Q2←Q1 連2升 4.83←2.09 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.78←2.04 Q2←Q1 連4升 2.78←1.26 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/09 穩得 113年8月營收1.71億、年增9.00% |
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新聞 | 113/09/09 《業績-電零組》穩得8月營收為1.71億元,年增9% 113/08/07 【公告】穩得 2024年7月合併營收1.72億元 年增15.19% 113/08/07 《業績-電零組》穩得7月營收為1.72億元,年增15.19% 113/08/02 《電零組》AI及網通業務添柴 穩得業績向錢衝 113/08/01 【公告】穩得董事會決議通過投資架構調整,將大陸孫公司「深圳千虹電子有限公司」改由穩得直接投資 113/08/01 【公告】穩得董事會決議通過解散清算重要子公司「Nichtek Industrial Co., Limited」 113/07/23 【公告】穩得113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】穩得國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/07/09 【公告】穩得調整配息率 113/07/09 《業績-電零組》穩得6月營收為1.71億元,年增23.73% 113/07/08 【公告】穩得 2024年6月合併營收1.71億元 年增23.73% 113/06/18 《電零組》穩得股東會通過配息4元 董座:今年是營運復甦的一年 113/06/18 【公告】穩得除息基準日相關事宜 113/06/18 【公告】穩得113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-電零組》穩得5月營收為1.76億元,年增11.79% 113/06/07 【公告】穩得 2024年5月合併營收1.76億元 年增11.79% 113/06/04 ND穩得工業 自動化加工塗膠專家 113/05/30 焦點股:穩得搶攻AI商機,股價出量突破前高 113/05/14 《電零組》穩得打入美國CSP大廠 營運再添助力 113/05/08 【公告】穩得 2024年4月合併營收1.71億元 年增34.26% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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穩得 | -1.88% 290(32.29%) | -11.52% 402(-4.6%) | -7.81% 371(3.4%) | -6.95% 488(-21.34%) | 20.12% 456(-15.71%) | 23.87% 268(43.03%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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99.1 | 101.7↘ | 101.82↘ | 106.21↘ | 108.56↘ | 108.63↘ | 107.74↘ | 103.41↘ | 104.92↘ | 103.0↘ | 102.65↗ | 100.96↗ | 90.87↗ | 88.19↗ | 87.22↗ |
乖離率 | -2.56% | -2.67% | -6.69% | -8.71% | -8.77% | -8.02% | -4.17% | -5.55% | -3.79% | -3.46% | -1.84% | 9.06% | 12.37% | 13.62% |
均線開始 轉折價位 | 103.0 | 105.0 | 114.0 | 110.0 | 106.0 | 100.0 | 108.0 | 107.5 | 100.5 | 96.2 | 82.0 | 76.2 | 80.0 | 80.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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穩得 | -54.24% | 38.0% | -13.0% | -43.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.49 | 12.07 | 12.86 | 8.43 | 7.65 |
ROE | 10.09 | 19.85 | 24.57 | 15.83 | 16.07 |
本業收入比 | 112.12 | 93.17 | 102.09 | 106.03 | 110.00 |
自由現金流量 | 1.63 | -0.33 | -0.53 | 0.18 | 1.52 |
利息保障倍數 | 8.44 | 22.71 | 40.86 | 17.37 | 9.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標