| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (2.68%) 6張 (+216.83%) 13張 17張 30張 季線下 ↗42.92 ↗42.74 ↘43.5 ↘43.75 ↘45.16 ↘46.07 6張 0.35倍 |
7.19% -3.08% -10.2% -8.62% -8.43% |
N/A N/A 44.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
2.90億 12.43億 |
18.81% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.35%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[112] (N/A) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 66.9 (-34.23%) 23-02-09 40.55 (8.51%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.33 52.4 -7.46 0.13億(3月) | -22.9 -21.51 -11.69 0.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 44.0 (24-04-26) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-16%,-11%,-3% 平,賣,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.92 74.19,60.22 45.2,43.0 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.11%←3.14%(-0.96%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.99,14.33 (2.88,3.97,5.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% -4.49% -8.81% -8.86% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 1.25% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.28←49.32(-0.08%) 16.46←17.36(-5.18%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.61 (-16.39%) Q4←Q3 第1降 0.51←0.54 (-5.56%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.05 (-16.39%) Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.12 (-5.56%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.4←0.4 (0.0%) Q4←Q3 0.4←0.57 (-29.82%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.21←58.93 (+51.38%) Q4←Q3 第1升 89.21←95.08 (-6.17%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.74←121.1 (+51.38%) Q4←Q3 第1升 152.74←220.56 (-30.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←-0.01 (-4200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.43←-0.65 (-33.85%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.17 (-41.18%) Q4←Q3 第1降 -0.24←-0.41 (-41.46%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.65←47.79 Q4←Q3 第1升 52.65←51.09 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.42←-8.74 Q4←Q3 第1降 -13.42←-22.18 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.57←-0.42 Q4←Q3 第1降 -24.57←-31.26 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.94←-0.06 Q4←Q3 第1降 -2.94←-4.21 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.63←-0.04 Q4←Q3 第1降 -2.63←-3.32 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 天擎 113年3月營收1268萬、年減0.34% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/08 【公告】天擎 2024年3月合併營收1268萬元 年增-0.34% 113/03/08 【公告】天擎 2024年2月合併營收832萬元 年增-22.91% 113/03/06 【公告】天擎董事會決議資本公積發放現金 113/02/07 【公告】天擎 2024年1月合併營收1060.1萬元 年增-0.31% 113/01/08 【公告】天擎 2023年12月合併營收1234.3萬元 年增12.07% 112/12/08 【公告】天擎 2023年11月合併營收1601.8萬元 年增-23.31% 112/11/09 【公告】天擎 2023年10月合併營收2224.6萬元 年增2.4% 112/10/06 【公告】天擎 2023年9月合併營收2332萬元 年增-0.53% 112/09/08 【公告】天擎 2023年8月合併營收2031萬元 年增-32.51% 112/08/08 【公告】天擎現金股利基準日、股票停止過戶期間及現金股利發放日期 112/08/08 【公告】天擎 2023年7月合併營收1742.6萬元 年增-45.63% 112/08/07 天擎積體電路 力推宮廟數位化 112/07/07 【公告】天擎 2023年6月合併營收1563.6萬元 年增-55.21% 112/06/30 【公告】天擎112年股東常會重要決議事項 112/06/08 【公告】天擎 2023年5月合併營收1852.4萬元 年增-45.73% 112/05/08 【公告】天擎 2023年4月合併營收1544.3萬元 年增-52% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.06 | 72.52 | 64.82 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.97 | 56.89 | 29.31 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.88 | 41.27 | -6.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 66.9 | 42.5 | N/A | N/A | 0.4 | 0.6% | 0.94% | 5.13 | 2.89 |
| 111 | 65.0 | 59.3 | 57.12 | 52.11 | 0.9 | 1.38% | 1.52% | 4.98 | 4.98 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天擎 | 7.19% 13(-51.09%) | 2.09% 17(-63.14%) | -3.08% 17(-63.9%) | -10.2% 30(-78.52%) | -8.62% 55(-88.3%) | -8.43% 54(-88.1%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 43.35↗ | 42.92↗ | 42.74↗ | 43.5↘ | 43.75↘ | 43.89→ | 45.16↘ | 46.07↘ | 48.32↘ | 48.42↘ | 48.25↘ | 47.67↘ | 48.28↘ | 48.89↘ |
| 乖離率 | 1.5% | 2.52% | 2.95% | 1.15% | 0.57% | 0.25% | -2.57% | -4.49% | -8.94% | -9.13% | -8.81% | -7.7% | -8.86% | -10.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.05 | 42.8 | 44.0 | 45.2 | 45.0 | 43.3 | 50.8 | 48.5 | 50.0 | 46.4 | 49.3 | 50.8 | 48.5 | 55.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 天擎 | -19.06% | -16.0% | -20.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.98 | 5.24 | 12.52 | 8.05 | 2.76 |
| ROE | -6.73 | 8.77 | 11.75 | 3.64 | 0.5 |
| 本業收入比 | 116.67 | 39.02 | 110.53 | 158.33 | 150.00 |
| 自由現金流量 | -0.35 | 0.37 | 0.08 | -0.06 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | -68.63 | 37.64 | 34.04 | 14.32 | 5.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
