| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.5 (4.69%) 4723張 (+68.87%) 季線上 2960張 3952張 1754張 4723張 1.2倍 |
2.59% 43.37% 68.4% 34.21% 11.56% |
134.87 (-24.45%) 178.5 |
N/A 1.24 |
1325 N/A 、Y! |
小型股 164.10億 |
16.62% 0.0% |
被動元器件 |
2025-08-27 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.5 | 172.4↗ | 171.4↘ | 166.87↗ | 158.72↗ | 136.81↗ | 129.78↗ | 117.23↗ | 131.24↗ |
| 乖離率 | 3.54% | 4.14% | 6.97% | 12.46% | 30.47% | 37.54% | 52.26% | 36.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 174.0 | 181.5 | 124.5 | 114.5 | 104.0 | 106.0 | 133.0 | 160.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.34,N/A (10.51,17.34,24.16) 4.13,41.28 (1.41,2.16,2.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.87% 帶寬大) 月線斜率1.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.54←70.35(2.19%) 10.18←13.04(-2.86%), -4.62% 72.54←75.02(-2.48%) 10.18←7.03(3.15%), 33.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[113] (2.64%[114]) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-10.75%) 24-07-16 39.3 (354.2%) 22-09-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.83 1.93 31.17 3.83億(8月) | 29.84 -0.07 32.23 3.75億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-20 193.0 (25-08-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 5.13% 772 3 0 24.53%←12.54%(11.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.38,44.07 66.62 -1.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-3%,-1%,3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.24,83.87 71.72 9.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1325 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 86.16,61.55 66.41 1.14 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.97% 37.54% 52.26% 36.01% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.93%←2.52%(1.41%) | -563 (連2買轉賣) 11.92% | 2年趨勢圖 | 3.93%←1.07%(2.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.13% 17.37% 89.12% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.76%(0.24%) | -39 (連2買轉賣) 0.83% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.61%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.38←9.05 (+25.75%) Q2←Q1 第1升 11.38←8.18 (+39.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←1.4 (+25.75%) Q2←Q1 第1升 2.49←1.05 (+39.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.52←7.59 (-0.92%) Q2←Q1 第1降 7.52←7.56 (-0.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.97←157.13 (-22.38%) Q2←Q1 第1降 121.97←141.81 (-13.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.18←109.03 (-22.38%) Q2←Q1 第1降 95.18←115.71 (-17.74%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←1.54 (-35.71%) Q2←Q1 連2降 0.99←1.21 (-18.18%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.62←1.2 (+118.33%) Q2←Q1 第1升 2.62←0.85 (+208.24%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.49←31.41 Q2←Q1 連4升 36.49←27.67 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.9←15.44 Q2←Q1 第1升 21.9←12.85 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.03←14.22 Q2←Q1 連2降 7.03←12.24 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←3.13 Q2←Q1 連2降 1.98←2.94 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.94 Q2←Q1 連2降 1.22←1.8 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 李佩玲 經理人 信託 200張 114/04/23 林清封 董事 信託 200張 |
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| 公告 | 114/09/06 鈺邦 114年8月營收3.83億、年增24.84% |
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| 新聞 | 114/09/06 【公告】鈺邦 2025年8月合併營收3.83億元 年增24.84% 114/08/26 【公告】鈺邦限制員工權利新股收回註銷完成實收資本額變更登記 114/08/26 【公告】鈺邦受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/08/25 【公告】係因鈺邦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/08/08 【公告】鈺邦董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/08/06 【公告】鈺邦114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/06 【公告】鈺邦 2025年7月合併營收3.75億元 年增29.84% 114/07/29 【公告】鈺邦114年第二季合併財務報告預計通過董事會日期為114年8月6日 114/07/06 【公告】鈺邦 2025年6月合併營收3.76億元 年增34.96% 114/06/06 【公告】鈺邦股利配發基準日 114/06/06 【公告】鈺邦調整現金股利配息率 114/06/06 【公告】鈺邦 2025年5月合併營收3.95億元 年增45.76% 114/06/06 《業績-電零組》鈺邦5月營收為3.95億元，年增45.76% 114/05/26 【公告】鈺邦股東會重要決議事項 114/05/07 【公告】鈺邦114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/07 【公告】鈺邦董事會決議增加投資大陸鈺邦電子(無錫)有限公司 114/05/07 【公告】鈺邦代重要子公司APAQ Investments Limited董事會決議通過增資發行新股 114/05/07 【公告】鈺邦代重要子公司鈺邦電子(無錫)有限公司董事會決議通過增資 114/05/07 《業績-電零組》鈺邦4月營收為3.67億元，年增36.53% 114/05/06 【公告】鈺邦 2025年4月合併營收3.67億元 年增36.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | 2.59% 2960(59.55%) | -1.65% 3100(52.37%) | 43.37% 3952(19.5%) | 68.4% 1754(169.3%) | 34.21% 1055(347.59%) | 11.56% 952(395.87%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.04 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 |
| ROE | 14.72 | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 |
| 本業收入比 | 77.01 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 |
| 自由現金流量 | 2.01 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 |
| 利息保障倍數 | 22.81 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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