| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (-8.71%) 379張 (-51.19%) 230張 78張 54張 季線上 ↗43.32 ↗42.02 ↗41.61 ↗41.53 ↘41.79 ↗42.73 379張 4.86倍 |
8.24% 6.41% 0.69% 13.99% 15.33% |
13.2 (-70.01%) 44.0 |
17.36 (-60.55%) 9.03 (-79.48%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
2.14億 10.30億 |
14.19% 0.0% |
生技服務 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 84.62,N/A (17.23,25.19,33.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.0%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (N/A) 0 (0.45%) | 相對高點 相對低點 | 59.5 (-26.05%) 21-04-13 36.05 (22.05%) 22-11-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.49 20.1 7.08 21個月新高 0.43億(3月) | -7.64 -15.0 6.86 0.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 48.2 (24-04-23) 44日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,4%,6%,6% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.45 50.59,83.53 down 44.5,42.65 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.61 45.26,20.43 up 45.45,43.3 -0.17 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.0 53.49,42.37 50.0,36.05 1.23 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.02%(450.0%) | 23 6.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,28.86 (1.53,1.85,2.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.95% 2.97% 6.49% 7.37% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 47.56←47.69(-0.27%) 19.66←19.86(-1.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q3 連3降 0.01←0.02 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.15←1.2 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 1.15←1.2 (-4.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.02 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.03 (-4.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.42←0.44 (-4.55%) Q4←Q3 第1降 0.42←0.57 (-26.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.42←44.67 (+19.59%) Q4←Q3 連2升 53.42←52.85 (+1.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.32←45.54 (+19.59%) Q4←Q3 連3降 45.32←51.26 (-11.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←0.27 (-148.15%) Q4←Q3 第1降 -0.13←0.94 (-113.83%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.33←-0.14 (+135.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.32←27.6 Q4←Q3 連3降 25.32←29.24 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.73←-1.87 Q4←Q3 第1降 -6.73←-2.4 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.89←4.87 Q4←Q3 第1降 -1.89←17.04 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.35←0.94 Q4←Q3 第1降 -0.35←3.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.25←0.78 Q4←Q3 第1降 -0.25←2.61 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 癌症檢測商機上看10億 次世代基因定序5月納健保給付(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】慧智 2024年3月合併營收4303.5萬元 年增7.5% 113/03/13 【公告】慧智董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】慧智董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】慧智 2024年2月合併營收3583.1萬元 年增-7.65% 113/03/07 支援罕見疾病 慧智基因舉辦公益畫展活動 113/02/07 【公告】慧智 2024年1月合併營收4215.9萬元 年增23.33% 113/01/10 【公告】慧智 2023年12月合併營收4041.2萬元 年增-1.54% 112/12/18 《興櫃股》提高檢測效率 慧智基因引進全自動化次世代定序建庫儀器 112/12/13 攻健保給付標靶用藥基因檢測商機 慧智基因拚營運量提升 112/12/11 【公告】慧智基因受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 112/12/08 【公告】慧智 2023年11月合併營收3572萬元 年增-8.93% 112/11/10 【公告】慧智 2023年10月合併營收3868.6萬元 年增-3.67% 112/11/07 【公告】慧智執行長辭職 112/10/06 【公告】慧智 2023年9月合併營收3861.3萬元 年增-5.19% 112/09/08 【公告】慧智 2023年8月合併營收3946.4萬元 年增3.45% 112/08/10 【公告】慧智 2023年7月合併營收4181.1萬元 年增1.66% 112/08/05 〈熱門股〉次世代基因定序明年納健保 創源、慧智帶量上攻 112/07/10 【公告】慧智 2023年6月合併營收3977.5萬元 年增-4.99% 112/07/06 盤後速報 - 慧智(6615)次交易(7)日除息1元，參考價38.85元 112/06/09 【公告】慧智 2023年5月合併營收4119.2萬元 年增-7.5% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.15 | 17.36 | -60.55 | 15.63 | -64.48 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.16 | 62.34 | 41.68 |
| 平均 本益比 | 25.19 | 13.2 | -70.01 | 25.59 | -41.84 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.85 | 53.25 | 21.02 |
| 最低價 本益比 | 17.23 | 9.03 | -79.48 | 35.55 | -19.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.53 | 44.16 | 0.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 50.0 | 36.1 | 87.5 | 63.17 | 0.2 | 0.4% | 0.55% | 1.7 | 1.28 |
| 111 | 49.3 | 36.05 | 24.08 | 17.61 | 1.0 | 2.03% | 2.77% | 1.85 | 1.29 |
| 110 | 59.5 | 45.0 | 21.92 | 16.58 | 2.0 | 3.36% | 4.44% | 2.23 | 1.71 |
| 109 | 79.0 | 48.5 | 47.4 | 29.1 | 1.4 | 1.77% | 2.89% | 3.33 | 2.0 |
| 108 | 118.0 | 70.5 | 39.33 | 23.5 | 2.6 | 2.2% | 3.69% | 5.13 | 2.99 |
| 107 | 155.0 | 72.1 | 69.26 | 32.21 | 2.0 | 1.29% | 2.77% | 9.22 | 3.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧智 | 8.24% 230(64.94%) | 7.58% 133(183.46%) | 6.41% 78(384.53%) | 0.69% 54(593.31%) | 13.99% 36(947.67%) | 15.33% 42(794.92%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 45.35↗ | 43.32↗ | 42.02↗ | 41.61↗ | 41.53↗ | 41.5↗ | 41.79↘ | 42.73↗ | 41.73↗ | 41.64↗ | 41.32↗ | 40.79↗ | 40.98↗ | 40.67↗ |
| 乖離率 | -2.98% | 1.57% | 4.71% | 5.74% | 5.95% | 6.02% | 5.29% | 2.97% | 5.44% | 5.67% | 6.49% | 7.87% | 7.37% | 8.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.65 | 40.8 | 41.0 | 41.2 | 41.2 | 40.4 | 45.9 | 42.9 | 39.5 | 39.4 | 38.6 | 39.3 | 38.0 | 38.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧智 | -52.44% | 17.0% | 12.0% | -24.0% | -8.0% | -26.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.4 | 0.76 | 6.93 | 4.28 | 13.1 |
| ROE | 1.91 | 6.89 | 9.64 | 6.41 | 12.33 |
| 本業收入比 | -177.78 | 8.51 | 54.69 | 56.76 | 89.33 |
| 自由現金流量 | 0.14 | -0.36 | 0.7 | 0.15 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | 7.91 | 32.80 | 37.63 | 19.96 | 39.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
