| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.5 (-1.1%) 1325張 (+34.42%) 季線下 1521張 1512張 1729張 1325張 0.88倍 |
1.22% 0.0% -2.26% -13.35% -27.09% |
4.8~5.4 25.5~28.8 |
N/A N/A 496.5 |
N/A 0.8 |
1271 N/A 、Y! |
中型股 1701.03億 |
11.45% 9.55% |
醫藥行業 |
2025-08-14 2025-09-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.5 | 500.2↗ | 498.3↘ | 501.52↗ | 501.3↘ | 517.12↘ | 522.51↘ | 521.03↘ | 581.49↘ |
| 乖離率 | -0.74% | -0.36% | -1.0% | -0.96% | -3.99% | -4.98% | -4.71% | -14.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 490.5 | 504.0 | 496.5 | 516.0 | 547.0 | 508.0 | 573.0 | 681.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.28,18.21 (N/A,N/A,N/A) 5.86,85.67 (5.33,8.79,12.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.38% 帶寬窄) 月線斜率0.0 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.25←55.5(-1.25%) 11.99←11.09(0.9%), 4.64% 54.25←52.2(2.05%) 11.99←13.2(-1.21%), 27.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.22%[113] (0.35%[114]) 1.1 (10.11%) | 相對高點 相對低點 | 796.0 (-37.63%) 25-02-17 274.0 (81.2%) 23-08-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.0 8.75 68.64 歷年新高 13.02億(7月) | 41.09 1.5 73.22 11.97億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 559.0 (25-07-21) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.35% 115 0 1 6.99%←6.38%(0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.85,37.07 43.73 1.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-2%,-10%,-9% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.22,17.53 look 41.89 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1271 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.87,28.87 look 50.09 -19.8 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.36%(-0.18%) | -13 (連2賣) 0.98% | 2年趨勢圖 | 2.18%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.0% -4.98% -4.71% -14.62% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.31%←20.63%(-0.32%) | -712 53.74% | 2年趨勢圖 | 20.31%←15.38%(4.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.08% 8.72% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.23%(0.02%) | 4 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.01%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.02←32.57 (+10.59%) Q2←Q1 連8升 36.02←23.06 (+56.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.96←11.05 (+10.59%) Q2←Q1 第1降 10.96←4.43 (+56.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.6←13.84 (-16.18%) Q2←Q1 第1降 11.6←12.68 (-8.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.88←77.26 (+0.8%) Q2←Q1 連2升 77.88←74.68 (+4.28%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 257.06←333.9 (+0.8%) Q2←Q1 第1降 257.06←412.79 (-37.73%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.5←3.8 (-34.21%) Q2←Q1 第1降 2.5←2.09 (+19.62%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.5←2.73 (+101.47%) Q2←Q1 第1升 5.5←0.59 (+832.2%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 87.5←88.87 Q2←Q1 第1降 87.5←86.98 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.41←33.93 Q2←Q1 第1降 30.41←19.19 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.1←38.79 Q2←Q1 連2降 23.1←29.47 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.89←4.47 Q2←Q1 連2降 2.89←2.73 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←3.96 Q2←Q1 連2降 2.55←2.47 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/15 行政院國家發展基金管理會 董事 鉅額逐筆交易 528張 |
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| 公告 | 114/08/29 藥華藥9/5起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】藥華藥董事會通過資訊安全長任命案 114/08/12 【公告】藥華藥董事會決議於英屬維京群島投資設立子公司 114/08/12 【公告】藥華藥董事會決議股票股利除權基準日 114/08/12 【公告】藥華藥董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/11 工研院攜手藥華藥 搶攻癌症免疫治療市場 114/08/07 生技中心抗體新藥技轉藥華藥 已取得台美專利 114/08/05 【公告】藥華藥 2025年7月合併營收13.02億元 年增48.01% 114/08/04 【公告】藥華藥114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/08/04 【公告】藥華藥受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/07/24 【公告】藥華藥調整現金股利配息率 114/07/24 【公告】代藥華藥重要子公司PharmaEssentia USA Corporation任命執行長兼任總經理 114/07/18 【公告】藥華藥新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b）申請加拿大上市許可證，適應症為真性紅血球增多症（PV） 114/07/16 【公告】藥華藥現金股利除息基準日 114/07/16 【公告】藥華藥接獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）通知，正式受理Ropeginterferon alfa-2b用於原發性血小板過多症（ET）之上市許可證申請 114/07/05 藥華藥6月營收年增逾4成 受惠美國市場銷售成 114/07/05 【公告】藥華藥 2025年6月合併營收11.97億元 年增41.09% 114/06/30 【公告】藥華藥代理發言人異動 114/06/30 【公告】藥華藥任命資訊安全長 114/06/30 藥華藥血癌新藥申請中國上市許可 拚營運加速成長第二引擎 114/06/30 【公告】藥華藥新藥Ropeginterferon alfa-2b申請中國上市許可證，適應症為原發性血小板過多症（ET） |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥華藥 | 1.22% 1521(-12.89%) | -1.49% 1488(-10.91%) | -2.26% 1729(-23.33%) | -13.35% 1769(-25.07%) | -27.09% 2037(-34.94%) | |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.83 | -37.48 | -70.37 | -429.91 | -307.91 |
| ROE | 11.54 | -3.46 | -16.77 | -68.81 | -63.1 |
| 本業收入比 | 57.96 | 193.82 | 110.10 | 100.39 | 88.09 |
| 自由現金流量 | 12.12 | -11.93 | -27.48 | -25.4 | -17.57 |
| 利息保障倍數 | 135.94 | -20.14 | -98.41 | -280.94 | -234.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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